MEDIOLANUM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165126030, ES0165126006, ES0165126014, ES0165126022, ES0165126048, ES0165126055
| Patrimonio | 140.530.636€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.900 |
| Patrimonio por partícipe | 28.679,72€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|3,15|2009-07-01 | ES00000120G4 | 13,89% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 3,80% |
| BONO|GRUPO TELEFONICA|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 4,10% |
| BONO|BACARDI LTD|7,75|2014-04-09 | XS0423639953 | 2,78% |
| BONO|ALLIANCE & LEICESTER|5,00|2010-10-04 | XS0324198950 | 2,62% |
| BONO|BBVA|2,75|2010-06-07 | ES0413211097 | 2,04% |
| OBLIGACION|BSCH ISSUANCES LTD|5,13|2009-07-06 | XS0098944209 | 2,58% |
| BONO|BANKINTER SA|1,40|2011-06-01 | ES0313679435 | 2,47% |
| BONO|BANCAJA|1,40|2010-02-25 | ES0314977218 | 2,40% |
| OBLIGACION|REPSOL YPF SA|4,63|2014-10-08 | XS0202649934 | 2,07% |
| BONO|INBEV NV|7,38|2013-01-30 | BE0934984015 | 1,41% |
| BONO|SUEZ ENVIRONNEMENT|4,88|2014-04-08 | FR0010745984 | 1,34% |
| BONO|BERTELSMANN AG|7,88|2014-01-16 | XS0425747671 | 1,33% |
| BONO|SANOFI-AVENTIS SA|3,50|2013-05-17 | XS0428037666 | 1,30% |
| OBLIGACION|VODAFONE GROUP PLC|1,76|2013-09-05 | XS0266760965 | 1,23% |
| BONO|BANKINTER SA|1,55|2030-03-15 | ES0313922009 | 0,18% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,15|2009-07-30 | ES0000012064 | 11,52% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 10,49% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|3,15|2009-01-02 | ES00000120G4 | 9,24% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|3,25|2010-07-30 | ES00000120E9 | 4,22% |
| BONO|RALLYE|5,38|2009-01-20 | FR0010039107 | 4,13% |
| OBLIGACION|GRUPO TELEFONICA|5,13|2013-02-14 | XS0162867880 | 3,07% |
| PAGARE|LA CAIXA|4,82|2009-11-03 | ES0514970FU0 | 2,98% |
| OBLIGACION|C.A. CATALUNYA|8,55|2009-01-31 | ES0000095150 | 2,74% |
| OBLIGACION|ENDESA SA|5,38|2009-02-05 | FR0000490732 | 2,56% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 2,55% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 2,34% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,00|2010-01-31 | ES0000012239 | 2,14% |
| BONO|CAJA AHORRO MONTE MA|5,13|2011-04-11 | ES0314950348 | 2,05% |
| BONO|CAJA AHORRO MONTE MA|4,13|2009-02-23 | ES0314950264 | 2,05% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|5,04|2009-01-23 | XS0239934499 | 2,05% |
| BONO|BANCO POPULAR|4,13|2009-05-22 | ES0357080110 | 2,04% |
| OBLIGACION|IBERDROLA|4,88|2013-02-18 | XS0163023848 | 2,03% |
| OBLIGACION|VIVENDI|6,50|2009-01-31 | FR0000207581 | 2,02% |
| BONO|BANKINTER|4,00|2011-06-01 | ES0313679435 | 1,98% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-10-31 | ES0000012452 | 1,86% |
| OBLIGACION|DRESDNER|7,00|2013-06-30 | XS0126777407 | 1,74% |
| OBLIGACION|TAQA ABU DHABI NATIO|4,38|2013-10-28 | XS0272947150 | 1,67% |
| OBLIGACION|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,32|2015-09-28 | ES0214100002 | 1,64% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2037-01-31 | ES0000012932 | 1,55% |
| OBLIGACION|BRITISH AMERICAN TOB|4,38|2011-06-15 | XS0189727869 | 1,51% |
| OBLIGACION|BANCO DE SABADELL SA|4,32|2016-05-25 | ES0213860036 | 1,48% |
| BONO|IBERDROLA|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 1,09% |
| OBLIGACION|IBM|6,63|2014-01-30 | XS0397540294 | 1,09% |
| BONO|INTERNATIONAL ENDESA|5,38|2013-02-21 | XS0162878903 | 1,03% |
| PAGARE|GENERALITAT DE CATAL|5,33|2009-04-07 | ES05000959Q3 | 1,00% |
| PAGARE|IBERDROLA|4,80|2009-11-05 | ES0544580FD7 | 0,99% |
| BONO|AXA UAP|4,38|2049-10-29 | XS0203470157 | 0,84% |
| OBLIGACION|BBVA|4,95|2049-09-20 | XS0266971745 | 0,58% |
| BONO|KBC IFIMA NV|5,88|2025-02-07 | XS0210976329 | 0,39% |
| BONO|BANKINTER|3,60|2030-03-15 | ES0313922009 | 0,21% |
| BONO|BA-CA FINANCE CAYMAN|4,39|2049-10-28 | DE000A0DD4K8 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
140,5M
patrimonio
4,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo