GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco
87,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,38% * |
| 2018 | -3,37% * |
| 2017 | 3,76% * |
| 2016 | 2,56% |
| 2015 | 3,92% |
| 2014 | 2,61% |
| 2011 | -8,44% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 22,93% | 5,34% |
| 1 año | 0,89% | 0,89% |
| 2 años | -0,14% | -0,27% |
| 3 años | 4,30% | 13,45% |
| 4 años | 0,89% | 3,61% |
| 5 años | 2,23% | 11,64% |
| 6 años | 3,32% | 21,66% |
| 7 años | 5,00% | 40,69% |
| 8 años | 3,10% | 27,71% |
| 9 años | 3,76% | 39,38% |
| 10 años | 4,27% | 51,97% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 153,0783€ | |
| 154,5827€ | |
| 145,3169€ | |
| 153,5792€ | |
| 151,7286€ | |
| 152,1391€ | |
| 157,4406€ | |
| 155,0035€ | |
| 153,4926€ | |
| 154,8069€ | |
| 147,9257€ | |
| 136,5962€ | |
| 134,9289€ | |
| 137,9309€ | |
| 144,2386€ | |
| 140,9935€ | |
| 147,7431€ | |
| 151,1448€ | |
| 138,8010€ | |
| 138,0708€ | |
| 137,1123€ | |
| 135,7244€ | |
| 135,2743€ | |
| 130,7944€ | |
| 125,8213€ | |
| 124,7576€ | |
| 112,5860€ | |
| 108,8071€ | |
| 115,1594€ | |
| 109,6669€ | |
| 107,4368€ | |
| 119,8622€ | |
| 122,0309€ | |
| 119,7726€ | |
| 113,1023€ | |
| 109,8262€ | |
| 112,0531€ | |
| 107,4880€ | |
| 106,3378€ | |
| 100,7319€ |
Posiciones en cartera
El fondo GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
98,19%85.444.608€, LU1144806814
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 85.444.608€ | 98,19% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 85.444.608€ |
| Liquidez | 1.571.526€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE I |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,38% | 0,78% |
| Base de cálculo | Mixta | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% | 0,40% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,02% |
Perfil de riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: (14).
Categoría: Subordinado de IIC Extranjera (4).