GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138233038, ES0138233004
| Patrimonio | 87.016.134€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.155 |
| Patrimonio por partícipe | 40.378,72€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 92 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 8,34% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2012-07-19 | ES00000123L8 | 6,48% |
| R.|PARPUBLICA|3,50|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 3,66% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 3,17% |
| I.I.C.|MELLON GLOBAL F | IE00B1GP5L10 | 3,15% |
| ACCIONES|DOCKWISE LTD | BMG2786A2052 | 2,50% |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,25|2013-11-21 | ES00000950Q3 | 2,41% |
| ACCIONES|MPH MITTELSTAEN | DE000A0NF697 | 2,23% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 2,20% |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,00|2014-04-29 | ES00000950S9 | 2,11% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,97% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,89% |
| ACCIONES|NUTRECO HOLDING | NL0000375400 | 1,85% |
| ACCIONES|ANSALDO STS SPA | IT0003977540 | 1,81% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 1,79% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 1,72% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,66% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,50|2013-04-29 | ES00000950R1 | 1,64% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,61% |
| ACCIONES|AALBERTS INDUST | NL0000852564 | 1,59% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 1,55% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,52% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,35|2014-07-16 | ES0000095838 | 1,49% |
| ACCIONES|POSTNL | NL0009739416 | 1,48% |
| ETF|NEXT FUNDS REIT | JP3047010008 | 1,31% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,26% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,24% |
| ACCIONES|RESONA HOLDINGS | JP3500610005 | 1,10% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 1,02% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 1,01% |
| ACCIONES|MITSUI OSK LINE | JP3362700001 | 0,98% |
| ACCIONES|AIA GROUP | HK0000069689 | 0,94% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 0,93% |
| R.|K+S AG|5,00|2014-09-24 | DE000A1A6FV5 | 0,93% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 0,86% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,84% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 0,82% |
| R.|JUNTA DE ANDALU|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,81% |
| R.|GENERAL. CATAL.|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,81% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 0,81% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,81% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA | ES0152503035 | 0,81% |
| ACCIONES|ACTIVIA PROPERT | JP3047490002 | 0,79% |
| ACCIONES|OPAP SA | GRS419003009 | 0,77% |
| ACCIONES|EDP RENOVAVEIS | ES0127797019 | 0,70% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 0,64% |
| ACCIONES|CHUBB | US1712321017 | 0,55% |
| ACCIONES|WAL MART STORES | US9311421039 | 0,53% |
| ACCIONES|VOPAK | NL0009432491 | 0,52% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 0,48% |
| ACCIONES|EBAY | US2786421030 | 0,46% |
| ACCIONES|MCDONAL'S CORP. | US5801351017 | 0,46% |
| ACCIONES|HUMANA | US4448591028 | 0,45% |
| R.|KBC IFIMA|4,50|2014-09-17 | XS0452462723 | 0,44% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,43% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA | DE0006048432 | 0,41% |
| ACCIONES|LAM RESEARCH CO | US5128071082 | 0,35% |
| ACCIONES|GOODYEAR | US3825501014 | 0,32% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL CORP | GB0007099541 | 0,32% |
| ACCIONES|METRO | DE0007257503 | 0,30% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,29% |
| ACCIONES|BAUER AG | DE0005168108 | 0,27% |
| ACCIONES|ABERDEEN ASSET | GB0000031285 | 0,27% |
| ACCIONES|TOTO LTD | JP3596200000 | 0,26% |
| ACCIONES|ELSEVIER | NL0006144495 | 0,23% |
| ACCIONES|PEPSICO | US7134481081 | 0,22% |
| ACCIONES|COMPAGNIE D'ENT | BE0003883031 | 0,21% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,21% |
| ACCIONES|RED ELÉCTRICA | ES0173093115 | 0,21% |
| ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 0,20% |
| ACCIONES|YAHOO| | US9843321061 | 0,20% |
| ACCIONES|PIERRE&VACANCES | FR0000073041 | 0,20% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,19% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,19% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,19% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELEC. | FR0000121972 | 0,19% |
| ACCIONES|ORPEA, S.A | FR0000184798 | 0,19% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHN. | US4781601046 | 0,19% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,18% |
| I.I.C.|AVIVA CORTO PLA | ES0170156030 | 0,17% |
| ACCIONES|SHARP | JP3359600008 | 0,17% |
| ACCIONES|VALLOUREC | FR0000120354 | 0,17% |
| ACCIONES|L'OREAL | FR0000120321 | 0,16% |
| ACCIONES|GEK GROUP OF CO | GRS145003000 | 0,16% |
| ACCIONES|ALCOA | US0138171014 | 0,13% |
| ACCIONES|NAT.BANK GREECE | GRS003013000 | 0,12% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516904 | 0,08% |
| ACCIONES|FOLLIE FOLLIE G | GRS294003009 | 0,04% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933028 | 0,01% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,01% |
| ACCIONES|ELIA SYSTEM OPE | BE0005597688 | 0,00% |
| ACCIONES|CIRCUIT CITY | US1727371080 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
87,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo