GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138233038, ES0138233004
| Patrimonio | 87.016.134€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.155 |
| Patrimonio por partícipe | 40.378,72€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 185 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| R.|GVC GAESCO VALORES|0,30|2015-01-29 | ES00000120G4 | 8,91% |
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,30|2015-01-08 | ES00000120J8 | 7,67% |
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,30|2015-01-22 | ES00000121O6 | 7,24% |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |2.0|2015-02-14 | 6,19% | |
| R.|GVC GAESCO VALORES|0,30|2015-01-15 | ES00000123L8 | 5,96% |
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,30|2015-02-19 | ES00000122X5 | 5,37% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 3,42% |
| ETF|SOURCE NOMURA M | IE00B988TC33 | 1,61% |
| I.I.C.|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 1,53% |
| I.I.C.|LUX INVESTMENT | LU0415020451 | 1,07% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|2016-04-30 | ES00000122M8 | 1,05% |
| ACCIONES|KENDRION | NL0000852531 | 0,99% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,97% |
| ACCIONES|METRO | DE0007257537 | 0,97% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,91% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,90% |
| ACCIONES|AMSTERDAM COMMO | NL0000313286 | 0,87% |
| ACCIONES|HUGO BOSS | DE000A1PHFF7 | 0,78% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,70% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,70% |
| R.|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,69% |
| ACCIONES|KAJIMA CORP | JP3210200006 | 0,67% |
| ACCIONES|RED EL�CTRICA | ES0173093115 | 0,64% |
| ACCIONES|HEALTH NET INC. | US42222G1085 | 0,63% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,60|2015-03-20 | ES00000121A5 | 0,62% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 0,62% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,60% |
| ACCIONES|NESTE OIL OYJ | FI0009013296 | 0,59% |
| ACCIONES|UNION PACIFIC | US9078181081 | 0,59% |
| ACCIONES|LAWSON | JP3982100004 | 0,54% |
| ACCIONES|C&C GROUP PLC | IE00B010DT83 | 0,54% |
| ACCIONES|NTT DATA CORP | JP3165700000 | 0,50% |
| ACCIONES|NITTO DENKO COR | JP3684000007 | 0,50% |
| R.|ONO FINANCE PLC|11,12|2019-07-15 | XS0584389448 | 0,49% |
| ACCIONES|NIDEC CORPORATI | JP3734800000 | 0,48% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 0,47% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,46% |
| ACCIONES|ASM INTERNATION | NL0000334118 | 0,44% |
| ACCIONES|SODEXHO ALLIANC | FR0000121220 | 0,43% |
| I.I.C.|INTERVALOR BOLS | ES0155853031 | 0,43% |
| ACCIONES|BCP | PTBCP0AM0007 | 0,41% |
| ACCIONES|STAPLES | US8550301027 | 0,41% |
| ACCIONES|PSA PEUGEOT CIT | FR0000121501 | 0,40% |
| ACCIONES|JDS UNIPHASE | US46612J5074 | 0,39% |
| ACCIONES|GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,39% |
| ACCIONES|BIOGEN | US09062X1037 | 0,39% |
| ACCIONES|SKYLARK CO | JP3396210001 | 0,38% |
| ACCIONES|MATSUSHITA ELEC | JP3866800000 | 0,37% |
| ACCIONES|NETAPP INC | US64110D1046 | 0,37% |
| ACCIONES|RHOEN-KLINIKUM | DE0007042301 | 0,35% |
| ACCIONES|BARCLAYS MADRID | GB0031348658 | 0,35% |
| ACCIONES|UBS GROUP | CH0244767585 | 0,35% |
| ACCIONES|NIPPON SANSO CO | JP3711600001 | 0,34% |
| ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,34% |
| ACCIONES|FINMECCANICA SP | IT0003856405 | 0,33% |
| ACCIONES|VOPAK | NL0009432491 | 0,33% |
| ACCIONES|EXPRESS SCRIPTS | US30219G1085 | 0,32% |
| R.|ESTACIONAMIENTO|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,31% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,31% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|2016-07-30 | ES0000012619 | 0,30% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,29% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDIN | NL0000379121 | 0,29% |
| ACCIONES|LABORATORIOS AL | ES0157097017 | 0,28% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,27% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,27% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,27% |
| ACCIONES|POSTNL | NL0009739416 | 0,27% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 0,27% |
| ACCIONES|AMER. EXPRESS | US0258161092 | 0,26% |
| ACCIONES|STARBUCKS | US8552441094 | 0,26% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,25% |
| ACCIONES|BED BATH& BEYON | US0758961009 | 0,25% |
| ACCIONES|VALLOUREC | FR0000120354 | 0,24% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,23% |
| ACCIONES|BOFILL ROS A.M. | ES0115005037 | 0,23% |
| ACCIONES|CORNING | US2193501051 | 0,23% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,23% |
| ACCIONES|NTT | JP3735400008 | 0,23% |
| ACCIONES|ZURICH FCIAL SE | CH0011075394 | 0,22% |
| ACCIONES|GOLDCREST CO., | JP3306800008 | 0,21% |
| ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 0,21% |
| ACCIONES|GEMALTO NV | NL0000400653 | 0,21% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0010886891 | 0,21% |
| ACCIONES|TELIASONERA | SE0000667925 | 0,20% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,20% |
| ACCIONES|JAFCO CO LTD | JP3389900006 | 0,20% |
| ACCIONES|BENESSE CORPORA | JP3835620000 | 0,19% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,19% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 0,19% |
| ACCIONES|TENCENT HOLDING | KYG875721634 | 0,18% |
| R.|DEUTSCHE WOHNEN|0,88|2021-09-08 | DE000A12UDH7 | 0,18% |
| ACCIONES|GAP | US3647601083 | 0,18% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,18% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 0,17% |
| ACCIONES|SHANGRI LA ASIA | BMG8063F1068 | 0,17% |
| ACCIONES|TERUMO CORP, S. | JP3546800008 | 0,17% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,16% |
| ACCIONES|RENGO | JP3981400009 | 0,16% |
| ACCIONES|UCB | BE0003739530 | 0,16% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,16% |
| ACCIONES|AOKI | JP3105400000 | 0,16% |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,16% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,16% |
| ACCIONES|DASSAUL | FR0000130650 | 0,15% |
| R.|TECNOCOM SA|6,50|2019-04-08 | ES0347582001 | 0,15% |
| ACCIONES|MITSUI OSK LINE | JP3362700001 | 0,15% |
| ACCIONES|HOLCIM LTD. | CH0012214059 | 0,15% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,14% |
| ACCIONES|RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,13% |
| ACCIONES|VISCOF�N | ES0184262212 | 0,12% |
| ACCIONES|NAT.BANK GREECE | GRS003003019 | 0,12% |
| ACCIONES|HENNES & MAURIT | SE0000106270 | 0,11% |
| ACCIONES|BANCO POPOLARE | IT0005002883 | 0,11% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,10% |
| ACCIONES|TELEF�NICA | ES0178430E18 | 0,10% |
| ACCIONES|SAIPEM S.P.A. | IT0000068525 | 0,10% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,10% |
| ACCIONES|FONDIARIA SAI S | IT0004827447 | 0,10% |
| ACCIONES|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 0,10% |
| ACCIONES|YAMANOUCHI PHAR | JP3942400007 | 0,09% |
| ACCIONES|CITIGROUP | US1729674242 | 0,09% |
| ACCIONES|WEYERHAEUSER CO | US9621661043 | 0,09% |
| ACCIONES|MATTEL | US5770811025 | 0,09% |
| ACCIONES|CREE | US2254471012 | 0,09% |
| ACCIONES|ELSEVIER | NL0006144495 | 0,09% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,08% |
| ACCIONES|OHL | ES0142090317 | 0,08% |
| ACCIONES|TELE DANMARK | DK0060228559 | 0,08% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE DSM | NL0000009827 | 0,08% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,07% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,07% |
| ACCIONES|FUCHS PETROLUB | DE0005790406 | 0,07% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,07% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,07% |
| ACCIONES|TRANSOCEAN LTD | CH0048265513 | 0,07% |
| ACCIONES|TELEVISION FRA. | FR0000054900 | 0,07% |
| ACCIONES|BURBERRY GROUP | GB0031743007 | 0,06% |
| ACCIONES|APRIL GROUP | FR0004037125 | 0,06% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,06% |
| ACCIONES|CIE FINANCIERE | CH0210483332 | 0,06% |
| ACCIONES|LEONI AG | DE0005408884 | 0,06% |
| ACCIONES|CASINO | FR0000125585 | 0,06% |
| ACCIONES|SAINSBURY | GB00B019KW72 | 0,06% |
| ACCIONES|MERCK | DE0006599905 | 0,05% |
| ACCIONES|VOSSLOH AG | DE0007667107 | 0,05% |
| ACCIONES|AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,05% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 0,05% |
| ACCIONES|NORSK HYDRO | NO0005052605 | 0,05% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,05% |
| ACCIONES|DEUTZ AG | DE0006305006 | 0,05% |
| ACCIONES|STMICROELECT. | NL0000226223 | 0,05% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG-REG | DE0003304002 | 0,05% |
| ACCIONES|DOW CHEMICAL | US2605431038 | 0,05% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,05% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROU | CH0012255151 | 0,05% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,04% |
| ACCIONES|COLGATE-PAL. | US1941621039 | 0,04% |
| ACCIONES|FMC CORP | US3024913036 | 0,04% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,04% |
| ACCIONES|MARKS & SPENCER | GB0031274896 | 0,04% |
| ACCIONES|KUONI REISEN HO | CH0003504856 | 0,04% |
| ACCIONES|SG | FR0000130809 | 0,04% |
| ACCIONES|CA INC. | US12673P1057 | 0,04% |
| ACCIONES|LAMAR ADVERTISI | US5128161099 | 0,04% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 0,04% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,04% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,04% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 0,03% |
| ACCIONES|MITSUI FUDOSAN | JP3893200000 | 0,03% |
| ACCIONES|MONSANTO CO | US61166W1018 | 0,03% |
| ACCIONES|ARSEUS | BE0003874915 | 0,03% |
| ACCIONES|TECHNIP | FR0000131708 | 0,03% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,03% |
| ACCIONES|IPSOS | FR0000073298 | 0,03% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD C | CA0679011084 | 0,02% |
| ACCIONES|B. ESPIRITO S. | PTBES0AM0007 | 0,02% |
| ACCIONES|FUJI TELEVISION | JP3819400007 | 0,02% |
| ACCIONES|EVS BROADCAST E | BE0003820371 | 0,02% |
| ACCIONES|VECTRON SYSTEMS | DE0007608606 | 0,02% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,02% |
| ACCIONES|SHARP | JP3359600008 | 0,01% |
| ACCIONES|HERMES | FR0000052292 | 0,01% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,01% |
| ACCIONES|YAHOO JAPAN COR | JP3933800009 | 0,00% |
| DERECHOS|BBV | ES0613211996 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
87,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo