GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138233038, ES0138233004
| Patrimonio | 87.016.134€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.155 |
| Patrimonio por partícipe | 40.378,72€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 216 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|EBN BANCO|1,45|2014-05-15 | ES0000012098 | 6,13% |
| REPO|EBN BANCO|0,96|2014-01-16 | ES00000120G4 | 5,60% |
| REPO|EBN BANCO|1,45|2014-04-10 | ES0000012098 | 5,04% |
| REPO|GVC GAESCO VALORES|1,21|2014-01-09 | ES00000121H0 | 3,91% |
| REPO|EBN BANCO|1,60|2014-03-20 | ES00000123P9 | 3,35% |
| DEPOSITO|BANCO GALLEGO, SA |2.5|2014-05-10 | 3,34% | |
| REPO|EBN BANCO|1,20|2014-01-02 | ES00000121H0 | 2,51% |
| DEPOSITO|BANCO GALLEGO, SA |1.99|2014-04-17 | 2,00% | |
| ACCIONES|KENDRION | NL0000852531 | 1,54% |
| ETF|SOURCE NOMURA M | IE00B988TC33 | 1,44% |
| ACCIONES|HAL TRUST | BMG455841020 | 1,44% |
| DEPOSITO|BANCO GALLEGO, SA |1.99|2014-01-29 | 1,39% | |
| R.|ESTADO ESPA�OL|2016-04-30 | ES00000122M8 | 1,33% |
| R.|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 1,20% |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,00|2014-04-29 | ES00000950S9 | 1,20% |
| REPO|GVC GAESCO VALORES|1,21|2014-10-02 | ES00000123P9 | 1,11% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 1,07% |
| R.|NARA CABLE FUND|8,88|2018-12-02 | XS0550774870 | 0,91% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,35|2014-07-16 | ES0000095838 | 0,84% |
| I.I.C.|INTERVALOR BOLS | ES0155853031 | 0,80% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 0,78% |
| ACCIONES|VALLOUREC | FR0000120354 | 0,77% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 0,70% |
| ACCIONES|MEDIOLANUM SPA | IT0001279501 | 0,70% |
| ACCIONES|VOPAK | NL0009432491 | 0,70% |
| I.I.C.|FONSVILA-REAL, | ES0165206006 | 0,68% |
| ACCIONES|USG PEOPLE NV | NL0000354488 | 0,67% |
| ACCIONES|POSTNL | NL0009739416 | 0,65% |
| ACCIONES|NAT.BANK GREECE | GRS003003019 | 0,60% |
| DEPOSITO|BANCO GALLEGO, SA |1.44|2014-04-27 | 0,57% | |
| ACCIONES|HEALTH NET INC. | US42222G1085 | 0,56% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,56% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,56% |
| ACCIONES|BEMIS COMPANY | US0814371052 | 0,54% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 0,49% |
| ACCIONES|OPAP SA | GRS419003009 | 0,48% |
| ACCIONES|NATEXIS B. POP. | FR0000120685 | 0,45% |
| ACCIONES| DANONE | FR0000120644 | 0,45% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,43% |
| ACCIONES|BED BATH& BEYON | US0758961009 | 0,42% |
| ACCIONES|KYOCERA CORP | JP3249600002 | 0,41% |
| ACCIONES|COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 0,41% |
| ACCIONES|COMPUWARE | US2056381096 | 0,40% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,40% |
| ACCIONES|ALCATEL | FR0000130007 | 0,39% |
| ACCIONES|MORGAN STANLEY | US6174464486 | 0,38% |
| ACCIONES|SAFRAN | FR0000073272 | 0,38% |
| ACCIONES|TECHNIP | FR0000131708 | 0,38% |
| ACCIONES|STOREBRAND | NO0003053605 | 0,37% |
| ACCIONES|UNITED HEALTH. | US91324P1021 | 0,37% |
| ACCIONES|NOMURA REAL EST | JP3047600006 | 0,36% |
| ACCIONES|MITSUI OSK LINE | JP3362700001 | 0,36% |
| ACCIONES|UBI SOFT ENT. | FR0000054470 | 0,36% |
| ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,36% |
| ACCIONES|AIFUL CORP | JP3105040004 | 0,35% |
| ACCIONES|GAP | US3647601083 | 0,35% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE DSM | NL0000009827 | 0,35% |
| ACCIONES|SEB SA | FR0000121709 | 0,35% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,35% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 0,35% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,34% |
| ACCIONES|KINGFISHER | GB0033195214 | 0,34% |
| ACCIONES|SANDISK CORP | US80004C1018 | 0,34% |
| ACCIONES|CIENA CORP | US1717793095 | 0,33% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,33% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,32% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL CORP | GB0007099541 | 0,32% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 0,32% |
| ACCIONES|BARCLAYS MADRID | GB0031348658 | 0,32% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,32% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 0,32% |
| ACCIONES|PSA PEUGEOT CIT | FR0000121501 | 0,32% |
| ACCIONES|CATERPILLAR | US1491231015 | 0,31% |
| ACCIONES|MESSAGE CO LTD | JP3921020008 | 0,31% |
| ACCIONES|STMICROELECT. | NL0000226223 | 0,31% |
| ACCIONES|FMC TECHNOLOG. | US30249U1016 | 0,31% |
| ACCIONES|VECTRON SYSTEMS | DE0007608606 | 0,31% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,30% |
| ACCIONES|NOMURA RESEARCH | JP3762800005 | 0,30% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,30% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,30% |
| ACCIONES|ZURICH FCIAL SE | CH0011075394 | 0,29% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,29% |
| ACCIONES|VILMORIN | FR0000052516 | 0,29% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,29% |
| ACCIONES|CORNING | US2193501051 | 0,29% |
| R.|K+S AG|5,00|2014-09-24 | DE000A1A6FV5 | 0,29% |
| ACCIONES|FUJI TELEVISION | JP3819400007 | 0,29% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 0,28% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,28% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 0,28% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 0,28% |
| ACCIONES|SILICON-ON-INSU | FR0004025062 | 0,27% |
| ACCIONES|ABERDEEN ASSET | GB0000031285 | 0,27% |
| ACCIONES|FIAT S.P.A. | IT0001976403 | 0,27% |
| ACCIONES|3I GROUP | GB00B1YW4409 | 0,27% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 0,26% |
| ACCIONES|JDS UNIPHASE | US46612J5074 | 0,26% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,26% |
| ACCIONES|LAWSON | JP3982100004 | 0,26% |
| ACCIONES|FUCHS PETROLUB | DE0005790430 | 0,26% |
| ACCIONES|SG | FR0000130809 | 0,25% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,25% |
| ACCIONES|DASSAUL | FR0000130650 | 0,25% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,25% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,25% |
| ACCIONES|MAN | DE0005937007 | 0,25% |
| ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 0,25% |
| ACCIONES|MIZUHO FINANCIA | JP3885780001 | 0,24% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,24% |
| ACCIONES|AKAMAI TECH | US00971T1016 | 0,24% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 0,24% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,24% |
| ACCIONES|OHL | ES0142090317 | 0,23% |
| ACCIONES|NOMURA HOLDINGS | JP3762600009 | 0,23% |
| ACCIONES|BROADCOM | US1113201073 | 0,23% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,23% |
| ACCIONES|SEKISUI HOUSE | JP3420600003 | 0,23% |
| ACCIONES|HAVAS A | FR0000121881 | 0,22% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,22% |
| ACCIONES|VISCOF�N | ES0184262212 | 0,21% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,21% |
| ACCIONES|DELHAIZE L.LION | BE0003562700 | 0,20% |
| ACCIONES|ABERCROMBIE & F | US0028962076 | 0,19% |
| ACCIONES|FONDIARIA SAI S | IT0004827447 | 0,19% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 0,19% |
| ACCIONES|CABLEVISION SYS | US12686C1099 | 0,18% |
| ACCIONES|L'OREAL | FR0000120321 | 0,18% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELEC. | FR0000121972 | 0,18% |
| ACCIONES|ADVANCED MICRO | US0079031078 | 0,18% |
| ACCIONES|NTT DATA CORP | JP3165700000 | 0,16% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID P | GB00B08SNH34 | 0,16% |
| ACCIONES|CHUGAI PHARMA | JP3519400000 | 0,16% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,16% |
| ACCIONES|PEARSON | GB0006776081 | 0,15% |
| ACCIONES|EISAI | JP3160400002 | 0,15% |
| R.|KBC IFIMA|4,50|2014-09-17 | XS0452462723 | 0,14% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE BAM | NL0000337319 | 0,14% |
| R.|ICO|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 0,14% |
| ACCIONES|GROUPE BOURBON | FR0004548873 | 0,14% |
| ACCIONES|OBAYASHI | JP3190000004 | 0,14% |
| ACCIONES|3M | US88579Y1010 | 0,13% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPA�A | ES0152503035 | 0,13% |
| ACCIONES|BETER BED HOLDI | NL0000339703 | 0,13% |
| ACCIONES|SANDEN CORP | JP3336400001 | 0,12% |
| ACCIONES|ELSEVIER | NL0006144495 | 0,12% |
| ACCIONES|HERMES | FR0000052292 | 0,12% |
| ACCIONES|AIXTRON | DE000A0WMPJ6 | 0,12% |
| ACCIONES|SUMCO CORPORATI | JP3322930003 | 0,11% |
| ACCIONES|JUNIPER NETWORK | US48203R1041 | 0,11% |
| ACCIONES|BENESSE CORPORA | JP3835620000 | 0,11% |
| ACCIONES|LABORATORIOS AL | ES0157097017 | 0,11% |
| ACCIONES|CITRIX SYSTEMS | US1773761002 | 0,11% |
| ACCIONES|INTUIT INC | US4612021034 | 0,11% |
| ACCIONES|RATIONAL AG | DE0007010803 | 0,11% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,11% |
| ACCIONES|MOBISTAR SA | BE0003735496 | 0,10% |
| ACCIONES|BEIERSDORF | DE0005200000 | 0,10% |
| ACCIONES|KEMIRA | FI0009004824 | 0,10% |
| ACCIONES|BURBERRY GROUP | GB0031743007 | 0,10% |
| ACCIONES|TELEVISION FRA. | FR0000054900 | 0,10% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,10% |
| ACCIONES|TERUMO CORP, S. | JP3546800008 | 0,10% |
| ACCIONES|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,10% |
| ACCIONES|HENNES & MAURIT | SE0000106270 | 0,09% |
| ACCIONES|VALERO ENERGY C | US91913Y1001 | 0,09% |
| ACCIONES|SHARP | JP3359600008 | 0,09% |
| ACCIONES|ITO EN, LTD. | JP3143000002 | 0,09% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,08% |
| ACCIONES|AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,08% |
| ACCIONES|SHIMAMURA CO, L | JP3358200008 | 0,08% |
| ACCIONES|FLEXTRONICS INT | SG9999000020 | 0,08% |
| ACCIONES|FLUIDRA | ES0137650018 | 0,07% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,07% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,07% |
| ACCIONES|ABAXIS | US0025671050 | 0,07% |
| ACCIONES|RED HAT | US7565771026 | 0,07% |
| ACCIONES|BANCO POPOLARE | IT0004231566 | 0,07% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,07% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDING | IE00B1GKF381 | 0,07% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,07% |
| ACCIONES|BANK OF THE RYU | JP3975000005 | 0,07% |
| ACCIONES|COLGATE-PAL. | US1941621039 | 0,07% |
| ACCIONES|JAPAN TOBACCO | JP3726800000 | 0,07% |
| ACCIONES|LOUISIANA PACIF | US5463471053 | 0,07% |
| ACCIONES|RICOH | JP3973400009 | 0,06% |
| ACCIONES|VISHAY INTERT. | US9282981086 | 0,06% |
| ACCIONES|HITACHI CHEMICA | JP3785000005 | 0,06% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,06% |
| ACCIONES|IPSOS | FR0000073298 | 0,06% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 0,06% |
| ACCIONES|LAGARDERE | FR0000130213 | 0,06% |
| ACCIONES|GERRY WEBER INT | DE0003304101 | 0,06% |
| ACCIONES|QUALCOMM | US7475251036 | 0,06% |
| I.I.C.|AVIVA CORTO PLA | ES0170156030 | 0,06% |
| ACCIONES|ROYALDUTCHSHELL | GB00B03MLX29 | 0,06% |
| ACCIONES|TARGET CORPORAT | US87612E1064 | 0,06% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDIC | DE0005785802 | 0,06% |
| ACCIONES|NIPPON SANSO CO | JP3711600001 | 0,06% |
| ACCIONES|WAL MART STORES | US9311421039 | 0,06% |
| ACCIONES|LILLY ELI | US5324571083 | 0,06% |
| ACCIONES|BAXTER INT. | US0718131099 | 0,06% |
| ACCIONES|ATLAS COPCO AB | SE0000101032 | 0,06% |
| ACCIONES|EBAY | US2786421030 | 0,06% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,05% |
| ACCIONES|EVS BROADCAST E | BE0003820371 | 0,05% |
| ACCIONES|ASAHI GLASS | JP3112000009 | 0,05% |
| ACCIONES|RAKUTEN | JP3967200001 | 0,05% |
| ACCIONES|NEWMONT MINING | US6516391066 | 0,03% |
| ACCIONES|CST BRANDS | US12646R1059 | 0,02% |
| ACCIONES|NOVABASE SGPS | PTNBA0AM0006 | 0,01% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,01% |
| ACCIONES|MELEXIS NV | BE0165385973 | 0,01% |
| ACCIONES|YAHOO JAPAN COR | JP3933800009 | 0,01% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516938 | 0,00% |
| ACCIONES|CIRCUIT CITY | US1727371080 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
87,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo