GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138233038, ES0138233004
| Patrimonio | 87.016.134€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.155 |
| Patrimonio por partícipe | 40.378,72€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 255 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |2.0|2015-02-14 | 6,83% | |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,86|2014-07-24 | ES0000012783 | 5,10% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 4,09% |
| PACTOS.|EBN BANCO DE NEGOCIOS|0,96|2014-01-16 | ES00000120G4 | 3,40% |
| PACTOS|EBN BANCO|1,32|2014-10-02 | ES00000121P3 | 1,69% |
| PACTOS|EBN BANCO|1,53|2014-09-04 | ES00000123J2 | 1,53% |
| ACCIONES|MITSUB.TOKYOFIN | JP3902900004 | 1,52% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,28% |
| ACCIONES|METRO | DE0007257537 | 1,25% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,35|2014-07-16 | ES0000095838 | 1,24% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 1,19% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2016-04-30 | ES00000122M8 | 1,16% |
| I.I.C.|LUX INVESTMENT | LU0415020451 | 1,14% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 1,12% |
| ETF|SOURCE NOMURA M | IE00B988TC33 | 1,08% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,06% |
| ACCIONES|RAKUTEN | JP3967200001 | 0,98% |
| ACCIONES|OTSUKA HOLDINGS | JP3188220002 | 0,96% |
| R.|NARA CABLE FUND|8,88|2018-12-02 | XS0550774870 | 0,90% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,86% |
| ACCIONES|EUTELSAT COMMUN | FR0010221234 | 0,86% |
| ACCIONES|HAL TRUST | BMG455841020 | 0,85% |
| ACCIONES|TERUMO CORP, S. | JP3546800008 | 0,83% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,79% |
| R.|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,77% |
| ACCIONES|ZODIAC | FR0000125684 | 0,76% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,71% |
| ACCIONES|NOMURA HOLDINGS | JP3762600009 | 0,70% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 0,69% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|1,20|2014-08-21 | ES00000124B7 | 0,68% |
| PACTOS.|GVC GAESCO VALORES|1,21|2014-10-02 | ES00000123P9 | 0,67% |
| ACCIONES|VALEO | FR0000130338 | 0,64% |
| ACCIONES|PSA PEUGEOT CIT | FR0000121501 | 0,59% |
| ACCIONES|FEDEX CORP | US31428X1063 | 0,57% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 0,53% |
| ACCIONES|PLAYTECH LTD | IM00B7S9G985 | 0,52% |
| R.|CAM|3,00|2014-11-12 | ES0314400187 | 0,51% |
| I.I.C.|INTERVALOR BOLS | ES0155853031 | 0,50% |
| ACCIONES|COMCAST CORP-CL | US20030N1019 | 0,50% |
| ACCIONES|3I GROUP | GB00B1YW4409 | 0,49% |
| ACCIONES|BCP | PTBCP0AM0007 | 0,48% |
| ACCIONES|HEALTH NET INC. | US42222G1085 | 0,48% |
| ACCIONES|ALCATEL | FR0000130007 | 0,47% |
| ACCIONES|TIME WARNER INC | US8873173038 | 0,47% |
| ACCIONES|VISCOFÁN | ES0184262212 | 0,47% |
| ACCIONES|NESTE OIL OYJ | FI0009013296 | 0,47% |
| ACCIONES|SWISSCOM | CH0008742519 | 0,47% |
| ACCIONES|SODEXHO ALLIANC | FR0000121220 | 0,46% |
| ACCIONES|VOPAK | NL0009432491 | 0,43% |
| ACCIONES|AOKI | JP3105400000 | 0,43% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID P | GB00B08SNH34 | 0,43% |
| ACCIONES|NTT DATA CORP | JP3165700000 | 0,43% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,43% |
| ACCIONES|KAJIMA CORP | JP3210200006 | 0,43% |
| ACCIONES|VALLOUREC | FR0000120354 | 0,42% |
| ACCIONES|UNION PACIFIC | US9078181081 | 0,42% |
| ACCIONES|STMICROELECT. | NL0000226223 | 0,42% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,41% |
| ACCIONES|NITTO DENKO COR | JP3684000007 | 0,41% |
| ACCIONES|AIR FRANCE | FR0000031122 | 0,38% |
| ACCIONES|MATSUSHITA ELEC | JP3866800000 | 0,37% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELEC. | FR0000121972 | 0,37% |
| ACCIONES|WPP | JE00B8KF9B49 | 0,37% |
| ACCIONES|UBS AG | CH0024899483 | 0,36% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,36% |
| ACCIONES|SAFRAN | FR0000073272 | 0,36% |
| ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,36% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,36% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,36% |
| ACCIONES|FUJI TELEVISION | JP3819400007 | 0,35% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,34% |
| R.|KBC IFIMA|4,50|2014-09-17 | XS0452462723 | 0,34% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,33% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2016-07-30 | ES0000012619 | 0,33% |
| ACCIONES|POSTNL | NL0009739416 | 0,33% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,32% |
| ACCIONES|LAWSON | JP3982100004 | 0,32% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,31% |
| ACCIONES|WEYERHAEUSER CO | US9621661043 | 0,31% |
| ACCIONES|HAVAS A | FR0000121881 | 0,31% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,31% |
| ACCIONES|MONSANTO CO | US61166W1018 | 0,31% |
| ACCIONES|THYSSENKRUPP | DE0007500001 | 0,31% |
| ACCIONES|MAN | DE0005937007 | 0,30% |
| ACCIONES|MATTEL | US5770811025 | 0,30% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,30% |
| ACCIONES|PREMIER OIL PLC | GB00B43G0577 | 0,29% |
| ACCIONES|NIDEC CORPORATI | JP3734800000 | 0,29% |
| ACCIONES|AT&T INC. | US00206R1023 | 0,29% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,29% |
| R.|INSTITUTO CREDI|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 0,28% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,28% |
| ACCIONES|BENESSE CORPORA | JP3835620000 | 0,27% |
| ACCIONES|COGNIZANT TECHN | US1924461023 | 0,27% |
| ACCIONES|NOMURA REAL EST | JP3047600006 | 0,26% |
| ACCIONES|NIPPON EXPRESS | JP3729400006 | 0,26% |
| ACCIONES|USG PEOPLE NV | NL0000354488 | 0,26% |
| ACCIONES|FIAT S.P.A. | IT0001976403 | 0,26% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,26% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,25% |
| ACCIONES|NIPPON ELEC. GL | JP3733400000 | 0,25% |
| ACCIONES|GOLDCREST CO., | JP3306800008 | 0,25% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,25% |
| ACCIONES|JAFCO CO LTD | JP3389900006 | 0,24% |
| ACCIONES|COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 0,24% |
| ACCIONES|NAT.BANK GREECE | GRS003003019 | 0,24% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 0,24% |
| ACCIONES|INTERNAT. PAPER | US4601461035 | 0,24% |
| ACCIONES|GAP | US3647601083 | 0,23% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,23% |
| ACCIONES|MITSUI MINING S | JP3888400003 | 0,23% |
| ACCIONES|NIPPON MEAT PA. | JP3743000006 | 0,22% |
| ACCIONES|CORNING | US2193501051 | 0,22% |
| ACCIONES|BEKAERT NV | BE0974258874 | 0,21% |
| ACCIONES|TELE DANMARK | DK0060228559 | 0,21% |
| ACCIONES|FLEXTRONICS INT | SG9999000020 | 0,21% |
| ACCIONES|ZURICH FCIAL SE | CH0011075394 | 0,20% |
| ACCIONES|B. ESPIRITO S. | PTBES0AM0007 | 0,20% |
| ACCIONES|RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,20% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,20% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 0,20% |
| ACCIONES|THOMSON CSF | FR0000121329 | 0,20% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,20% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,19% |
| ACCIONES|CREE | US2254471012 | 0,18% |
| ACCIONES|REED INTERNAT. | GB00B2B0DG97 | 0,18% |
| ACCIONES|MITSUI OSK LINE | JP3362700001 | 0,18% |
| ACCIONES|RENGO | JP3981400009 | 0,18% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,18% |
| ACCIONES|STADA ARZNEIM. | DE0007251803 | 0,18% |
| ACCIONES|BED BATH& BEYON | US0758961009 | 0,18% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 0,18% |
| ACCIONES|FASTENAL COMPAN | US3119001044 | 0,18% |
| ACCIONES|YAHOO JAPAN COR | JP3933800009 | 0,17% |
| ACCIONES|HOLCIM LTD. | CH0012214059 | 0,17% |
| ACCIONES|UCB | BE0003739530 | 0,17% |
| ACCIONES|ALTRAN TECHNOL. | FR0000034639 | 0,17% |
| R.|TECNOCOM SA|6,50|2019-04-08 | ES0347582001 | 0,17% |
| R.|K+S AG|5,00|2014-09-24 | DE000A1A6FV5 | 0,17% |
| R.|METRO|5,75|2014-07-14 | DE000A0Z2CS9 | 0,17% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,17% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,17% |
| ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 0,17% |
| ACCIONES|WAL MART STORES | US9311421039 | 0,17% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 0,16% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDIC | DE0005785802 | 0,16% |
| ACCIONES|TELEVISION FRA. | FR0000054900 | 0,16% |
| ACCIONES|DASSAUL | FR0000130650 | 0,16% |
| ACCIONES|OFFICE DEPOT | US6762201068 | 0,16% |
| ACCIONES|BANK OF IRELAND | IE0030606259 | 0,16% |
| ACCIONES|VECTRON SYSTEMS | DE0007608606 | 0,16% |
| ACCIONES|OHL | ES0142090317 | 0,15% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 0,15% |
| ACCIONES|MEDIASET | IT0001063210 | 0,15% |
| ACCIONES|PEARSON | GB0006776081 | 0,15% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 0,15% |
| ACCIONES|KINGFISHER | GB0033195214 | 0,15% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,14% |
| ACCIONES|SBM OFFSHORE NV | NL0000360618 | 0,14% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,14% |
| ACCIONES|SG | FR0000130809 | 0,14% |
| ACCIONES|NORSK HYDRO | NO0005052605 | 0,13% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,13% |
| ACCIONES|SABRE CORP | US78573M1045 | 0,12% |
| ACCIONES|EISAI | JP3160400002 | 0,12% |
| ACCIONES|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 0,12% |
| ACCIONES|FONDIARIA SAI S | IT0004827447 | 0,11% |
| ACCIONES|L'OREAL | FR0000120321 | 0,11% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,11% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,11% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 0,11% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,10% |
| ACCIONES|JDS UNIPHASE | US46612J5074 | 0,10% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 0,10% |
| ACCIONES|APRIL GROUP | FR0004037125 | 0,10% |
| ACCIONES|MESSAGE CO LTD | JP3921020008 | 0,10% |
| ACCIONES|SECOM | JP3421800008 | 0,10% |
| ACCIONES|METLIFE | US59156R1086 | 0,10% |
| ACCIONES|CELESIO AG | DE000CLS1001 | 0,09% |
| ACCIONES|DDI CORPORATION | JP3496400007 | 0,09% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE DSM | NL0000009827 | 0,09% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,09% |
| ACCIONES|SEB SA | FR0000121709 | 0,09% |
| ACCIONES|BUZZI UNICEM | IT0001347308 | 0,09% |
| ACCIONES|BANCO POPOLARE | IT0005002883 | 0,09% |
| ACCIONES|VERIZON COMM | US92343V1044 | 0,08% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,08% |
| ACCIONES|ELSEVIER | NL0006144495 | 0,08% |
| ACCIONES|CASINO | FR0000125585 | 0,08% |
| ACCIONES|CITIGROUP | US1729674242 | 0,08% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,08% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,08% |
| ACCIONES|SAINSBURY | GB00B019KW72 | 0,08% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,08% |
| ACCIONES|ATLAS COPCO AB | SE0000122467 | 0,08% |
| ACCIONES|FMC TECHNOLOG. | US30249U1016 | 0,08% |
| ACCIONES|CIE FINANCIERE | CH0210483332 | 0,07% |
| ACCIONES|EBAY | US2786421030 | 0,07% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,07% |
| ACCIONES|MITSUBISHI MOTO | JP3899800001 | 0,07% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,07% |
| ACCIONES|CITRIX SYSTEMS | US1773761002 | 0,07% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 0,07% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,07% |
| ACCIONES|CABLEVISION SYS | US12686C1099 | 0,07% |
| ACCIONES|BURBERRY GROUP | GB0031743007 | 0,06% |
| ACCIONES|HENNES & MAURIT | SE0000106270 | 0,06% |
| ACCIONES|CHRISTI | FR0000130403 | 0,06% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROU | CH0012255151 | 0,06% |
| ACCIONES|AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,06% |
| ACCIONES|KEMIRA | FI0009004824 | 0,06% |
| ACCIONES|NATIONSTAR MORT | US63861C1099 | 0,06% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,06% |
| ACCIONES|ABAXIS | US0025671050 | 0,06% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,06% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,06% |
| ACCIONES|CHEVRONTEXACO | US1667641005 | 0,06% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 0,05% |
| ACCIONES|STARBUCKS | US8552441094 | 0,05% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,05% |
| ACCIONES|AVON PRODUCTS | US0543031027 | 0,05% |
| ACCIONES|SHIMAMURA CO, L | JP3358200008 | 0,05% |
| ACCIONES|MERCK | DE0006599905 | 0,05% |
| ACCIONES|COMPUWARE | US2056381096 | 0,05% |
| ACCIONES|LADBROKES PLC | GB00B0ZSH635 | 0,05% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA | DE0006048432 | 0,05% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 0,05% |
| ACCIONES|ROY. B. OF SCOT | GB00B7T77214 | 0,04% |
| ACCIONES|DENTSPLY INTERN | US2490301072 | 0,04% |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,04% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,04% |
| ACCIONES|NOKIA RENKAAT O | FI0009005318 | 0,04% |
| ACCIONES|COLGATE-PAL. | US1941621039 | 0,04% |
| ACCIONES|MITSUI FUDOSAN | JP3893200000 | 0,04% |
| ACCIONES|JAPAN TOBACCO | JP3726800000 | 0,04% |
| ACCIONES|QUALCOMM | US7475251036 | 0,04% |
| ACCIONES|ATLAS COPCO AB | SE0000101032 | 0,04% |
| ACCIONES|MARKS & SPENCER | GB0031274896 | 0,03% |
| ACCIONES|IPSOS | FR0000073298 | 0,03% |
| ACCIONES|TARGET CORPORAT | US87612E1064 | 0,03% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,03% |
| ACCIONES|KOBE STEEL | JP3289800009 | 0,03% |
| ACCIONES|AVANZIT | ES0172708341 | 0,03% |
| ACCIONES|EVS BROADCAST E | BE0003820371 | 0,02% |
| ACCIONES|NEWMONT MINING | US6516391066 | 0,02% |
| ACCIONES|SHARP | JP3359600008 | 0,02% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516946 | 0,02% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,02% |
| ACCIONES|CST BRANDS | US12646R1059 | 0,01% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,01% |
| ACCIONES|MCDONAL'S CORP. | US5801351017 | 0,01% |
| ACCIONES|AIFUL CORP | JP3105040004 | 0,00% |
| DERECHOS|ACERINOX | ES0632105922 | 0,00% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,00% |
| ACCIONES|CIRCUIT CITY | US1727371080 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
87,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo