MEDIOLANUM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165126030, ES0165126006, ES0165126014, ES0165126022, ES0165126048, ES0165126055
| Patrimonio | 140.530.636€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.900 |
| Patrimonio por partícipe | 28.679,72€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|UNIVERSITAT VALENCIA|6,60|2022-12-15 | ES0282102005 | 5,44% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 3,89% |
| BONO|ANHEUSER-BUSCH INBEV|1,90|2019-02-01 | US035242AG14 | 3,65% |
| OBLIGACION|PHILIP MORRIS INT IN|5,65|2018-05-16 | US718172AA72 | 3,31% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|6,60|2022-12-15 | ES0282103003 | 2,82% |
| OBLIGACION|EXOR SPA|3,38|2020-11-12 | XS0993438000 | 2,23% |
| OBLIGACION|IMPERIAL TOBACCO GRO|2,25|2021-02-26 | XS1040508167 | 2,16% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 1,98% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|8,10|2019-01-31 | IT0004780562 | 1,92% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,50|2019-04-20 | NL0009054907 | 1,91% |
| OBLIGACION|C.A. GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,88% |
| OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|9,25|2019-04-23 | XS0424860947 | 1,84% |
| OBLIGACION|CRED SUISSE FIN PROD|7,88|2041-02-24 | XS0595225318 | 1,81% |
| OBLIGACION|GAZPROM NEFT OAO|4,38|2022-09-19 | XS0830192711 | 1,76% |
| OBLIGACION|PETROBRAS|4,38|2023-05-20 | US71647NAF69 | 1,66% |
| OBLIGACION|PETROBRAS|4,75|2025-01-14 | XS0982711714 | 1,64% |
| OBLIGACION|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,58% |
| BONO|MOTA ENGIL SGPS SA|5,50|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 1,57% |
| OBLIGACION|STORA ENSO OYJ|7,25|2036-04-15 | USX8662DAW75 | 1,56% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|10,50|2022-03-16 | XS0753308807 | 1,46% |
| OBLIGACION|ODEBRECH SA|7,50|2049-09-14 | USG6710EAF72 | 1,39% |
| BONO|AUDAX ENERGIA SA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 1,34% |
| OBLIGACION|HARMAN FINANCE INT|2,00|2022-05-27 | XS1238991480 | 1,34% |
| OBLIGACION|CAIXA D'ESTALVIS CAT|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,31% |
| OBLIGACION|mBANK|2,00|2021-11-26 | XS1143974159 | 1,30% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|4,45|2016-11-28 | CA48204TAB58 | 1,28% |
| OBLIGACION|ABN AMRO GROUP NV|0,45|2020-07-21 | XS0114072423 | 1,27% |
| BONO|GLOBAL TELECOM HOLD|6,25|2020-04-26 | XS1400710999 | 1,25% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-LEON|4,70|2022-06-20 | ES0001351370 | 1,24% |
| BONO|GLENCORE FIN CANADA|2,70|2017-10-25 | USC98874AN76 | 1,20% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|5,25|2026-01-31 | XS0584356942 | 1,17% |
| OBLIGACION|VALE SA|6,88|2036-11-21 | US91911TAH68 | 1,11% |
| OBLIGACION|LEEDS BUILDING SOCIE|2,63|2021-04-01 | XS1050840724 | 1,03% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|4,70|2049-07-03 | FR0000189268 | 1,02% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,90% |
| OBLIGACION|AYUNTAMIENTO MADRID|4,55|2036-06-16 | ES0201001148 | 0,82% |
| OBLIGACION|GRUPO LA CAIXA|5,00|2022-02-09 | ES0240609018 | 0,81% |
| OBLIGACION|BRISA|6,88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 0,75% |
| OBLIGACION|BANCO POPULAR|8,00|2021-07-29 | ES0213790019 | 0,74% |
| OBLIGACION|CORPORACION RESERVAS|2,50|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,73% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|2,15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,73% |
| OBLIGACION|SPP DISTRIBUCIA AS|2,63|2021-06-23 | XS1077088984 | 0,71% |
| OBLIGACION|XYLEM INC|2,25|2023-03-11 | XS1378780891 | 0,71% |
| OBLIGACION|PRICELINE GROUP INC|2,15|2022-11-25 | XS1325825211 | 0,70% |
| OBLIGACION|AMADEUS IT HOLDING|1,63|2021-11-17 | XS1322048619 | 0,70% |
| OBLIGACION|SPP DISTRIBUCIA AS|2,63|2025-02-12 | XS1185941850 | 0,70% |
| OBLIGACION|CORPORACION RESERVAS|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,70% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|1,25|2021-08-25 | XS1372838240 | 0,69% |
| OBLIGACION|NOMURA EUROPE FINANC|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,69% |
| OBLIGACION|REPUBLIC OF BULGARIA|2,00|2022-03-26 | XS1208855616 | 0,68% |
| BONO|NIBC HOLDING NV|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 0,68% |
| OBLIGACION|WALGREEN CO|2,13|2026-11-20 | XS1138360166 | 0,68% |
| OBLIGACION|BLACKROCK INC|1,25|2025-05-06 | XS1117297785 | 0,68% |
| OBLIGACION|NIBC HOLDING NV|2,25|2019-09-24 | XS1385996126 | 0,68% |
| OBLIGACION|EMPARK FUNDING SA|5,24|2019-12-15 | XS0982712951 | 0,67% |
| OBLIGACION|MAPFRE SA|1,63|2026-05-19 | ES0224244071 | 0,67% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTL|9,50|2022-03-16 | XS0753308559 | 0,63% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,62% |
| OBLIGACION|QGOG CONSTELLATION|6,25|2019-11-09 | USL7877XAA74 | 0,58% |
| OBLIGACION|BBVA|0,77|2020-01-28 | ES0214973051 | 0,56% |
| OBLIGACION|ERAMET|5,10|2021-05-28 | FR0011926252 | 0,54% |
| OBLIGACION|CITY OF ROME ITALY|5,35|2048-01-27 | XS0181673798 | 0,48% |
| BONO|WASTE ITALIA SPA|10,50|2019-11-15 | XS1139056037 | 0,36% |
| OBLIGACION|CANADA LIFE GROUP UK|5,25|2049-02-08 | XS0285885009 | 0,33% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|3,02|2028-02-01 | ES0231429046 | 0,27% |
| OBLIGACION|BANCO POPULAR|8,25|2021-10-19 | ES0213790027 | 0,21% |
| OBLIGACION|ODEBRECH SA|6,63|2022-10-01 | USG6711KAB10 | 0,19% |
| BONO|ESPIRITO SANTO FIN|8,04|2049-06-12 | XS0925276114 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
140,5M
patrimonio
4,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo