MEDIOLANUM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165126030, ES0165126006, ES0165126014, ES0165126022, ES0165126048, ES0165126055
| Patrimonio | 140.530.636€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.900 |
| Patrimonio por partícipe | 28.679,72€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 10,46% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|0,94|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 8,23% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 7,48% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|3,38|2011-12-09 | XS0403519068 | 5,48% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,00|2011-06-23 | ES0312361001 | 4,39% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-10-31 | ES0000012452 | 4,10% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 4,06% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 4,01% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 3,59% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 2,89% |
| OBLIGACION|C.A. COM. CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 2,53% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 2,29% |
| BONO|HEIDELBERGERCEMENT A|7,63|2012-01-25 | XS0342136313 | 2,29% |
| OBLIGACION|FIDELITY INTERNACION|6,25|2012-03-21 | XS0144887584 | 2,25% |
| OBLIGACION|SANTANDER CENTRAL HI|6,00|2011-03-14 | XS0125754324 | 2,24% |
| BONO|BANCO GUIPUZCOANO-RE|1,05|2033-04-26 | ES0339752018 | 2,19% |
| DEPOSITOS|CAJA NAVARRA|5,00|2011-11-18 | 2,17% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|2,37|2011-02-22 | 2,16% | |
| BONO|OBRASCON HUARTE LAIN|7,38|2015-04-28 | XS0503993627 | 2,06% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 2,06% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|3,61|2015-03-04 | ES0001348095 | 2,01% |
| BONO|GAS NATURAL|5,13|2021-11-02 | XS0458749826 | 1,96% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2037-01-31 | ES0000012932 | 1,67% |
| DEPOSITOS|CAIXANOVA|3,47|2011-03-13 | 1,62% | |
| OBLIGACION|BANCO ESPIRITO SANTO|6,25|2011-05-17 | XS0129239454 | 1,10% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,84|2011-10-04 | 1,09% | |
| OBLIGACION|OBRASCON HUARTE LAIN|6,25|2012-05-18 | XS0299486745 | 1,08% |
| DEPOSITOS|CAJA MEDITERRANEO|4,25|2011-04-19 | 1,08% | |
| OBLIGACION|VESTAS WIND SYSTEMS|4,63|2015-03-23 | XS0496644609 | 1,05% |
| BONO|BANCO COMERCIAL PORT|3,75|2011-06-17 | PTBCLSOE0018 | 1,05% |
| BONO|BANKINTER SA|1,94|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,02% |
| BONO|PARPUBLICA|3,50|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 1,02% |
| OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,00% |
| BONO|BANCO COMERCIAL PORT|2,38|2012-01-18 | PTBCSKOM0019 | 0,99% |
| OBLIGACION|MOL MAGYAR OLAJ GAZI|3,88|2015-10-05 | XS0231264275 | 0,96% |
| OBLIGACION|BANCAJA|1,20|2014-04-23 | ES0214977151 | 0,89% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|1,43|2011-01-03 | ES00000122G0 | 0,86% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
140,5M
patrimonio
4,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo