GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138233038, ES0138233004
| Patrimonio | 87.016.134€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.155 |
| Patrimonio por partícipe | 40.378,72€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 194 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,51|2014-11-20 | ES00000120J8 | 9,85% |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |2.0|2015-02-14 | 6,40% | |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2014-12-18 | ES00000122X5 | 6,16% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORS|0,49|2014-10-09 | ES00000123J2 | 4,74% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 4,14% |
| PACTOS|EBN BANCO|1,36|2014-11-06 | ES00000120G4 | 3,18% |
| PACTOS|EBN BANCO|1,32|2014-10-02 | ES00000121P3 | 2,53% |
| ETF|SOURCE NOMURA M | IE00B988TC33 | 1,60% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2014-12-04 | ES00000123L8 | 1,58% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,21% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 1,11% |
| I.I.C.|LUX INVESTMENT | LU0415020451 | 1,09% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2016-04-30 | ES00000122M8 | 1,09% |
| ACCIONES|METRO | DE0007257537 | 0,96% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,89% |
| ACCIONES|RAKUTEN | JP3967200001 | 0,86% |
| R.|NARA CABLE FUND|8,88|2018-12-02 | XS0550774870 | 0,83% |
| ACCIONES|HEALTH NET INC. | US42222G1085 | 0,83% |
| ACCIONES|PSA PEUGEOT CIT | FR0000121501 | 0,73% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,73% |
| R.|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,71% |
| ACCIONES|BCP | PTBCP0AM0007 | 0,68% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUT | DE000A1J5RX9 | 0,65% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,60|2015-03-20 | ES00000121A5 | 0,64% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 0,64% |
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|1,60|2014-10-02 | ES00000123P9 | 0,63% |
| ACCIONES|LAWSON | JP3982100004 | 0,62% |
| ACCIONES|FEDEX CORP | US31428X1063 | 0,62% |
| ACCIONES|UNION PACIFIC | US9078181081 | 0,56% |
| ACCIONES|VALEO | FR0000130338 | 0,54% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,53% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,52% |
| R.|ONO FINANCE PLC|11,12|2019-07-15 | XS0584389448 | 0,51% |
| ACCIONES|TIME WARNER INC | US8873173038 | 0,51% |
| ACCIONES|NESTE OIL OYJ | FI0009013296 | 0,50% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 0,49% |
| ACCIONES|NIDEC CORPORATI | JP3734800000 | 0,49% |
| ACCIONES|NITTO DENKO COR | JP3684000007 | 0,48% |
| R.|CAM|3,00|2014-11-12 | ES0314400187 | 0,48% |
| ACCIONES|KAJIMA CORP | JP3210200006 | 0,47% |
| I.I.C.|INTERVALOR BOLS | ES0155853031 | 0,46% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,44% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID P | GB00B08SNH34 | 0,44% |
| ACCIONES|VISCOFÁN | ES0184262212 | 0,44% |
| ACCIONES|SODEXHO ALLIANC | FR0000121220 | 0,42% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,42% |
| ACCIONES|SKYLARK CO | JP3396210001 | 0,41% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,41% |
| ACCIONES|TEXAS INSTRUMEN | US8825081040 | 0,41% |
| ACCIONES|NTT DATA CORP | JP3165700000 | 0,40% |
| ACCIONES|VALLOUREC | FR0000120354 | 0,40% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,39% |
| ACCIONES|RHOEN-KLINIKUM | DE0007042301 | 0,38% |
| ACCIONES|TERUMO CORP, S. | JP3546800008 | 0,38% |
| ACCIONES|ASM INTERNATION | NL0000334118 | 0,38% |
| ACCIONES|BIOGEN | US09062X1037 | 0,37% |
| ACCIONES|WEYERHAEUSER CO | US9621661043 | 0,37% |
| ACCIONES|MATSUSHITA ELEC | JP3866800000 | 0,37% |
| ACCIONES|VOPAK | NL0009432491 | 0,36% |
| ACCIONES|UBS AG | CH0024899483 | 0,35% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,33% |
| ACCIONES|TARGET CORPORAT | US87612E1064 | 0,33% |
| ACCIONES|SANMINA CORP | US8010561020 | 0,33% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,32% |
| R.|ESTACIONAMIENTO|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,32% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,32% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2016-07-30 | ES0000012619 | 0,31% |
| ACCIONES|POSTNL | NL0009739416 | 0,30% |
| ACCIONES|RED ELÉCTRICA | ES0173093115 | 0,30% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,29% |
| ACCIONES|MONSANTO CO | US61166W1018 | 0,28% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,28% |
| ACCIONES|STAPLES | US8550301027 | 0,27% |
| ACCIONES|NTT | JP3735400008 | 0,27% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKIS | GB00B24CGK77 | 0,27% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,27% |
| ACCIONES|E*TRADE GROUP | US2692464017 | 0,27% |
| ACCIONES|CABLEVISION SYS | US12686C1099 | 0,27% |
| ACCIONES|TREND MICRO | JP3637300009 | 0,27% |
| ACCIONES|EXPRESS SCRIPTS | US30219G1085 | 0,27% |
| ACCIONES|RENTOKIL INITIA | GB00B082RF11 | 0,26% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 0,26% |
| ACCIONES|CASIO | JP3209000003 | 0,25% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,25% |
| ACCIONES|BOFILL ROS A.M. | ES0115005037 | 0,25% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,24% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,24% |
| ACCIONES|ZODIAC | FR0000125684 | 0,24% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,23% |
| ACCIONES|COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 0,23% |
| ACCIONES|NIPPON EXPRESS | JP3729400006 | 0,23% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 0,22% |
| ACCIONES|UMICORE | BE0003884047 | 0,22% |
| ACCIONES|DASSAUL | FR0000130650 | 0,22% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,22% |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,22% |
| ACCIONES|BED BATH& BEYON | US0758961009 | 0,21% |
| ACCIONES|BENESSE CORPORA | JP3835620000 | 0,21% |
| ACCIONES|GOLDCREST CO., | JP3306800008 | 0,21% |
| ACCIONES|ZURICH FCIAL SE | CH0011075394 | 0,21% |
| ACCIONES|JAFCO CO LTD | JP3389900006 | 0,20% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,20% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 0,20% |
| ACCIONES|NAT.BANK GREECE | GRS003003019 | 0,19% |
| ACCIONES|CORNING | US2193501051 | 0,19% |
| ACCIONES|YAMANOUCHI PHAR | JP3942400007 | 0,19% |
| ACCIONES|UCB | BE0003739530 | 0,19% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,18% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,18% |
| ACCIONES|AOKI | JP3105400000 | 0,18% |
| ACCIONES|RENGO | JP3981400009 | 0,17% |
| ACCIONES|GAP | US3647601083 | 0,17% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,17% |
| ACCIONES|ISS | DK0060542181 | 0,17% |
| ACCIONES|VOSSLOH AG | DE0007667107 | 0,17% |
| ACCIONES|MITSUI OSK LINE | JP3362700001 | 0,16% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,16% |
| R.|DEUTSCHE WOHNEN|0,88|2021-09-08 | DE000A12UDH7 | 0,16% |
| R.|TECNOCOM SA|6,50|2019-04-08 | ES0347582001 | 0,16% |
| ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,16% |
| ACCIONES|HOLCIM LTD. | CH0012214059 | 0,15% |
| ACCIONES|YAHOO JAPAN COR | JP3933800009 | 0,14% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,14% |
| ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 0,14% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 0,14% |
| ACCIONES|RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,14% |
| ACCIONES|SG | FR0000130809 | 0,14% |
| ACCIONES|COGNIZANT TECHN | US1924461023 | 0,13% |
| ACCIONES|KINGFISHER | GB0033195214 | 0,13% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,12% |
| ACCIONES|OHL | ES0142090317 | 0,12% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,11% |
| ACCIONES|FIAT S.P.A. | IT0001976403 | 0,11% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,11% |
| ACCIONES|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 0,11% |
| ACCIONES|FONDIARIA SAI S | IT0004827447 | 0,10% |
| ACCIONES|METLIFE | US59156R1086 | 0,09% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,09% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 0,09% |
| ACCIONES|DDI CORPORATION | JP3496400007 | 0,09% |
| ACCIONES|VERIZON COMM | US92343V1044 | 0,09% |
| ACCIONES|CITIGROUP | US1729674242 | 0,09% |
| ACCIONES|TRANSOCEAN LTD | CH0048265513 | 0,09% |
| ACCIONES|ELSEVIER | NL0006144495 | 0,08% |
| ACCIONES|APRIL GROUP | FR0004037125 | 0,08% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 0,08% |
| ACCIONES|TELE DANMARK | DK0060228559 | 0,08% |
| ACCIONES|BANCO POPOLARE | IT0005002883 | 0,08% |
| ACCIONES|ALCATEL | FR0000130007 | 0,08% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE DSM | NL0000009827 | 0,08% |
| ACCIONES|SEB SA | FR0000121709 | 0,08% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,07% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,07% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,07% |
| ACCIONES|CASINO | FR0000125585 | 0,07% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,07% |
| ACCIONES|METRO | DE0007257503 | 0,07% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,06% |
| ACCIONES|BURBERRY GROUP | GB0031743007 | 0,06% |
| ACCIONES|SAINSBURY | GB00B019KW72 | 0,06% |
| ACCIONES|AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,06% |
| ACCIONES|TELEVISION FRA. | FR0000054900 | 0,06% |
| ACCIONES|CIE FINANCIERE | CH0210483332 | 0,06% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,06% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,05% |
| ACCIONES|CHRISTI | FR0000130403 | 0,05% |
| ACCIONES|MERCK | DE0006599905 | 0,05% |
| ACCIONES|COMPUWARE | US2056381096 | 0,05% |
| ACCIONES|L'OREAL | FR0000120321 | 0,05% |
| ACCIONES|NORSK HYDRO | NO0005052605 | 0,05% |
| ACCIONES|STMICROELECT. | NL0000226223 | 0,05% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROU | CH0012255151 | 0,05% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,05% |
| ACCIONES|VECTRON SYSTEMS | DE0007608606 | 0,05% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG-REG | DE0003304002 | 0,05% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,04% |
| ACCIONES|COLGATE-PAL. | US1941621039 | 0,04% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,04% |
| ACCIONES|FMC CORP | US3024913036 | 0,04% |
| ACCIONES|MITSUI FUDOSAN | JP3893200000 | 0,04% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 0,04% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,03% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 0,03% |
| ACCIONES|KUONI REISEN HO | CH0003504856 | 0,03% |
| ACCIONES|B. ESPIRITO S. | PTBES0AM0007 | 0,03% |
| ACCIONES|MARKS & SPENCER | GB0031274896 | 0,03% |
| ACCIONES|FUJI TELEVISION | JP3819400007 | 0,03% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,02% |
| ACCIONES|IPSOS | FR0000073298 | 0,02% |
| ACCIONES|SHARP | JP3359600008 | 0,02% |
| ACCIONES|EVS BROADCAST E | BE0003820371 | 0,02% |
| ACCIONES|MCDONAL'S CORP. | US5801351017 | 0,01% |
| DERECHOS|BBV | ES0613211988 | 0,00% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
87,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo