GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138233038, ES0138233004
| Patrimonio | 87.016.134€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.155 |
| Patrimonio por partícipe | 40.378,72€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 167 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| R.|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,35|2015-11-26 | ES00000120G4 | 21,33% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-10-01 | ES00000122T3 | 15,35% |
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,30|2015-10-08 | ES00000123P9 | 14,89% |
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,35|2015-11-05 | ES00000120J8 | 4,60% |
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,35|2015-12-17 | ES00000123W5 | 2,30% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,84% |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.85|2016-02-14 | 1,52% | |
| ETF|SOURCE NOMURA M | IE00B988TC33 | 1,46% |
| ACCIONES|TALGO | ES0105065009 | 1,31% |
| I.I.C.|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 1,16% |
| ACCIONES|ARCADIS | NL0006237562 | 1,10% |
| I.I.C.|LUX INVESTMENT | LU0415020451 | 0,81% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2016-04-30 | ES00000122M8 | 0,78% |
| ACCIONES|SIXT AG | DE0007231334 | 0,63% |
| ACCIONES|LABORATORIOS AL | ES0157097017 | 0,60% |
| ACCIONES|HEALTH NET INC. | US42222G1085 | 0,58% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,57% |
| ACCIONES|GREENYEARD FOOD | BE0003765790 | 0,54% |
| R.|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,54% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,53% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,49% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,30|2016-01-28 | ES00000126C0 | 0,47% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,41% |
| ACCIONES|ROY. B. OF SCOT | GB00B7T77214 | 0,36% |
| ACCIONES|FINMECCANICA SP | IT0003856405 | 0,36% |
| ACCIONES|UBI SOFT ENT. | FR0000054470 | 0,35% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,35% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 0,35% |
| I.I.C.|INTERVALOR BOLS | ES0155853031 | 0,34% |
| ACCIONES|KAJIMA CORP | JP3210200006 | 0,32% |
| ACCIONES|LAWSON | JP3982100004 | 0,32% |
| ACCIONES|PSA PEUGEOT CIT | FR0000121501 | 0,31% |
| ACCIONES|UNION PACIFIC | US9078181081 | 0,31% |
| ACCIONES|NIDEC CORPORATI | JP3734800000 | 0,31% |
| R.|ESTADO JAPONES|0,10|2018-03-20 | JP1051091D38 | 0,30% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,30% |
| ACCIONES|SODEXHO ALLIANC | FR0000121220 | 0,29% |
| ACCIONES|RHOEN-KLINIKUM | DE0007042301 | 0,29% |
| R.|SG|9,38|2019-09-04 | XS0449487619 | 0,28% |
| ACCIONES|BARCLAYS MADRID | GB0031348658 | 0,28% |
| ACCIONES|BOSTON SCIENTIF | US1011371077 | 0,28% |
| ACCIONES|AXEL SPRINGER | DE0005501357 | 0,28% |
| ACCIONES|ASM INTERNATION | NL0000334118 | 0,27% |
| ACCIONES|VISA INC. | US92826C8394 | 0,27% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,26% |
| ACCIONES|HUSQVARNA AB | SE0001662230 | 0,26% |
| ACCIONES|RED ELÉCTRICA | ES0173093115 | 0,26% |
| ACCIONES|TERUMO CORP, S. | JP3546800008 | 0,25% |
| R.|ESTACIONAMIENTO|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,23% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,23% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,23% |
| ACCIONES|FAMILYMART CO L | JP3802600001 | 0,23% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 0,23% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2016-07-30 | ES0000012619 | 0,22% |
| ACCIONES|NEXANS | FR0000044448 | 0,22% |
| ACCIONES|ALLERGAN PLC | IE00BY9D5467 | 0,22% |
| ACCIONES|NETAPP INC | US64110D1046 | 0,21% |
| ACCIONES|BCP | PTBCP0AM0007 | 0,21% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,20% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 0,20% |
| ACCIONES|HEIJMANS N.V. | NL0009269109 | 0,20% |
| ACCIONES|DDI CORPORATION | JP3496400007 | 0,19% |
| ACCIONES|AMER. EXPRESS | US0258161092 | 0,17% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,17% |
| R.|DEUTSCHE WOHNEN|0,88|2021-09-08 | DE000A12UDH7 | 0,15% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,13% |
| ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS | US70450Y1038 | 0,13% |
| ACCIONES|ASSA ABLOY AB B | SE0007100581 | 0,12% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,12% |
| R.|TECNOCOM SA|6,50|2019-04-08 | ES0347582001 | 0,12% |
| ACCIONES|EXPEDIA, INC. | US30212P3038 | 0,12% |
| ACCIONES|DIALOG SEMICOND | GB0059822006 | 0,11% |
| ACCIONES|ZURICH FCIAL SE | CH0011075394 | 0,10% |
| ACCIONES|MITSUI OSK LINE | JP3362700001 | 0,10% |
| ACCIONES|GAP | US3647601083 | 0,10% |
| ACCIONES|BED BATH& BEYON | US0758961009 | 0,09% |
| ACCIONES|DOW CHEMICAL | US2605431038 | 0,09% |
| ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 0,09% |
| ACCIONES|TREND MICRO | JP3637300009 | 0,09% |
| ACCIONES|DASSAUL | FR0000130650 | 0,08% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,08% |
| ACCIONES|STARBUCKS | US8552441094 | 0,08% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 0,08% |
| ACCIONES|TELENOR ASA RES | NO0010063308 | 0,07% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,07% |
| ACCIONES|BALFOUR BEATTY | GB0000961622 | 0,07% |
| ACCIONES|GEMALTO NV | NL0000400653 | 0,07% |
| ACCIONES|LADBROKES PLC | GB00B0ZSH635 | 0,07% |
| ACCIONES|BANCA GENERALI | IT0001031084 | 0,07% |
| ACCIONES|YAMANOUCHI PHAR | JP3942400007 | 0,07% |
| ACCIONES|HARGREAVES LANS | GB00B1VZ0M25 | 0,07% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,06% |
| ACCIONES|BANCO POPOLARE | IT0005002883 | 0,06% |
| ACCIONES|VALLOUREC | FR0000120354 | 0,06% |
| ACCIONES|COLFAX | US1940141062 | 0,06% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,06% |
| ACCIONES|ERG S.P.A. | IT0001157020 | 0,06% |
| ACCIONES|NESTE OIL OYJ | FI0009013296 | 0,06% |
| ACCIONES|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 0,05% |
| ACCIONES|BAXTER INT. | US0718131099 | 0,05% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,05% |
| ACCIONES|ENEL GREEN POWE | IT0004618465 | 0,05% |
| ACCIONES|MATTEL | US5770811025 | 0,05% |
| ACCIONES|UNITED UTILITIE | GB00B39J2M42 | 0,05% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,05% |
| ACCIONES|SAINSBURY | GB00B019KW72 | 0,05% |
| ACCIONES|SULZER AG | CH0038388911 | 0,05% |
| ACCIONES|LEONI AG | DE0005408884 | 0,04% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,04% |
| ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,04% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 0,04% |
| ACCIONES|UNITED TECHNOL. | US9130171096 | 0,04% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,04% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,04% |
| ACCIONES|STMICROELECT. | NL0000226223 | 0,04% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,03% |
| ACCIONES|ROLLS-ROYCE HOD | GB00B63H8491 | 0,03% |
| ACCIONES|COLGATE-PAL. | US1941621039 | 0,03% |
| ACCIONES|MARKS & SPENCER | GB0031274896 | 0,03% |
| ACCIONES|NIPPON EXPRESS | JP3729400006 | 0,03% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 0,03% |
| ACCIONES|MICRON TECH. | US5951121038 | 0,03% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROU | CH0012255151 | 0,03% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,03% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,03% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,03% |
| ACCIONES|SMITH & NEPHEW | GB0009223206 | 0,03% |
| ACCIONES|BEMIS COMPANY | US0814371052 | 0,03% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 0,03% |
| ACCIONES|PEARSON | GB0006776081 | 0,03% |
| ACCIONES|ELEKTA AB | SE0000163628 | 0,03% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,03% |
| ACCIONES|EDENRED | FR0010908533 | 0,03% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,02% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,02% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,02% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,02% |
| ACCIONES|NAT.BANK GREECE | GRS003003019 | 0,02% |
| ACCIONES|TUI AG | DE000TUAG000 | 0,02% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,02% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,02% |
| ACCIONES|UNITED PARCEL S | US9113121068 | 0,02% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 0,02% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,02% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL CORP | GB0007099541 | 0,02% |
| ACCIONES|MARRIOTT INTERN | US5719032022 | 0,02% |
| ACCIONES|FUGRO N.V. | NL0000352565 | 0,02% |
| ACCIONES|TECHNIP | FR0000131708 | 0,02% |
| ACCIONES|HYATT HOTELS CO | US4485791028 | 0,02% |
| ACCIONES|MONSANTO CO | US61166W1018 | 0,02% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,02% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,02% |
| ACCIONES|UNIPOL GRUPPO F | IT0004810054 | 0,02% |
| ACCIONES|SHARP | JP3359600008 | 0,02% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,02% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,02% |
| ACCIONES|ABERDEEN ASSET | GB0000031285 | 0,01% |
| ACCIONES|IPSOS | FR0000073298 | 0,01% |
| ACCIONES|VILMORIN | FR0000052516 | 0,01% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD C | CA0679011084 | 0,01% |
| ACCIONES|ARSEUS | BE0003874915 | 0,01% |
| ACCIONES|TRANSOCEAN LTD | CH0048265513 | 0,01% |
| ACCIONES|CHEMOURS CO | US1638511089 | 0,00% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0010886891 | 0,00% |
| ACCIONES|B. ESPIRITO S. | PTBES0AM0007 | 0,00% |
| ACCIONES|VECTRON SYSTEMS | DE0007608606 | 0,00% |
| DERECHOS|RHOEN-KLINIKUM | DE000A1614Q0 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
87,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo