GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

94,6M

patrimonio

2,3k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

87.323.419€

Valor liquidativo

153,58€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE I

Patrimonio

7.284.037€

Valor liquidativo

155,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,37% *
2017 3,76% *
2016 2,56%
2015 3,92%
2014 2,61%
2011 -8,44%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 4,93% 1,22%
1 año -0,92% -0,92%
2 años 6,03% 12,43%
3 años 2,89% 8,93%
4 años 2,70% 11,23%
5 años 3,26% 17,42%
6 años 5,31% 36,41%
7 años 5,23% 42,95%
8 años 3,90% 35,79%
9 años 4,17% 44,43%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
153,5792€
151,7286€
152,1391€
157,4406€
155,0035€
153,4926€
154,8069€
147,9257€
136,5962€
134,9289€
137,9309€
144,2386€
140,9935€
147,7431€
151,1448€
138,8010€
138,0708€
137,1123€
135,7244€
135,2743€
130,7944€
125,8213€
124,7576€
112,5860€
108,8071€
115,1594€
109,6669€
107,4368€
119,8622€
122,0309€
119,7726€
113,1023€
109,8262€
112,0531€
107,4880€
106,3378€
100,7319€

Posiciones en cartera

El fondo GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 93.427.208€ 98,75%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 93.427.208€
Liquidez 1.180.248€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE I
Ratio de gastos (TER) 2,06% 1,18%
Base de cálculo Mixta Patrimonio
Comisión de gestión 1,50% 0,60%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,06%

Perfil de riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (14).

Categoría: Subordinado de IIC Extranjera (4).

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