GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138233038, ES0138233004
| Patrimonio | 87.016.134€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.155 |
| Patrimonio por partícipe | 40.378,72€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 123 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO GALLEGO, SA |4.21|2013-04-17 | 3,80% | |
| ACCIONES|DDI CORPORATION | JP3496400007 | 3,00% |
| R.|PARPUBLICA|3,50|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 2,44% |
| ACCIONES|ANSALDO STS SPA | IT0003977540 | 2,23% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 2,05% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 1,99% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,35|2014-07-16 | ES0000095838 | 1,63% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,55% |
| I.I.C.|INTERVALOR BOLS | ES0155853031 | 1,47% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 1,38% |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,00|2014-04-29 | ES00000950S9 | 1,36% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,33% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,22% |
| I.I.C.|FONSVILA-REAL, | ES0165206006 | 1,13% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 1,12% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,50|2013-04-29 | ES00000950R1 | 1,09% |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,25|2013-11-21 | ES00000950Q3 | 1,09% |
| DEPOSITO|BANCO GALLEGO, SA |4.0|2013-12-27 | 1,09% | |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,02% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,01% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,99% |
| ACCIONES|FANUC | JP3802400006 | 0,98% |
| ETF|NEXT FUNDS REIT | JP3047010008 | 0,96% |
| ACCIONES|ZIGGO NV | NL0006294290 | 0,89% |
| ACCIONES|RESONA HOLDINGS | JP3500610005 | 0,86% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,84% |
| ACCIONES|ACTIVIA PROPERT | JP3047490002 | 0,83% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 0,82% |
| ACCIONES|SAFRAN | FR0000073272 | 0,81% |
| ACCIONES|TECHNIP | FR0000131708 | 0,63% |
| ACCIONES|SAIPEM S.P.A. | IT0000068525 | 0,63% |
| ACCIONES|METRO | DE0007257503 | 0,60% |
| ACCIONES|OPAP SA | GRS419003009 | 0,60% |
| I.I.C.|MELLON GLOBAL F | IE00B1GP5L10 | 0,60% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 0,59% |
| ACCIONES|AIFUL CORP | JP3105040004 | 0,59% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 0,59% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 0,58% |
| ACCIONES|NIPPON ELEC. GL | JP3733400000 | 0,58% |
| R.|K+S AG|5,00|2014-09-24 | DE000A1A6FV5 | 0,58% |
| ACCIONES|MESSAGE CO LTD | JP3921020008 | 0,57% |
| ACCIONES|CORNING | US2193501051 | 0,57% |
| ACCIONES|MITSUI OSK LINE | JP3362700001 | 0,56% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 0,56% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,55% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 0,55% |
| R.|JUNTA DE ANDALU|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,54% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,54% |
| ACCIONES|PEARSON | GB0006776081 | 0,54% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,51% |
| ACCIONES|POSTNL | NL0009739416 | 0,48% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,47% |
| ACCIONES| DANONE | FR0000120644 | 0,47% |
| ACCIONES|ASM INTERNATION | NL0000334118 | 0,46% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 0,46% |
| ACCIONES|TELENOR ASA RES | NO0010063308 | 0,45% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG-REG | DE0003304002 | 0,43% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,42% |
| ACCIONES|BIOGEN | US09062X1037 | 0,41% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDIC | DE0005785802 | 0,40% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,39% |
| ACCIONES|OHL | ES0142090317 | 0,36% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,36% |
| ACCIONES|SCOR | FR0010411983 | 0,35% |
| ACCIONES|WALGREEN CO | US9314221097 | 0,34% |
| ACCIONES|RHOEN-KLINIKUM | DE0007042301 | 0,33% |
| ACCIONES|THOMSON CSF | FR0000121329 | 0,32% |
| ACCIONES|SAINSBURY | GB00B019KW72 | 0,32% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELEC. | FR0000121972 | 0,31% |
| ACCIONES|CITRIX SYSTEMS | US1773761002 | 0,31% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,31% |
| ACCIONES|HONDA MOTOR | JP3854600008 | 0,30% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,30% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,30% |
| ACCIONES|BED BATH& BEYON | US0758961009 | 0,30% |
| ACCIONES|ABBOTT LABORATO | US0028241000 | 0,30% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 0,30% |
| ACCIONES|COGNIZANT TECHN | US1924461023 | 0,29% |
| R.|KBC IFIMA|4,50|2014-09-17 | XS0452462723 | 0,29% |
| ACCIONES|EDP | PTEDP0AM0009 | 0,28% |
| ACCIONES|LEONI AG | DE0005408884 | 0,28% |
| ACCIONES|UMICORE | BE0003884047 | 0,28% |
| ACCIONES|NIKE | US6541061031 | 0,28% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL CORP | GB0007099541 | 0,27% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,27% |
| ACCIONES|EXACT HOLDING | NL0000350361 | 0,26% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 0,26% |
| ACCIONES|LAM RESEARCH CO | US5128071082 | 0,24% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,24% |
| ACCIONES|VOPAK | NL0009432491 | 0,22% |
| ACCIONES|ELSEVIER | NL0006144495 | 0,21% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,20% |
| ACCIONES|PUBLICIS | FR0000130577 | 0,18% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,18% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,18% |
| ACCIONES|BURBERRY GROUP | GB0031743007 | 0,17% |
| ACCIONES|VODAFONE AIRTOU | GB00B16GWD56 | 0,16% |
| ACCIONES|GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,16% |
| ACCIONES|RED ELÉCTRICA | ES0173093115 | 0,15% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,15% |
| ACCIONES|COMPAGNIE D'ENT | BE0003883031 | 0,15% |
| ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 0,14% |
| ACCIONES|NINTENDO CO LTD | JP3756600007 | 0,14% |
| ACCIONES|L'OREAL | FR0000120321 | 0,13% |
| ACCIONES|ZODIAC | FR0000125684 | 0,13% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,13% |
| ACCIONES|CA INC. | US12673P1057 | 0,13% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,13% |
| ACCIONES|FEDEX CORP | US31428X1063 | 0,12% |
| ACCIONES|KONINK WESSANEN | NL0000395317 | 0,12% |
| ACCIONES|UNIPOL GRUPPO F | IT0004810054 | 0,12% |
| ACCIONES|FOREST LABOR. | US3458381064 | 0,11% |
| I.I.C.|AVIVA CORTO PLA | ES0170156030 | 0,11% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,11% |
| ACCIONES|ROYALDUTCHSHELL | GB00B03MLX29 | 0,11% |
| ACCIONES|NIDEC CORPORATI | JP3734800000 | 0,10% |
| ACCIONES|EMC CORP. | US2686481027 | 0,10% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,10% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,10% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDING | IE00B1GKF381 | 0,10% |
| ACCIONES|SHARP | JP3359600008 | 0,06% |
| ACCIONES|NAT.BANK GREECE | GRS003013000 | 0,04% |
| ACCIONES|CIRCUIT CITY | US1727371080 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
87,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo