MEDIOLANUM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165126030, ES0165126006, ES0165126014, ES0165126022, ES0165126048, ES0165126055
| Patrimonio | 140.530.636€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.900 |
| Patrimonio por partícipe | 28.679,72€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,20|2019-07-15 | XS0439945907 | 5,51% |
| OBLIGACION|TELEFONICA, S.A.|4,18|2022-11-29 | ES0278430998 | 3,42% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|3,50|2016-03-14 | ES0312298013 | 3,16% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 3,04% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 2,83% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 2,42% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|3,61|2015-03-04 | ES0001348095 | 2,38% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 2,28% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|4,45|2016-11-28 | CA48204TAB58 | 2,20% |
| OBLIGACION|C.A. COM. CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 2,02% |
| BONO|BANCO POPULAR|0,97|2014-06-30 | ES0257080004 | 1,80% |
| OBLIGACION|RED ELECTRICA CORPOR|4,75|2018-02-16 | XS0591586788 | 1,80% |
| BONO|C.A. GALICIA|6,13|2018-04-03 | ES0001352477 | 1,78% |
| OBLIGACION|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,75|2019-10-25 | ES0211845252 | 1,77% |
| OBLIGACION|GAS NATURAL|4,13|2017-04-24 | XS0843300947 | 1,74% |
| OBLIGACION|BRISA|6,88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 1,69% |
| BONO|SALINI COSTRUTTORI|6,13|2018-08-01 | XS0956262892 | 1,66% |
| OBLIGACION|FERROVIE DELLO STATO|4,00|2020-07-22 | XS0954248729 | 1,64% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 1,64% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,63% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,88|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 1,63% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 1,61% |
| OBLIGACION|GRUPO FERROVIAL SA|3,38|2021-06-07 | XS0940284937 | 1,60% |
| BONO|INDESIT COMPANY SPA|4,50|2018-04-26 | XS0923605470 | 1,59% |
| OBLIGACION|BANKIA SA|3,94|2015-09-18 | ES0214977060 | 1,58% |
| OBLIGACION|ROBERT BOSCH GMBH|1,63|2021-05-24 | XS0934389221 | 1,57% |
| OBLIGACION|C.A. VALENCIA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 1,57% |
| BONO|REPUBLICA PORTUGAL|3,35|2015-10-15 | PTOTE3OE0017 | 1,56% |
| OBLIGACION|C.A. MURCIA|4,73|2018-11-05 | ES0000102154 | 1,50% |
| BONO|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 1,47% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,34% |
| OBLIGACION|AUTOPISTA VASCO ARAGONESA|3,55|2015-06-15 | ES0211837077 | 1,26% |
| OBLIGACION|BBVA|0,75|2020-01-28 | ES0214973051 | 1,21% |
| BONO|CAJA RURAL INTERMEDI|1,02|2015-03-16 | ES0214601017 | 1,19% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,30|2013-10-10 | ES0000090433 | 1,17% |
| OBLIGACION|IBERIA|4,24|2014-12-24 | XS0207723288 | 1,10% |
| BONO|BANKIA SA|2,00|2014-07-15 | ES0214950125 | 1,08% |
| OBLIGACION|GLENCORE XTRATA PLC|5,25|2017-03-22 | XS0495973470 | 0,90% |
| BONO|RHOEN-KLINIKUM AG|3,88|2016-03-11 | XS0491047154 | 0,85% |
| BONO|BANCO COMERCIAL PORT|9,25|2014-10-13 | PTBCQWOM0033 | 0,85% |
| CEDULAS|BANKINTER SA|3,88|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,84% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,80|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,84% |
| OBLIGACION|BILFINGER BERGER AG|2,38|2019-12-07 | DE000A1R0TU2 | 0,82% |
| OBLIGACION|BRISA|4,50|2016-12-05 | PTBRIHOM0001 | 0,82% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,82% |
| BONO|BANCO FIN. Y AHORROS|3,63|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,81% |
| OBLIGACION|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,81% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,79% |
| OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 0,79% |
| OBLIGACION|NESTLE SA|1,25|2020-05-04 | XS0925668625 | 0,78% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,00|2014-11-03 | ES0000090482 | 0,78% |
| BONO|REPSOL SA|3,50|2023-07-01 | ES0273516007 | 0,76% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|3,50|2016-02-15 | ES0000090524 | 0,75% |
| BONO|CAJA DUERO|5,00|2014-06-30 | ES0458673011 | 0,74% |
| OBLIGACION|BBVA|0,67|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,72% |
| OBLIGACION|NOVOMATIC AG|4,00|2019-01-28 | AT0000A0XSN7 | 0,66% |
| BONO|BANCO SANTANDER|3,00|2015-04-17 | ES0313440150 | 0,65% |
| OBLIGACION|EUROPEAN FINANCIAL|1,50|2020-01-22 | EU000A1G0A81 | 0,64% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 0,60% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,49% |
| ACCIONES|CAJA DUERO | ES0113111001 | 0,48% |
| BONO|REPUBLICA PORTUGAL|3,50|2015-03-25 | XS0497536598 | 0,47% |
| BONO|THYSSEN KRUPP AG|4,00|2018-08-27 | DE000A1R08U3 | 0,41% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
140,5M
patrimonio
4,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo