GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138233038, ES0138233004
| Patrimonio | 87.016.134€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.155 |
| Patrimonio por partícipe | 40.378,72€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 103 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-07-28 | ES0L01204202 | 8,52% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-07-14 | ES0L01203238 | 7,38% |
| CERTIFICADOS|HSBC BANK PLC|2012-05-15 | XS0299973577 | 4,01% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 3,26% |
| I.I.C.|MELLON GLOBAL F | IE00B1GP5L10 | 2,92% |
| R.|PARPUBLICA|3,50|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 2,74% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-07-07 | ES0L01202172 | 2,32% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 2,19% |
| R.|GEN. VALENCIANA|4,75|2011-12-22 | ES0000105678 | 1,91% |
| ACCIONES|MEDIASET | IT0001063210 | 1,65% |
| ACCIONES|LOGITECH INTERN | CH0025751329 | 1,59% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,59% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,59% |
| R.|ICO|3,38|2011-12-09 | XS0403519068 | 1,55% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,25|2012-05-02 | ES00000950M2 | 1,55% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-08-19 | ES0L01108197 | 1,51% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2012-03-23 | ES0L01203238 | 1,51% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,35|2014-07-16 | ES0000095838 | 1,51% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-10-21 | ES0L01110219 | 1,50% |
| ACCIONES|ANSALDO STS SPA | IT0003977540 | 1,49% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,48% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 1,45% |
| ACCIONES|DOCKWISE LTD | BMG2786A2052 | 1,32% |
| ACCIONES|MPH MITTELSTAEN | DE000A0NF697 | 1,32% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,23% |
| R.|REPSOL INTL FIN|2012-02-16 | XS0287416423 | 1,16% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 1,11% |
| ACCIONES|RESONA HOLDINGS | JP3500610005 | 0,98% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 0,92% |
| ACCIONES|GSW IMMOBILIEN | DE000GSW1111 | 0,89% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,86% |
| ACCIONES|OPAP SA | GRS419003009 | 0,83% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,83% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,82% |
| R.|K+S AG|5,00|2014-09-24 | DE000A1A6FV5 | 0,82% |
| ACCIONES| DANONE | FR0000120644 | 0,80% |
| ACCIONES|BP AMOCO | GB0007980591 | 0,77% |
| R.|JUNTA DE ANDALU|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,77% |
| R.|GENERAL. CATAL.|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,74% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 0,73% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,73% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,65% |
| ACCIONES|NIPPON PAPER GR | JP3754300006 | 0,64% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 0,62% |
| ACCIONES|ALCATEL | FR0000130007 | 0,60% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,59% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 0,57% |
| ACCIONES|NEC CORPORATION | JP3733000008 | 0,55% |
| ACCIONES|CHUGAI PHARMA | JP3519400000 | 0,53% |
| ACCIONES|TELECINCO | ES0152503035 | 0,53% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,49% |
| ACCIONES|SR TELEPERFORMA | FR0000051807 | 0,47% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECO | PTPTC0AM0009 | 0,44% |
| ACCIONES|SOPRA | FR0000050809 | 0,44% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,42% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,41% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 0,40% |
| ACCIONES|PERNOD-RICARD | FR0000120693 | 0,40% |
| ACCIONES|HERMES | FR0000052292 | 0,39% |
| R.|KBC IFIMA|4,50|2014-09-17 | XS0452462723 | 0,39% |
| ACCIONES|NAT.BANK GREECE | GRS003013000 | 0,38% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,37% |
| ACCIONES|FANUC | JP3802400006 | 0,36% |
| ACCIONES|PREMIER OIL PLC | GB00B43G0577 | 0,35% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,34% |
| ACCIONES|SHINSEI BANK | JP3729000004 | 0,33% |
| ACCIONES|GEK GROUP OF CO | GRS145003000 | 0,31% |
| ACCIONES|LONZA GROUP | CH0013841017 | 0,27% |
| ACCIONES|K+S AG | DE0007162000 | 0,26% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,26% |
| ACCIONES|CHRISTI | FR0000130403 | 0,25% |
| ACCIONES|TELEVISION FRA. | FR0000054900 | 0,24% |
| ACCIONES|MEDION AG | DE0006605009 | 0,23% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL CORP | GB0007099541 | 0,23% |
| ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 0,23% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,22% |
| ACCIONES|MCKESSON | US58155Q1031 | 0,22% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER | AN8068571086 | 0,21% |
| ACCIONES|ELSEVIER | NL0006144495 | 0,21% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,21% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,19% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,19% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,19% |
| ACCIONES|TAISEI CORP | JP3443600006 | 0,18% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,18% |
| ACCIONES|ALCOA | US0138171014 | 0,18% |
| ACCIONES|L'OREAL | FR0000120321 | 0,17% |
| ACCIONES|TERUMO CORP, S. | JP3546800008 | 0,17% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,17% |
| ACCIONES|YAHOO JAPAN COR | JP3933800009 | 0,17% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,17% |
| ACCIONES|COMMERZBANK AG | DE0008032004 | 0,16% |
| ACCIONES|MARKS & SPENCER | GB0031274896 | 0,15% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,15% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 0,14% |
| ACCIONES|JUNIPER NETWORK | US48203R1041 | 0,14% |
| ACCIONES|SANDISK CORP | US80004C1018 | 0,13% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,13% |
| ACCIONES|FOLLIE FOLLIE G | GRS294003009 | 0,06% |
| ACCIONES|MITSUBISHI ELEC | JP3902400005 | 0,06% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,01% |
| ACCIONES|ELIA SYSTEM OPE | BE0005597688 | 0,00% |
| ACCIONES|CIRCUIT CITY | US1727371080 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
87,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo