MEDIOLANUM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165126030, ES0165126006, ES0165126014, ES0165126022, ES0165126048, ES0165126055
| Patrimonio | 140.530.636€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.900 |
| Patrimonio por partícipe | 28.679,72€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|0,27|2012-01-02 | ES00000121Q1 | 15,38% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 13,96% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|1,51|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 8,57% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 7,61% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 3,69% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 3,00% |
| OBLIGACION|C.A. COM. CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 2,55% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 2,38% |
| BONO|OBRASCON HUARTE LAIN|7,38|2015-04-28 | XS0503993627 | 2,21% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 2,14% |
| BONO|GAS NATURAL|5,13|2021-11-02 | XS0458749826 | 2,07% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 2,06% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|3,61|2015-03-04 | ES0001348095 | 2,01% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,25|2012-05-02 | ES00000950M2 | 1,38% |
| OBLIGACION|FIDELITY INTERNACION|6,25|2012-03-21 | XS0144887584 | 1,14% |
| OBLIGACION|OBRASCON HUARTE LAIN|6,25|2012-05-18 | XS0299486745 | 1,12% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 1,11% |
| CEDULAS|BILBAO BIZKAIA KUTXA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,10% |
| DEPOSITOS|CAIXA LAIETANA|4,20|2012-05-13 | 1,10% | |
| DEPOSITOS|UNNIM|4,25|2012-06-20 | 1,10% | |
| BONO|C.A. ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 1,09% |
| BONO|BANCO POPULAR|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 1,08% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS P|2,47|2012-03-19 | XS0496223255 | 1,07% |
| BONO|BANKINTER SA|2,52|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,06% |
| BONO|REPUBLICA ITALIA|6,13|2012-10-15 | IT0004765613 | 1,06% |
| OBLIGACION|ABG|8,50|2016-03-31 | XS0498817542 | 1,06% |
| BONO|BANCO COMERCIAL PORT|2,38|2012-01-18 | PTBCSKOM0019 | 1,05% |
| BONO|SANTANDER CENTRAL HI|2,02|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,05% |
| BONO|BANKINTER SA|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,05% |
| OBLIGACION|BANCO DE VALENCIA|1,67|2012-02-23 | ES0313980023 | 1,04% |
| OBLIGACION|VESTAS WIND SYSTEMS|4,63|2015-03-23 | XS0496644609 | 0,95% |
| OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 0,93% |
| OBLIGACION|BANCAJA|1,76|2014-04-23 | ES0214977151 | 0,91% |
| BONO|PARPUBLICA|3,50|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 0,78% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 0,76% |
| OBLIGACION|BANCO POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 0,74% |
| BONO|BBVA INTERNATIONAL L|3,80|2049-09-22 | XS0229864060 | 0,66% |
| BONO|C.A. ISLAS BALEARES|4,76|2012-02-15 | ES0001348194 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
140,5M
patrimonio
4,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo