MEDIOLANUM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165126030, ES0165126006, ES0165126014, ES0165126022, ES0165126048, ES0165126055
| Patrimonio | 140.530.636€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.900 |
| Patrimonio por partícipe | 28.679,72€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 107 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|6,26|2036-06-29 | XS0259657954 | 2,73% |
| OBLIGACION|UNIVERSITAT VALENCIA|6,60|2022-12-15 | ES0282102005 | 2,62% |
| OBLIGACION|CREDIT ARGICOLE SA|6,00|2021-06-24 | FR0010762716 | 2,41% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 2,36% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|5,80|2032-10-25 | US541624AA07 | 2,28% |
| OBLIGACION|NET4GAS|3,50|2026-07-28 | XS1090449627 | 2,24% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 2,21% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|5,25|2026-01-31 | XS0584356942 | 1,98% |
| OBLIGACION|FERIA MUESTRARIO INT|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 1,75% |
| BONO|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 1,71% |
| OBLIGACION|C.A. GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,63% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ITALIAN|6,50|2027-11-01 | IT0001174611 | 1,55% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|6,50|2017-02-23 | IT0004800857 | 1,47% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|6,60|2022-12-15 | ES0282103003 | 1,35% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,35% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|7,80|2019-01-31 | IT0004780562 | 1,33% |
| BONO|BANCO POPULAR|0,67|2015-12-23 | ES0257080012 | 1,26% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|4,30|2026-09-15 | ES0000101263 | 1,24% |
| OBLIGACION|CAJA RURAL DEL MEDIT|0,95|2015-11-22 | ES0215316029 | 1,22% |
| OBLIGACION|ODEBRECH SA|7,50|2049-09-14 | USG6710EAF72 | 1,18% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ITALIAN|4,65|2023-06-27 | XS0171597395 | 1,17% |
| OBLIGACION|SCHAHIN PETROLEO E G|5,88|2022-09-25 | USG785ARAA65 | 1,11% |
| OBLIGACION|EXOR SPA|3,38|2020-11-12 | XS0993438000 | 1,09% |
| OBLIGACION|ANGLO AMERICAN PLC|3,25|2023-04-03 | XS1052677892 | 1,08% |
| OBLIGACION|IMPERIAL TOBACCO GRO|2,25|2021-02-26 | XS1040508167 | 1,04% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|1,25|2020-10-27 | IT0005058919 | 1,02% |
| OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 1,02% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,99% |
| OBLIGACION|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,95% |
| OBLIGACION|BBVA|0,63|2021-08-09 | ES0214974067 | 0,92% |
| OBLIGACION|PETROBRAS|4,38|2023-05-20 | US71647NAF69 | 0,89% |
| OBLIGACION|VOTORANTIM INDUSTRIA|4,75|2024-06-17 | USP3059UAA80 | 0,89% |
| OBLIGACION|PETROBRAS|4,75|2025-01-14 | XS0982711714 | 0,88% |
| OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|9,25|2019-04-23 | XS0424860947 | 0,84% |
| BONO|MOTA ENGIL SGPS SA|5,50|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 0,84% |
| OBLIGACION|STORA ENSO OYJ|7,25|2036-04-15 | USX8662DAW75 | 0,84% |
| OBLIGACION|CREDIT ARGICOLE SA|4,50|2019-12-22 | FR0010827030 | 0,82% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,06|2035-11-23 | ES0001348061 | 0,82% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 0,80% |
| OBLIGACION|TELEMAR NORTE LESTE|5,50|2020-10-23 | USP9037HAL70 | 0,79% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,50|2019-04-20 | NL0009054907 | 0,78% |
| OBLIGACION|CREDIT SUISSE FB USA|3,00|2021-10-29 | US22546QAR83 | 0,77% |
| OBLIGACION|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,76% |
| OBLIGACION|GAZPROM NEFT OAO|4,38|2022-09-19 | XS0830192711 | 0,73% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|4,45|2016-11-28 | CA48204TAB58 | 0,70% |
| OBLIGACION|REPUBLICA CHILE|1,63|2025-01-30 | XS1151586945 | 0,69% |
| OBLIGACION|CREDIT ARGICOLE SA|5,40|2020-02-04 | FR0010567651 | 0,68% |
| BONO|REPUBLICA ITALIA|6,15|2015-12-11 | XS0121633126 | 0,68% |
| BONO|AUDAX ENERGIA SA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,66% |
| OBLIGACION|N+1 SRL|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,65% |
| OBLIGACION|mBANK|2,00|2021-11-26 | XS1143974159 | 0,65% |
| OBLIGACION|PETROBRAS INTL FI|5,88|2022-03-07 | XS0716979595 | 0,65% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|2,77|2049-07-09 | ES0231429038 | 0,64% |
| BONO|FUFENG GROUP LTD|7,63|2016-04-13 | USG36844AB78 | 0,63% |
| OBLIGACION|REP. COSTA RICA|7,00|2044-04-04 | USP3699PGH49 | 0,62% |
| OBLIGACION|VIMPELCOM LTD|6,25|2017-03-01 | XS0643176448 | 0,61% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-LEON|4,70|2022-06-20 | ES0001351370 | 0,61% |
| DEPOSITOS|BANCO CAMINOS SA|1,75|2015-04-08 | 0,60% | |
| BONO|REPUBLICA MONTENEGRO|5,99|2016-12-09 | XS1003271399 | 0,60% |
| BONO|WASTE ITALIA SPA|10,50|2019-11-15 | XS1139056037 | 0,59% |
| BONO|REPUBLICA BRASIL|4,25|2019-05-13 | US12803X2D25 | 0,58% |
| OBLIGACION|C.A. COM. CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 0,58% |
| OBLIGACION|THE COCA-COLA|1,88|2026-09-22 | XS1112678989 | 0,53% |
| OBLIGACION|LEEDS BUILDING SOCIE|2,63|2021-04-01 | XS1050840724 | 0,53% |
| OBLIGACION|DEXIA CREDIT LOCAL|3,45|2025-05-10 | XS0218189925 | 0,48% |
| OBLIGACION|IBERCAJA (CAJA ZARAG|0,93|2018-04-20 | ES0214954135 | 0,44% |
| OBLIGACION|ODEBRECH SA|6,63|2022-10-01 | USG6711KAB10 | 0,44% |
| OBLIGACION|UNIVERSIDAD DE ALICA|6,50|2017-12-15 | ES0282101007 | 0,44% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,43% |
| OBLIGACION|AYUNTAMIENTO MADRID|4,55|2036-06-16 | ES0201001148 | 0,42% |
| OBLIGACION|RUSSIAN RAILWAYS JSC|3,37|2021-05-20 | XS0919581982 | 0,41% |
| OBLIGACION|REPUBLICA IRLANDA|2,40|2030-05-15 | IE00BJ38CR43 | 0,39% |
| OBLIGACION|K+S AG GROUP|4,13|2021-12-06 | XS0997941355 | 0,39% |
| BONO|C.A. GALICIA|6,13|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,39% |
| OBLIGACION|FERROVIE DELLO STATO|4,00|2020-07-22 | XS0954248729 | 0,38% |
| OBLIGACION|GRUPO FERROVIAL SA|3,38|2021-06-07 | XS0940284937 | 0,37% |
| BONO|ITINERE INFRAESTRUCT|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,36% |
| OBLIGACION|CORPORACION RESERVAS|2,50|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,36% |
| OBLIGACION|QGOG CONSTELLATION|6,25|2019-11-09 | USL7877XAA74 | 0,35% |
| OBLIGACION|BANCO POPULAR|8,00|2021-07-29 | ES0213790019 | 0,35% |
| OBLIGACION|BBVA|7,00|2025-12-01 | US055291AC24 | 0,35% |
| OBLIGACION|ITINERE INFRAESTRUCT|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,35% |
| OBLIGACION|SPP DISTRIBUCIA AS|2,63|2021-06-23 | XS1077088984 | 0,35% |
| OBLIGACION|AKZO NOBEL NV|1,75|2024-11-07 | XS1134519120 | 0,35% |
| BONO|BANCO POPOLARE SC|3,50|2019-03-14 | XS1044894944 | 0,34% |
| OBLIGACION|BBVA SUB CAPITAL UNI|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,34% |
| OBLIGACION|WALGREEN CO|2,13|2026-11-20 | XS1138360166 | 0,34% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|1,95|2030-07-30 | ES00000127A2 | 0,34% |
| OBLIGACION|TELEMAR NORTE LESTE|5,13|2017-12-15 | XS0569301327 | 0,34% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|5,00|2049-12-24 | FR0010036087 | 0,34% |
| OBLIGACION|NOMURA EUROPE FINANC|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,33% |
| OBLIGACION|ERAMET|5,10|2026-05-28 | FR0011926252 | 0,33% |
| OBLIGACION|VALLOUREC SA|2,25|2024-09-30 | FR0012188456 | 0,33% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,88|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 0,33% |
| OBLIGACION|GLENCORE FINANCE EUR|1,63|2022-01-18 | XS1110430193 | 0,33% |
| OBLIGACION|REPUBLIC OF BULGARIA|2,00|2022-03-26 | XS1208855616 | 0,33% |
| BONO|BNDES|3,63|2019-01-21 | XS1017435782 | 0,32% |
| OBLIGACION|SPP DISTRIBUCIA AS|2,63|2025-02-12 | XS1185941850 | 0,32% |
| OBLIGACION|NOVO BANCO SA|5,51|2048-04-03 | XS1053939978 | 0,32% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,31% |
| OBLIGACION|BBVA|1,07|2020-01-28 | ES0214973051 | 0,30% |
| OBLIGACION|RUSSIAN RAILWAYS JSC|4,60|2023-03-06 | XS1041815116 | 0,28% |
| OBLIGACION|BILFINGER BERGER AG|2,38|2019-12-07 | DE000A1R0TU2 | 0,17% |
| BONO|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,15% |
| OBLIGACION|BANCO POPULAR|8,25|2021-10-19 | ES0213790027 | 0,10% |
| BONO|ESPIRITO SANTO FIN|6.302,36|2015-06-12 | XS0925276114 | 0,08% |
| OBLIGACION|GRUPO LA CAIXA|3,94|2020-03-30 | ES0214970073 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
140,5M
patrimonio
4,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo