GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138233038, ES0138233004
| Patrimonio | 87.016.134€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.155 |
| Patrimonio por partícipe | 40.378,72€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANESTO, SA|1.27|2010-08-04 | ES0000000037 | 8,98% |
| CERTIFICADOS|HSBC BANK PLC|2012-05-15 | XS0299973577 | 6,78% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 4,57% |
| I.I.C.|MELLON GLOBAL F | IE00B1GP5L10 | 4,55% |
| ACCIONES|NORVERT DENTRES | FR0000052870 | 4,46% |
| ACCIONES|VOPAK | NL0009432491 | 4,32% |
| ACCIONES|TRANSOCEAN LTD | CH0048265513 | 3,97% |
| ACCIONES|BERK. HATHAWAY | US0846707026 | 3,83% |
| ACCIONES|COMPAGNIE D'ENT | BE0003883031 | 3,26% |
| R.|ALLIANCE & LEIC|5,00|2010-10-04 | XS0324198950 | 3,11% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-08-19 | ES0L01108197X | 2,48% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-10-21 | ES0L01110219X | 2,48% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|6,15|2010-07-01 | ES0000011660 | 2,32% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 2,12% |
| R.|TELEFÓNICA|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 1,95% |
| R.|REPSOL INTL FIN|2012-02-16 | XS0287416423 | 1,89% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID P | GB00B08SNH34 | 1,69% |
| ACCIONES|ASM INTERNATION | NL0000334118 | 1,66% |
| ACCIONES|SBM OFFSHORE NV | NL0000360618 | 1,51% |
| R.|K+S AG|5,00|2014-09-24 | DE000A1A6FV5 | 1,39% |
| ACCIONES|AALBERTS INDUST | NL0000852564 | 1,37% |
| R.|BANK OF IRELAND|2,62|2010-09-20 | XS0449571081 | 1,28% |
| R.|GENERAL. CATAL.|2013-02-11 | ES00000950D1X | 1,26% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 1,19% |
| ACCIONES|NEC CORPORATION | JP3733000008 | 1,19% |
| ACCIONES|CHUGAI PHARMA | JP3519400000 | 1,14% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,98% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 0,81% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,81% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 0,74% |
| ACCIONES|FASTWEB | IT0001423562 | 0,73% |
| PREFERENTES|VALLAURIS II CL|2022-09-26 | XS0261629801X | 0,71% |
| R.|KBC IFIMA|4,50|2014-09-17 | XS0452462723 | 0,67% |
| ACCIONES|OPAP SA | GRS419003009 | 0,65% |
| ACCIONES|JAPAN RETAIL FU | JP3039710003 | 0,64% |
| ACCIONES|TELEVISION FRA. | FR0000054900 | 0,62% |
| ACCIONES|PERNOD-RICARD | FR0000120693 | 0,62% |
| ACCIONES|K+S AG | DE0007162000 | 0,60% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,57% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 0,57% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,49% |
| ACCIONES|FANUC | JP3802400006 | 0,48% |
| ACCIONES|TOMTOM NV | NL0000387058 | 0,45% |
| ACCIONES|PREMIER OIL PL | GB0033560011 | 0,45% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,45% |
| ACCIONES|LONZA GROUP | CH0013841017 | 0,44% |
| ACCIONES|BRITISH AEROSP. | GB0002634946 | 0,39% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,36% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,35% |
| ACCIONES|MCKESSON | US58155Q1031 | 0,35% |
| ACCIONES|ELSEVIER | NL0006144495 | 0,34% |
| ACCIONES|AKAMAI TECH | US00971T1016 | 0,34% |
| ACCIONES|HEALTH NET INC. | US42222G1085 | 0,33% |
| ACCIONES|ELIA SYSTEM OPE | BE0003822393 | 0,33% |
| ACCIONES|BT GROUP | GB0030913577 | 0,33% |
| ACCIONES|ACTIVISION BLIZ | US00507V1098 | 0,31% |
| ACCIONES|KONINK WESSANEN | NL0000395317 | 0,31% |
| ACCIONES|CHRISTI | FR0000130403 | 0,30% |
| ACCIONES|JDS UNIPHASE | US46612J5074 | 0,30% |
| ACCIONES|UNITED HEALTH. | US91324P1021 | 0,30% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,29% |
| ACCIONES|GAP | US3647601083 | 0,28% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL CORP | GB0007099541 | 0,28% |
| ACCIONES|AIFUL CORP | JP3105040004 | 0,28% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,28% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG-REG | DE0003304002 | 0,27% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,27% |
| ACCIONES|MONSANTO CO | US61166W1018 | 0,27% |
| ACCIONES|STMICROELECT. | NL0000226223 | 0,26% |
| ACCIONES|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,25% |
| ACCIONES|TELVENT GIT, S. | ES0178495034 | 0,25% |
| ACCIONES|TERUMO CORP, S. | JP3546800008 | 0,25% |
| ACCIONES|SILICON-ON-INSU | FR0004025062 | 0,24% |
| ACCIONES|ALCOA | US0138171014 | 0,22% |
| ACCIONES|COLAS | FR0000121634 | 0,08% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,03% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,01% |
| ACCIONES|CIRCUIT CITY | US1727371080 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
87,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo