MEDIOLANUM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165126030, ES0165126006, ES0165126014, ES0165126022, ES0165126048, ES0165126055
| Patrimonio | 140.530.636€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.900 |
| Patrimonio por partícipe | 28.679,72€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|TELEFONICA, S.A.|4,18|2022-11-29 | ES0278430998 | 4,37% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|3,50|2016-03-14 | ES0312298013 | 4,05% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 3,62% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,00|2014-11-03 | ES0000090482 | 3,04% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|3,61|2015-03-04 | ES0001348095 | 3,03% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 2,78% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,50|2013-04-29 | ES00000950R1 | 2,71% |
| OBLIGACION|C.A. COM. CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 2,48% |
| OBLIGACION|RED ELECTRICA CORPOR|4,75|2018-02-16 | XS0591586788 | 2,29% |
| OBLIGACION|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,75|2019-10-25 | ES0211845252 | 2,23% |
| OBLIGACION|GAS NATURAL|4,13|2017-04-24 | XS0843300947 | 2,22% |
| BONO|MAPFRE SA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 2,17% |
| BONO|C.A. GALICIA|6,13|2018-04-03 | ES0001352477 | 2,17% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 2,15% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 2,14% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 2,10% |
| OBLIGACION|AYT CEDULAS CAJA|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 2,06% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,20|2019-07-15 | XS0439945907 | 1,94% |
| OBLIGACION|BANCO POPULAR|6,87|2020-10-22 | XS0550098569 | 1,90% |
| OBLIGACION|C.A. MURCIA|4,73|2018-11-05 | ES0000102154 | 1,85% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,75|2013-04-27 | ES00000950N0 | 1,68% |
| OBLIGACION|AUTOPISTA VASCO ARAGONESA|3,55|2015-06-15 | ES0211837077 | 1,64% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,63% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|5,75|2017-04-19 | ES0000107096 | 1,58% |
| BONO|CAJA RURAL INTERMEDI|1,00|2015-03-16 | ES0214601017 | 1,57% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,30|2013-10-10 | ES0000090433 | 1,53% |
| OBLIGACION|IBERIA|4,24|2014-12-24 | XS0207723288 | 1,41% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|4,45|2016-11-28 | CA48204TAB58 | 1,38% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 1,13% |
| OBLIGACION|BILFINGER BERGER AG|2,38|2019-12-07 | DE000A1R0TU2 | 1,08% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,07% |
| CEDULAS|BANKINTER SA|3,88|2015-10-30 | ES0413679202 | 1,07% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,06% |
| BONO|C.A. ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 1,04% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 1,01% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,80|2024-01-31 | ES00000121G2 | 1,00% |
| OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,00% |
| OBLIGACION|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,99% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,99% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,98% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 0,95% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|3,50|2016-02-15 | ES0000090524 | 0,94% |
| OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|4,95|2020-02-11 | ES00000950E9 | 0,92% |
| OBLIGACION|NOVOMATIC AG|4,00|2019-01-28 | AT0000A0XSN7 | 0,85% |
| OBLIGACION|EUROPEAN FINANCIAL|1,50|2020-01-22 | EU000A1G0A81 | 0,83% |
| BONO|BANCO SANTANDER|3,00|2015-04-17 | ES0313440150 | 0,83% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 0,76% |
| BONO|BBVA INTERNATIONAL L|3,80|2049-09-22 | XS0229864060 | 0,72% |
| BONO|REPUBLICA PORTUGAL|3,50|2015-03-25 | XS0497536598 | 0,64% |
| BONO|THYSSEN KRUPP AG|4,00|2018-08-27 | DE000A1R08U3 | 0,53% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 0,44% |
| OBLIGACION|CAJA DUERO|1,11|2015-06-30 | ES0214854012 | 0,40% |
| OBLIGACION|BANCO POPULAR|8,00|2021-07-29 | ES0213790019 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
140,5M
patrimonio
4,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo