GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138233038, ES0138233004
| Patrimonio | 87.016.134€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.155 |
| Patrimonio por partícipe | 40.378,72€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 276 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo con EBN BANCO|1,45|2014-05-15 | ES0000012098 | 4,00% |
| Repo con EBN BANCO|1,36|2014-11-06 | ES00000120G4 | 3,65% |
| Repo con EBN BANCO|1,45|2014-04-10 | ES0000012098 | 3,30% |
| Repo con GVC GAESCO VALORES|1,21|2014-04-03 | ES00000123D5 | 2,92% |
| Repo con GVC GAESCO VALORES|1,06|2014-04-24 | ES00000121P3 | 2,55% |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |2.0|2015-02-14 | 2,35% | |
| Repo con GVC GAESCO VALORES|0,62|2014-04-24 | ES0000012783 | 2,18% |
| Repo con GVC GAESCO VALORES|0,86|2014-06-05 | ES0000012783 | 2,17% |
| DEPOSITO|BANCO GALLEGO, SA |2.5|2014-05-10 | 2,22% | |
| Repo con GVC GAESCO VALORES|1,01|2014-04-24 | ES0000012098 | 1,81% |
| Repo con EBN BANCO|1,32|2014-10-02 | ES00000121P3 | 1,81% |
| Repo con EBN BANCO|1,53|2014-09-04 | ES00000123J2 | 1,63% |
| ACCIONES|HAL TRUST | BMG455841020 | 1,36% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,35|2014-07-16 | ES0000095838 | 1,34% |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,00|2014-04-29 | ES00000950S9 | 1,32% |
| DEPOSITO|BANCO GALLEGO, SA |1.99|2014-04-17 | 1,31% | |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 1,29% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2016-04-30 | ES00000122M8 | 1,23% |
| I.I.C.|LUX INVESTMENT | LU0415020451 | 1,18% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,15% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,15% |
| ACCIONES|KENDRION | NL0000852531 | 1,04% |
| R.|NARA CABLE FUND|8,88|2018-12-02 | XS0550774870 | 0,99% |
| ETF|SOURCE NOMURA M | IE00B988TC33 | 0,94% |
| DEPOSITO|BANCO GALLEGO, SA |1.44|2014-04-27 | 0,37% | |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,85% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 0,81% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,79% |
| R.|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,78% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 0,74% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,74% |
| ACCIONES|RAKUTEN | JP3967200001 | 0,73% |
| Repo con BANCO CAMINOS S.A.|1,20|2014-08-21 | ES00000124B7 | 0,73% |
| Repo con EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|1,60|2014-10-0 | ES00000123P9 | 0,72% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,68% |
| ACCIONES|AOKI | JP3105400000 | 0,66% |
| ACCIONES|ABERDEEN ASSET | GB0000031285 | 0,64% |
| ACCIONES|HEALTH NET INC. | US42222G1085 | 0,63% |
| ACCIONES|USG PEOPLE NV | NL0000354488 | 0,62% |
| ACCIONES|PLAYTECH LTD | IM00B7S9G985 | 0,59% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,59% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 0,57% |
| ACCIONES|VOPAK | NL0009432491 | 0,56% |
| R.|CAM|3,00|2014-11-12 | ES0314400187 | 0,55% |
| ACCIONES|VISCOFÁN | ES0184262212 | 0,55% |
| I.I.C.|INTERVALOR BOLS | ES0155853031 | 0,54% |
| ACCIONES|VALLOUREC | FR0000120354 | 0,50% |
| ACCIONES|FUJI TELEVISION | JP3819400007 | 0,49% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,49% |
| ACCIONES|COMCAST CORP-CL | US20030N1019 | 0,49% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,49% |
| ACCIONES|KAUFMAN & BROAD | US48666K1097 | 0,48% |
| ACCIONES|ALCATEL | FR0000130007 | 0,46% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 0,46% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,46% |
| ACCIONES|TECHNIP | FR0000131708 | 0,45% |
| I.I.C.|FONSVILA-REAL, | ES0165206006 | 0,45% |
| ACCIONES|SBM OFFSHORE NV | NL0000360618 | 0,44% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 0,44% |
| ACCIONES|MATTEL | US5770811025 | 0,41% |
| ACCIONES|ELSEVIER | NL0006144495 | 0,41% |
| ACCIONES|JDS UNIPHASE | US46612J5074 | 0,40% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 0,39% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,38% |
| ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,38% |
| ACCIONES|NTT DATA CORP | JP3165700000 | 0,38% |
| ACCIONES|NAT.BANK GREECE | GRS003003019 | 0,38% |
| R.|KBC IFIMA|4,50|2014-09-17 | XS0452462723 | 0,37% |
| ACCIONES|PSA PEUGEOT CIT | FR0000121501 | 0,37% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,36% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 0,36% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2016-07-30 | ES0000012619 | 0,35% |
| ACCIONES| DANONE | FR0000120644 | 0,35% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROU | CH0012255151 | 0,35% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,34% |
| ACCIONES|POSTNL | NL0009739416 | 0,34% |
| ACCIONES|MAN | DE0005937007 | 0,33% |
| ACCIONES|HIKARI TSUSHIN | JP3783420007 | 0,33% |
| R.|INSTITUTO CREDI|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 0,30% |
| ACCIONES|COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 0,30% |
| ACCIONES|MONSANTO CO | US61166W1018 | 0,30% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,30% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,29% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,29% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,29% |
| ACCIONES|NIPPON EXPRESS | JP3729400006 | 0,28% |
| ACCIONES|KAJIMA CORP | JP3210200006 | 0,28% |
| ACCIONES|TOYO CORP | JP3616600007 | 0,27% |
| ACCIONES|GAP | US3647601083 | 0,27% |
| ACCIONES|LAWSON | JP3982100004 | 0,27% |
| ACCIONES|PADDY POWER PLC | IE0002588105 | 0,27% |
| ACCIONES|MESSAGE CO LTD | JP3921020008 | 0,27% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 0,27% |
| ACCIONES|BED BATH& BEYON | US0758961009 | 0,27% |
| ACCIONES|JAFCO CO LTD | JP3389900006 | 0,27% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE DSM | NL0000009827 | 0,26% |
| ACCIONES|UNITED HEALTH. | US91324P1021 | 0,26% |
| ACCIONES|BENESSE CORPORA | JP3835620000 | 0,26% |
| ACCIONES|GOLDCREST CO., | JP3306800008 | 0,25% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,25% |
| ACCIONES|ZODIAC | FR0000125684 | 0,25% |
| ACCIONES|SAFRAN | FR0000073272 | 0,25% |
| ACCIONES|MORGAN STANLEY | US6174464486 | 0,25% |
| ACCIONES|COMPUWARE | US2056381096 | 0,25% |
| ACCIONES|NIPPON ELEC. GL | JP3733400000 | 0,24% |
| ACCIONES|NOMURA REAL EST | JP3047600006 | 0,24% |
| ACCIONES|OFFICE DEPOT | US6762201068 | 0,24% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,24% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,23% |
| ACCIONES|APRIL GROUP | FR0004037125 | 0,23% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,22% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,22% |
| ACCIONES|RENGO | JP3981400009 | 0,22% |
| ACCIONES|CORNING | US2193501051 | 0,22% |
| ACCIONES|XEROX CORP. | US9841211033 | 0,22% |
| ACCIONES|L'OREAL | FR0000120321 | 0,22% |
| ACCIONES|HEIJMANS N.V. | NL0009269109 | 0,22% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID P | GB00B08SNH34 | 0,22% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 0,22% |
| ACCIONES|BG GROUP | GB0008762899 | 0,22% |
| ACCIONES|RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,21% |
| ACCIONES|MICRON TECH. | US5951121038 | 0,21% |
| ACCIONES|BUZZI UNICEM | IT0001347308 | 0,21% |
| ACCIONES|DASSAUL | FR0000130650 | 0,21% |
| ACCIONES|KINGSPAN | IE0004927939 | 0,21% |
| ACCIONES|MITSUI OSK LINE | JP3362700001 | 0,21% |
| ACCIONES|CIENA CORP | US1717793095 | 0,20% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,20% |
| ACCIONES|VECTRON SYSTEMS | DE0007608606 | 0,20% |
| ACCIONES|BARNES & NOBLE | US0677741094 | 0,20% |
| ACCIONES|YAHOO JAPAN COR | JP3933800009 | 0,20% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 0,20% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,20% |
| ACCIONES|BANK OF IRELAND | IE0030606259 | 0,19% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,19% |
| ACCIONES|AKAMAI TECH | US00971T1016 | 0,19% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,19% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,19% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 0,19% |
| R.|K+S AG|5,00|2014-09-24 | DE000A1A6FV5 | 0,18% |
| R.|METRO|5,75|2014-07-14 | DE000A0Z2CS9 | 0,18% |
| ACCIONES|QUEST DIAGNOST | US74834L1008 | 0,18% |
| ACCIONES|LADBROKES PLC | GB00B0ZSH635 | 0,18% |
| R.|ADECCO|7,62|2014-04-28 | XS0425722922 | 0,18% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,18% |
| ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 0,17% |
| ACCIONES|SAFEWAY | US7865142084 | 0,17% |
| ACCIONES|SG | FR0000130809 | 0,17% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,17% |
| ACCIONES|KELLOGG | US4878361082 | 0,16% |
| ACCIONES|OHL | ES0142090317 | 0,16% |
| ACCIONES|ZURICH FCIAL SE | CH0011075394 | 0,16% |
| ACCIONES|COGNIZANT TECHN | US1924461023 | 0,16% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,16% |
| ACCIONES|BBA GROUP | GB00B1FP8915 | 0,16% |
| ACCIONES|C&C GROUP PLC | IE00B010DT83 | 0,16% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,16% |
| ACCIONES|NIPPON MEAT PA. | JP3743000006 | 0,16% |
| ACCIONES|PEPSICO | US7134481081 | 0,15% |
| ACCIONES|STANDARD CHART | GB0004082847 | 0,15% |
| ACCIONES|OBAYASHI | JP3190000004 | 0,15% |
| ACCIONES|KUONI REISEN HO | CH0003504856 | 0,15% |
| ACCIONES|PEARSON | GB0006776081 | 0,15% |
| ACCIONES|AHOLD | NL0010672325 | 0,14% |
| ACCIONES|FONDIARIA SAI S | IT0004827447 | 0,14% |
| ACCIONES|HAVAS A | FR0000121881 | 0,14% |
| ACCIONES|AVON PRODUCTS | US0543031027 | 0,14% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,14% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,14% |
| ACCIONES|FIAT S.P.A. | IT0001976403 | 0,14% |
| ACCIONES|SILICON-ON-INSU | FR0004025062 | 0,13% |
| ACCIONES|TARGET CORPORAT | US87612E1064 | 0,13% |
| ACCIONES|MOTA-ENGIL SGPS | PTMEN0AE0005 | 0,13% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,13% |
| ACCIONES|SAINSBURY | GB00B019KW72 | 0,12% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,12% |
| ACCIONES|BEKAERT NV | BE0974258874 | 0,12% |
| ACCIONES|STADA ARZNEIM. | DE0007251803 | 0,12% |
| ACCIONES|EISAI | JP3160400002 | 0,12% |
| ACCIONES|CHUGAI PHARMA | JP3519400000 | 0,12% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,12% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELEC. | FR0000121972 | 0,12% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,12% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,12% |
| ACCIONES|METRO | DE0007257503 | 0,11% |
| ACCIONES|KYOCERA CORP | JP3249600002 | 0,11% |
| ACCIONES|NIDEC CORPORATI | JP3734800000 | 0,11% |
| ACCIONES|CIE FINANCIERE | CH0210483332 | 0,11% |
| ACCIONES|SOUTH AFRICAN | GB0004835483 | 0,10% |
| ACCIONES|COLGATE-PAL. | US1941621039 | 0,10% |
| ACCIONES|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 0,10% |
| ACCIONES|STMICROELECT. | NL0000226223 | 0,10% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,10% |
| ACCIONES|CHRISTI | FR0000130403 | 0,10% |
| ACCIONES|BURBERRY GROUP | GB0031743007 | 0,10% |
| ACCIONES|TELENOR ASA RES | NO0010063308 | 0,10% |
| ACCIONES|SECOM | JP3421800008 | 0,10% |
| ACCIONES|FUCHS PETROLUB | DE0005790430 | 0,09% |
| ACCIONES|DDI CORPORATION | JP3496400007 | 0,09% |
| ACCIONES|SEB SA | FR0000121709 | 0,09% |
| ACCIONES|UBI SOFT ENT. | FR0000054470 | 0,09% |
| ACCIONES|VERIZON COMM | US92343V1044 | 0,09% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL CORP | GB0007099541 | 0,09% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,09% |
| ACCIONES|3M | US88579Y1010 | 0,08% |
| ACCIONES|CITIGROUP | US1729674242 | 0,08% |
| ACCIONES|EBAY | US2786421030 | 0,08% |
| ACCIONES|ATLAS COPCO AB | SE0000101032 | 0,08% |
| ACCIONES|ATLAS COPCO AB | SE0000122467 | 0,08% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,08% |
| ACCIONES|CASINO | FR0000125585 | 0,08% |
| ACCIONES|BETER BED HOLDI | NL0000339703 | 0,08% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,07% |
| ACCIONES|ADVANCED MICRO | US0079031078 | 0,07% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,07% |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,07% |
| ACCIONES|MITSUBISHI MOTO | JP3899800001 | 0,07% |
| ACCIONES|FMC TECHNOLOG. | US30249U1016 | 0,07% |
| ACCIONES|CABLEVISION SYS | US12686C1099 | 0,07% |
| ACCIONES|SUMCO CORPORATI | JP3322930003 | 0,07% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 0,06% |
| ACCIONES|FLUIDRA | ES0137650018 | 0,06% |
| ACCIONES|NESTE OIL OYJ | FI0009013296 | 0,06% |
| ACCIONES|CITRIX SYSTEMS | US1773761002 | 0,06% |
| ACCIONES|BEIERSDORF | DE0005200000 | 0,06% |
| ACCIONES|BANCO POPOLARE | IT0005002883 | 0,06% |
| ACCIONES|ITO EN, LTD. | JP3143000002 | 0,06% |
| ACCIONES|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,06% |
| ACCIONES|FLEXTRONICS INT | SG9999000020 | 0,06% |
| ACCIONES|TERUMO CORP, S. | JP3546800008 | 0,06% |
| ACCIONES|KEMIRA | FI0009004824 | 0,06% |
| ACCIONES|AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,06% |
| ACCIONES|TELEVISION FRA. | FR0000054900 | 0,06% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,06% |
| ACCIONES|NATIONSTAR MORT | US63861C1099 | 0,06% |
| ACCIONES|AT&T INC. | US00206R1023 | 0,06% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,05% |
| ACCIONES|CHEVRONTEXACO | US1667641005 | 0,05% |
| ACCIONES|HERMES | FR0000052292 | 0,05% |
| ACCIONES|MEDIASET | IT0001063210 | 0,05% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,05% |
| ACCIONES|ABAXIS | US0025671050 | 0,05% |
| ACCIONES|COCA COLA COMPA | US1912161007 | 0,05% |
| ACCIONES|STARBUCKS | US8552441094 | 0,05% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBL | US7427181091 | 0,05% |
| ACCIONES|WAL MART STORES | US9311421039 | 0,05% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,05% |
| ACCIONES|SHIMAMURA CO, L | JP3358200008 | 0,05% |
| ACCIONES|GERRY WEBER INT | DE0003304101 | 0,05% |
| ACCIONES|MCDONAL'S CORP. | US5801351017 | 0,05% |
| ACCIONES|ASM INTERNATION | NL0000334118 | 0,04% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,04% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 0,04% |
| ACCIONES|NORSK HYDRO | NO0005052605 | 0,04% |
| ACCIONES|BAT | GB0002875804 | 0,04% |
| ACCIONES|VOLVO | SE0000115446 | 0,04% |
| ACCIONES|THOMSON CSF | FR0000121329 | 0,04% |
| ACCIONES|UMICORE | BE0003884047 | 0,04% |
| ACCIONES|LAGARDERE | FR0000130213 | 0,04% |
| ACCIONES|QUALCOMM | US7475251036 | 0,04% |
| ACCIONES|NISSAN MOTOR | JP3672400003 | 0,04% |
| ACCIONES|MARKS & SPENCER | GB0031274896 | 0,04% |
| ACCIONES|ROYALDUTCHSHELL | GB00B03MLX29 | 0,04% |
| ACCIONES|IPSOS | FR0000073298 | 0,04% |
| ACCIONES|JAPAN TOBACCO | JP3726800000 | 0,04% |
| ACCIONES|EVS BROADCAST E | BE0003820371 | 0,03% |
| ACCIONES|AIFUL CORP | JP3105040004 | 0,03% |
| ACCIONES|EDP | PTEDP0AM0009 | 0,03% |
| ACCIONES|KOBE STEEL | JP3289800009 | 0,03% |
| DERECHOS|BANCO POPOLARE | IT0005005449 | 0,02% |
| ACCIONES|NEWMONT MINING | US6516391066 | 0,02% |
| ACCIONES|SHARP | JP3359600008 | 0,02% |
| ACCIONES|CST BRANDS | US12646R1059 | 0,01% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,01% |
| DERECHOS|BBV | ES0613211970 | 0,01% |
| ACCIONES|CIRCUIT CITY | US1727371080 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
87,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo