GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138233038, ES0138233004
| Patrimonio | 87.016.134€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.155 |
| Patrimonio por partícipe | 40.378,72€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 110 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 7,61% |
| R.|PARPUBLICA|3,50|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 3,73% |
| I.I.C.|MELLON GLOBAL F | IE00B1GP5L10 | 3,18% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 3,16% |
| ACCIONES|DOCKWISE LTD | BMG2786A2052 | 2,61% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,51% |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,25|2013-11-21 | ES00000950Q3 | 2,42% |
| ACCIONES|AALBERTS INDUST | NL0000852564 | 2,31% |
| ACCIONES|ANSALDO STS SPA | IT0003977540 | 2,31% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 2,16% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 2,14% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 2,10% |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,00|2014-04-29 | ES00000950S9 | 2,02% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 2,01% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,86% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 1,82% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,50|2013-04-29 | ES00000950R1 | 1,61% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,57% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,53% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,35|2014-07-16 | ES0000095838 | 1,48% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,32% |
| ACCIONES|POSTNL | NL0009739416 | 1,29% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,27% |
| ACCIONES|MPH MITTELSTAEN | DE000A0NF697 | 1,26% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 1,14% |
| ACCIONES|LUXOTTICA GROUP | IT0001479374 | 1,10% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 1,06% |
| ACCIONES|RESONA HOLDINGS | JP3500610005 | 1,05% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 1,02% |
| ACCIONES|METRO | DE0007257503 | 0,99% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 0,93% |
| R.|K+S AG|5,00|2014-09-24 | DE000A1A6FV5 | 0,91% |
| ACCIONES|EDP RENOVAVEIS | ES0127797019 | 0,89% |
| ACCIONES|CORNING | US2193501051 | 0,88% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 0,86% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,85% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 0,83% |
| R.|GENERAL. CATAL.|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,82% |
| R.|JUNTA DE ANDALU|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,82% |
| ACCIONES|ACTIVIA PROPERT | JP3047490002 | 0,81% |
| ACCIONES|USG PEOPLE NV | NL0000354488 | 0,69% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,67% |
| ACCIONES| DANONE | FR0000120644 | 0,65% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,65% |
| ACCIONES|SAFRAN | FR0000073272 | 0,64% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 0,63% |
| ACCIONES|MITSUI OSK LINE | JP3362700001 | 0,62% |
| ACCIONES|OPAP SA | GRS419003009 | 0,61% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,60% |
| ACCIONES|BEKAERT NV | BE0974258874 | 0,57% |
| ACCIONES|NIKE | US6541061031 | 0,56% |
| ACCIONES|PERNOD-RICARD | FR0000120693 | 0,52% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 0,52% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,51% |
| ACCIONES|CITRIX SYSTEMS | US1773761002 | 0,50% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,50% |
| ACCIONES|HEIJMANS N.V. | NL0009269109 | 0,48% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 0,48% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA | DE0006048432 | 0,47% |
| ACCIONES|HAVAS A | FR0000121881 | 0,47% |
| ACCIONES|SG | FR0000130809 | 0,45% |
| R.|KBC IFIMA|4,50|2014-09-17 | XS0452462723 | 0,44% |
| ACCIONES|ADECCO | CH0012138605 | 0,44% |
| ACCIONES|CARDINAL HEALTH | US14149Y1082 | 0,43% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,42% |
| ACCIONES|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,40% |
| ACCIONES|HUMANA | US4448591028 | 0,39% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELEC. | FR0000121972 | 0,39% |
| ACCIONES|TORAY INDUSTRIE | JP3621000003 | 0,39% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL CORP | GB0007099541 | 0,34% |
| ACCIONES|VOPAK | NL0009432491 | 0,32% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,30% |
| ACCIONES|LAM RESEARCH CO | US5128071082 | 0,28% |
| ACCIONES|SHARP | JP3359600008 | 0,28% |
| ACCIONES|ELSEVIER | NL0006144495 | 0,26% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,25% |
| ACCIONES|JOHNSON MATTHEY | GB00B70FPS60 | 0,24% |
| ACCIONES|PUBLICIS | FR0000130577 | 0,24% |
| ACCIONES|PIERRE&VACANCES | FR0000073041 | 0,23% |
| ACCIONES|GEK GROUP OF CO | GRS145003000 | 0,23% |
| ACCIONES|SODEXHO ALLIANC | FR0000121220 | 0,22% |
| ACCIONES|MELEXIS NV | BE0165385973 | 0,22% |
| ACCIONES|DISCO CORPORAT. | JP3548600000 | 0,22% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 0,22% |
| ACCIONES|RED ELÉCTRICA | ES0173093115 | 0,22% |
| ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 0,21% |
| ACCIONES|PEPSICO | US7134481081 | 0,21% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,21% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA | ES0152503035 | 0,20% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,20% |
| ACCIONES|COMPAGNIE D'ENT | BE0003883031 | 0,20% |
| ACCIONES|SABAF SPA | IT0001042610 | 0,19% |
| ACCIONES|NIPPON PAPER GR | JP3754300006 | 0,18% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 0,18% |
| ACCIONES|ASAHI GLASS | JP3112000009 | 0,18% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,17% |
| ACCIONES|UNIPOL GRUPPO F | IT0004810054 | 0,17% |
| I.I.C.|AVIVA CORTO PLA | ES0170156030 | 0,17% |
| ACCIONES|HOCHTIEF | DE0006070006 | 0,17% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,17% |
| ACCIONES|STANDARD CHART | GB0004082847 | 0,16% |
| ACCIONES|L'OREAL | FR0000120321 | 0,16% |
| ACCIONES|NAT.BANK GREECE | GRS003013000 | 0,16% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 0,13% |
| ACCIONES|ALCOA | US0138171014 | 0,12% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDING | IE00B1GKF381 | 0,11% |
| ACCIONES|LABORATORIOS AL | ES0157097017 | 0,08% |
| ACCIONES|FOLLIE FOLLIE G | GRS294003009 | 0,06% |
| ACCIONES|ELIA SYSTEM OPE | BE0005597688 | 0,00% |
| ACCIONES|CIRCUIT CITY | US1727371080 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
87,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo