MEDIOLANUM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165126030, ES0165126006, ES0165126014, ES0165126022, ES0165126048, ES0165126055
| Patrimonio | 140.530.636€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.900 |
| Patrimonio por partícipe | 28.679,72€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|UNIVERSITAT VALENCIA|6,60|2022-12-15 | ES0282102005 | 5,50% |
| BONO|INBEV NV|1,90|2019-02-01 | US035242AG14 | 3,65% |
| OBLIGACION|PHILIP MORRIS INT IN|5,65|2018-05-16 | US718172AA72 | 3,30% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|6,60|2022-12-15 | ES0282103003 | 3,00% |
| OBLIGACION|CREDIT ARGICOLE SA|6,00|2021-06-24 | FR0010762716 | 2,84% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 2,82% |
| OBLIGACION|EXOR SPA|3,38|2020-11-12 | XS0993438000 | 2,25% |
| OBLIGACION|IMPERIAL TOBACCO GRO|2,25|2021-02-26 | XS1040508167 | 2,22% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|8,10|2019-01-31 | IT0004780562 | 2,00% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 1,98% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,50|2019-04-20 | NL0009054907 | 1,97% |
| OBLIGACION|C.A. GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,91% |
| OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|9,25|2019-04-23 | XS0424860947 | 1,81% |
| BONO|MOTA ENGIL SGPS SA|5,50|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 1,69% |
| OBLIGACION|GAZPROM NEFT OAO|4,38|2022-09-19 | XS0830192711 | 1,64% |
| OBLIGACION|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,58% |
| OBLIGACION|STORA ENSO OYJ|7,25|2036-04-15 | USX8662DAW75 | 1,58% |
| OBLIGACION|PETROBRAS|4,38|2023-05-20 | US71647NAF69 | 1,51% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|10,50|2022-03-16 | XS0753308807 | 1,51% |
| OBLIGACION|PETROBRAS|4,75|2025-01-14 | XS0982711714 | 1,51% |
| OBLIGACION|VOTORANTIM INDUSTRIA|4,75|2024-06-17 | USP3059UAA80 | 1,50% |
| BONO|AUDAX ENERGIA SA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 1,38% |
| OBLIGACION|HARMAN FINANCE INT|2,00|2022-05-27 | XS1238991480 | 1,34% |
| OBLIGACION|CAIXA D'ESTALVIS CAT|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,32% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|4,45|2016-11-28 | CA48204TAB58 | 1,31% |
| OBLIGACION|mBANK|2,00|2021-11-26 | XS1143974159 | 1,30% |
| OBLIGACION|ABN AMRO GROUP NV|0,45|2020-07-21 | XS0114072423 | 1,29% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-LEON|4,70|2022-06-20 | ES0001351370 | 1,26% |
| OBLIGACION|ODEBRECH SA|7,50|2049-09-14 | USG6710EAF72 | 1,20% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|5,25|2026-01-31 | XS0584356942 | 1,19% |
| BONO|GLENCORE FIN CANADA|2,70|2017-10-25 | USC98874AN76 | 1,18% |
| OBLIGACION|LEEDS BUILDING SOCIE|2,63|2021-04-01 | XS1050840724 | 1,07% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|4,70|2049-07-03 | FR0000189268 | 1,04% |
| OBLIGACION|RUSSIAN RAILWAYS JSC|3,37|2021-05-20 | XS0919581982 | 0,97% |
| OBLIGACION|VALE SA|6,88|2036-11-21 | US91911TAH68 | 0,95% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,90% |
| OBLIGACION|AYUNTAMIENTO MADRID|4,55|2036-06-16 | ES0201001148 | 0,78% |
| OBLIGACION|BRISA|6,88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 0,77% |
| OBLIGACION|CORPORACION RESERVAS|2,50|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,73% |
| OBLIGACION|BANCO POPULAR|8,00|2021-07-29 | ES0213790019 | 0,73% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|2,15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,73% |
| OBLIGACION|SPP DISTRIBUCIA AS|2,63|2021-06-23 | XS1077088984 | 0,72% |
| OBLIGACION|PRICELINE GROUP INC|2,15|2022-11-25 | XS1325825211 | 0,71% |
| OBLIGACION|XYLEM INC|2,25|2023-03-11 | XS1378780891 | 0,71% |
| OBLIGACION|AMADEUS IT HOLDING|1,63|2021-11-17 | XS1322048619 | 0,70% |
| OBLIGACION|CORPORACION RESERVAS|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,70% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|1,25|2021-08-25 | XS1372838240 | 0,70% |
| OBLIGACION|NOMURA EUROPE FINANC|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,70% |
| OBLIGACION|REPUBLIC OF BULGARIA|2,00|2022-03-26 | XS1208855616 | 0,70% |
| OBLIGACION|QGOG CONSTELLATION|6,25|2019-11-09 | USL7877XAA74 | 0,69% |
| BONO|NIBC HOLDING NV|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 0,69% |
| OBLIGACION|RUSSIAN RAILWAYS JSC|4,60|2023-03-06 | XS1041815116 | 0,69% |
| OBLIGACION|BLACKROCK INC|1,25|2025-05-06 | XS1117297785 | 0,69% |
| OBLIGACION|EMPARK FUNDING SA|5,28|2019-12-15 | XS0982712951 | 0,68% |
| OBLIGACION|SPP DISTRIBUCIA AS|2,63|2025-02-12 | XS1185941850 | 0,67% |
| OBLIGACION|WALGREEN CO|2,13|2026-11-20 | XS1138360166 | 0,67% |
| OBLIGACION|BBVA|7,00|2025-12-01 | US055291AC24 | 0,66% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,64% |
| OBLIGACION|BBVA|0,86|2020-01-28 | ES0214973051 | 0,58% |
| OBLIGACION|GLENCORE FINANCE EUR|1,63|2022-01-18 | XS1110430193 | 0,57% |
| OBLIGACION|ERAMET|5,10|2021-05-28 | FR0011926252 | 0,46% |
| BONO|WASTE ITALIA SPA|10,50|2019-11-15 | XS1139056037 | 0,32% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|3,02|2028-02-01 | ES0231429046 | 0,28% |
| OBLIGACION|ODEBRECH SA|6,63|2022-10-01 | USG6711KAB10 | 0,25% |
| OBLIGACION|BANCO POPULAR|8,25|2021-10-19 | ES0213790027 | 0,21% |
| BONO|ESPIRITO SANTO FIN|8,04|2049-06-12 | XS0925276114 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
140,5M
patrimonio
4,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo