GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138233038, ES0138233004
| Patrimonio | 87.016.134€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.155 |
| Patrimonio por partícipe | 40.378,72€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-10-20 | ES0L01110219 | 24,37% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-10-06 | ES0L01202172 | 5,03% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 4,94% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 4,59% |
| CERTIFICADOS|HSBC BANK PLC|2012-05-15 | XS0299973577 | 4,31% |
| I.I.C.|MELLON GLOBAL F | IE00B1GP5L10 | 3,10% |
| R.|PARPUBLICA|3,50|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 2,77% |
| R.|GEN. VALENCIANA|4,75|2011-12-22 | ES0000105678 | 2,08% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,92% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 1,89% |
| ACCIONES|LYXOR ETF DJ EU | FR0007054358 | 1,83% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,68% |
| R.|ICO|3,38|2011-12-09 | XS0403519068 | 1,67% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,67% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,25|2012-05-02 | ES00000950M2 | 1,65% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2012-03-23 | ES0L01203238 | 1,63% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-10-21 | ES0L01110219 | 1,63% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,35|2014-07-16 | ES0000095838 | 1,61% |
| ACCIONES|ANSALDO STS SPA | IT0003977540 | 1,46% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECO | PTPTC0AM0009 | 1,38% |
| ACCIONES|STADA ARZNEIM. | DE0007251803 | 1,33% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,29% |
| R.|REPSOL INTL FIN|2012-02-16 | XS0287416423 | 1,25% |
| ACCIONES|MPH MITTELSTAEN | DE000A0NF697 | 1,20% |
| ACCIONES|RESONA HOLDINGS | JP3500610005 | 1,17% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,11% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,04% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 1,02% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG-REG | DE0003304002 | 1,00% |
| ACCIONES|DOUGLAS HOLDING | DE0006099005 | 0,99% |
| ACCIONES|METRO | DE0007257503 | 0,94% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,93% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 0,91% |
| ACCIONES|GSW IMMOBILIEN | DE000GSW1111 | 0,89% |
| R.|K+S AG|5,00|2014-09-24 | DE000A1A6FV5 | 0,88% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 0,87% |
| R.|JUNTA DE ANDALU|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,83% |
| R.|GENERAL. CATAL.|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,80% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,77% |
| ACCIONES|DOCKWISE LTD | BMG2786A2052 | 0,71% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,68% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 0,66% |
| ACCIONES|OPAP SA | GRS419003009 | 0,64% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 0,61% |
| ACCIONES|SHINSEI BANK | JP3729000004 | 0,44% |
| R.|KBC IFIMA|4,50|2014-09-17 | XS0452462723 | 0,41% |
| ACCIONES|TELECINCO | ES0152503035 | 0,41% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 0,40% |
| ACCIONES|SOPRA | FR0000050809 | 0,34% |
| ACCIONES|HEIJMANS N.V. | NL0009269109 | 0,33% |
| ACCIONES|PREMIER OIL PLC | GB00B43G0577 | 0,31% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,29% |
| ACCIONES|NAT.BANK GREECE | GRS003013000 | 0,23% |
| ACCIONES|NOVELLUS SYSTEM | US6700081010 | 0,20% |
| ACCIONES|GEK GROUP OF CO | GRS145003000 | 0,20% |
| ACCIONES|ELSEVIER | NL0006144495 | 0,20% |
| ACCIONES|ALCATEL | FR0000130007 | 0,20% |
| ACCIONES|TERUMO CORP, S. | JP3546800008 | 0,20% |
| ACCIONES|PERNOD-RICARD | FR0000120693 | 0,18% |
| ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 0,16% |
| ACCIONES|ALCOA | US0138171014 | 0,12% |
| ACCIONES|FOLLIE FOLLIE G | GRS294003009 | 0,05% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,01% |
| ACCIONES|ELIA SYSTEM OPE | BE0005597688 | 0,00% |
| ACCIONES|CIRCUIT CITY | US1727371080 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
87,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo