GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138233038, ES0138233004
| Patrimonio | 87.016.134€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.155 |
| Patrimonio por partícipe | 40.378,72€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 170 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| R.|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-04-16 | ES00000120G4 | 12,64% |
| R.|GVC GAESCO VALORES|0,30|2015-01-15 | ES00000123L8 | 12,27% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-05-07 | ES00000123W5 | 10,00% |
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,30|2015-04-09 | ES00000122X5 | 7,06% |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |2.0|2015-02-14 | 5,41% | |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 2,36% |
| ETF|SOURCE NOMURA M | IE00B988TC33 | 1,53% |
| I.I.C.|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 1,38% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,03% |
| I.I.C.|LUX INVESTMENT | LU0415020451 | 1,02% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2016-04-30 | ES00000122M8 | 0,91% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,82% |
| ACCIONES|LABORATORIOS AL | ES0157097017 | 0,75% |
| ACCIONES|KAJIMA CORP | JP3210200006 | 0,73% |
| ACCIONES|HEALTH NET INC. | US42222G1085 | 0,69% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,69% |
| R.|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,63% |
| ACCIONES|NESTE OIL OYJ | FI0009013296 | 0,63% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,61% |
| ACCIONES|RED ELÉCTRICA | ES0173093115 | 0,58% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,30|2016-01-28 | ES00000126C0 | 0,54% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 0,53% |
| ACCIONES|PSA PEUGEOT CIT | FR0000121501 | 0,53% |
| ACCIONES|BCP | PTBCP0AM0007 | 0,52% |
| ACCIONES|ASM INTERNATION | NL0000334118 | 0,47% |
| ACCIONES|PEPSICO | US7134481081 | 0,46% |
| ACCIONES|UNION PACIFIC | US9078181081 | 0,45% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,45% |
| ACCIONES|SODEXHO ALLIANC | FR0000121220 | 0,42% |
| I.I.C.|INTERVALOR BOLS | ES0155853031 | 0,41% |
| ACCIONES|FINMECCANICA SP | IT0003856405 | 0,41% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,41% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 0,41% |
| ACCIONES|NIPPON SANSO CO | JP3711600001 | 0,40% |
| ACCIONES|MATSUSHITA ELEC | JP3866800000 | 0,40% |
| ACCIONES|GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,38% |
| ACCIONES|NIDEC CORPORATI | JP3734800000 | 0,36% |
| ACCIONES|LAWSON | JP3982100004 | 0,36% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,35% |
| ACCIONES|RHOEN-KLINIKUM | DE0007042301 | 0,34% |
| ACCIONES|BARCLAYS MADRID | GB0031348658 | 0,33% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,32% |
| ACCIONES|ITV PLC | GB0033986497 | 0,32% |
| ACCIONES|ABERDEEN ASSET | GB0000031285 | 0,31% |
| ACCIONES|NETAPP INC | US64110D1046 | 0,31% |
| ACCIONES|NTT DATA CORP | JP3165700000 | 0,31% |
| ACCIONES|SPIRIT AIRLINES | US8485771021 | 0,30% |
| ACCIONES|POSTNL | NL0009739416 | 0,29% |
| ACCIONES|JAPAN RETAIL FU | JP3039710003 | 0,29% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 0,29% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,29% |
| ACCIONES|ILIAD | FR0004035913 | 0,29% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,29% |
| ACCIONES|CIENA CORP | US1717793095 | 0,29% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,29% |
| ACCIONES|INTERTEK GROUP | GB0031638363 | 0,28% |
| ACCIONES|WEYERHAEUSER CO | US9621661043 | 0,28% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,28% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,28% |
| ACCIONES|PERSIMMON PLC | GB0006825383 | 0,28% |
| ACCIONES|TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,28% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,27% |
| ACCIONES|SMITHS GROUP PL | GB00B1WY2338 | 0,27% |
| R.|ESTACIONAMIENTO|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,27% |
| ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 0,27% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,27% |
| ACCIONES|JC DECAUX | FR0000077919 | 0,27% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2016-07-30 | ES0000012619 | 0,26% |
| ACCIONES|SUMCO CORPORATI | JP3322930003 | 0,26% |
| ACCIONES|NEXT | GB0032089863 | 0,26% |
| ACCIONES|NETFLIX INC. | US64110L1061 | 0,26% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,25% |
| ACCIONES|HEIJMANS N.V. | NL0009269109 | 0,25% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 0,25% |
| ACCIONES|AMER. EXPRESS | US0258161092 | 0,25% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0010886891 | 0,25% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,25% |
| ACCIONES|BED BATH& BEYON | US0758961009 | 0,24% |
| ACCIONES|ZURICH FCIAL SE | CH0011075394 | 0,23% |
| ACCIONES|INDUSTRIAL AND | JP3046500009 | 0,23% |
| ACCIONES|VALLOUREC | FR0000120354 | 0,21% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,18% |
| ACCIONES|GAP | US3647601083 | 0,18% |
| ACCIONES|METRO | DE0007257537 | 0,17% |
| ACCIONES|SAIPEM S.P.A. | IT0000068525 | 0,17% |
| R.|DEUTSCHE WOHNEN|0,88|2021-09-08 | DE000A12UDH7 | 0,17% |
| ACCIONES|MITSUI OSK LINE | JP3362700001 | 0,17% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,17% |
| ACCIONES|RENGO | JP3981400009 | 0,16% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 0,16% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,14% |
| R.|TECNOCOM SA|6,50|2019-04-08 | ES0347582001 | 0,13% |
| ACCIONES|AUTODESK, INC. | US0527691069 | 0,13% |
| ACCIONES|TELE2 AB-B | SE0005190238 | 0,13% |
| ACCIONES|SWEDISH MATCH A | SE0000310336 | 0,13% |
| ACCIONES|EURAZEO | FR0000121121 | 0,13% |
| ACCIONES|FURUKAWA ELECTR | JP3827200001 | 0,12% |
| ACCIONES|TOSHIBA CORP. | JP3592200004 | 0,12% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 0,12% |
| ACCIONES|AOKI | JP3105400000 | 0,12% |
| ACCIONES|COCA COLA COMPA | US1912161007 | 0,12% |
| ACCIONES|CENTURYLINK INC | US1567001060 | 0,12% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,11% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,11% |
| ACCIONES|YAMANOUCHI PHAR | JP3942400007 | 0,11% |
| ACCIONES|HENNES & MAURIT | SE0000106270 | 0,11% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 0,10% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,09% |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,09% |
| ACCIONES|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 0,08% |
| ACCIONES|BANCO POPOLARE | IT0005002883 | 0,08% |
| ACCIONES|NAT.BANK GREECE | GRS003003019 | 0,08% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,08% |
| ACCIONES|TELEVISION FRA. | FR0000054900 | 0,08% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,08% |
| ACCIONES|OHL | ES0142090317 | 0,08% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,07% |
| ACCIONES|EASYJET PLC | GB00B7KR2P84 | 0,07% |
| ACCIONES|SG | FR0000130809 | 0,07% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,07% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,07% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,07% |
| ACCIONES|TERUMO CORP, S. | JP3546800008 | 0,07% |
| ACCIONES|MATTEL | US5770811025 | 0,06% |
| ACCIONES|BURBERRY GROUP | GB0031743007 | 0,06% |
| ACCIONES|LEONI AG | DE0005408884 | 0,06% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,06% |
| ACCIONES|STMICROELECT. | NL0000226223 | 0,06% |
| ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,06% |
| ACCIONES|LONDON STOCK EX | GB00B0SWJX34 | 0,06% |
| ACCIONES|CASINO | FR0000125585 | 0,05% |
| ACCIONES|SAINSBURY | GB00B019KW72 | 0,05% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA | ES0152503035 | 0,05% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,05% |
| ACCIONES|PADDY POWER PLC | IE0002588105 | 0,05% |
| ACCIONES|NORSK HYDRO | NO0005052605 | 0,05% |
| ACCIONES|COBHAM PLC | GB00B07KD360 | 0,04% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 0,04% |
| ACCIONES|COLGATE-PAL. | US1941621039 | 0,04% |
| ACCIONES|ROLLS-ROYCE HOD | GB00B63H8491 | 0,04% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROU | CH0012255151 | 0,04% |
| ACCIONES|AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,04% |
| ACCIONES|MARKS & SPENCER | GB0031274896 | 0,04% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,04% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 0,04% |
| ACCIONES|MITSUBISHI MOTO | JP3899800001 | 0,04% |
| ACCIONES|PERRIGO COMPANY | IE00BGH1M568 | 0,04% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,04% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,03% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 0,03% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 0,03% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,03% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,03% |
| ACCIONES|CITRIX SYSTEMS | US1773761002 | 0,03% |
| ACCIONES|MONSANTO CO | US61166W1018 | 0,03% |
| ACCIONES|TECHNIP | FR0000131708 | 0,03% |
| ACCIONES|MARRIOTT INTERN | US5719032022 | 0,03% |
| ACCIONES|TELIASONERA | SE0000667925 | 0,03% |
| ACCIONES|ARSEUS | BE0003874915 | 0,03% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,03% |
| ACCIONES|PITNEY BOWES | US7244791007 | 0,03% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD C | CA0679011084 | 0,02% |
| ACCIONES|IPSOS | FR0000073298 | 0,02% |
| ACCIONES|B. ESPIRITO S. | PTBES0AM0007 | 0,02% |
| ACCIONES|TRANSOCEAN LTD | CH0048265513 | 0,01% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,01% |
| ACCIONES|VECTRON SYSTEMS | DE0007608606 | 0,01% |
| ACCIONES|YAHOO JAPAN COR | JP3933800009 | 0,00% |
| DERECHOS|BBV | ES06132119A7 | 0,00% |
| DERECHOS|TELEFÓNICA | ES0678430994 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
87,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo