GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138233038, ES0138233004
| Patrimonio | 87.016.134€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.155 |
| Patrimonio por partícipe | 40.378,72€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 209 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| R.|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,30|2015-07-30 | ES00000123J2 | 21,34% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-07-23 | ES00000121O6 | 9,14% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-07-02 | ES00000123Q7 | 7,04% |
| R.|GVC GAESCO VALORES|0,30|2015-01-29 | ES00000120G4 | 4,85% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 4,74% |
| R.|GVC GAESCO VALORES|0,30|2015-01-15 | ES00000123L8 | 2,31% |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |2.0|2015-02-14 | 1,60% | |
| ACCIONES|ARCADIS | NL0006237562 | 1,36% |
| ETF|SOURCE NOMURA M | IE00B988TC33 | 1,35% |
| I.I.C.|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 1,28% |
| ACCIONES|TALGO | ES0105065009 | 1,12% |
| I.I.C.|LUX INVESTMENT | LU0415020451 | 0,89% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2016-04-30 | ES00000122M8 | 0,83% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,81% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,81% |
| ACCIONES|LABORATORIOS AL | ES0157097017 | 0,71% |
| ACCIONES|HEALTH NET INC. | US42222G1085 | 0,65% |
| ACCIONES|DENTSU INC. | JP3551520004 | 0,64% |
| ACCIONES|SIXT AG | DE0007231334 | 0,63% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,61% |
| R.|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,57% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,55% |
| ACCIONES|RHOEN-KLINIKUM | DE0007042301 | 0,55% |
| ACCIONES|NTT DATA CORP | JP3165700000 | 0,54% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,52% |
| ACCIONES|RED ELÉCTRICA | ES0173093115 | 0,50% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,30|2016-01-28 | ES00000126C0 | 0,50% |
| ACCIONES|EXPEDITORS INTE | US3021301094 | 0,49% |
| ACCIONES|PSA PEUGEOT CIT | FR0000121501 | 0,45% |
| ACCIONES|PEPSICO | US7134481081 | 0,43% |
| ACCIONES|ASM INTERNATION | NL0000334118 | 0,41% |
| ACCIONES|BCP | PTBCP0AM0007 | 0,39% |
| I.I.C.|INTERVALOR BOLS | ES0155853031 | 0,38% |
| ACCIONES|FINMECCANICA SP | IT0003856405 | 0,38% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 0,37% |
| ACCIONES|MATSUSHITA ELEC | JP3866800000 | 0,37% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,37% |
| ACCIONES|NIDEC CORPORATI | JP3734800000 | 0,36% |
| ACCIONES|SODEXHO ALLIANC | FR0000121220 | 0,36% |
| ACCIONES|UNION PACIFIC | US9078181081 | 0,35% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,35% |
| ACCIONES|UBI SOFT ENT. | FR0000054470 | 0,33% |
| ACCIONES|BARCLAYS MADRID | GB0031348658 | 0,33% |
| ACCIONES|HEIJMANS N.V. | NL0009269109 | 0,33% |
| ACCIONES|HUSQVARNA AB | SE0001662230 | 0,32% |
| ACCIONES|LAWSON | JP3982100004 | 0,31% |
| ACCIONES|DDI CORPORATION | JP3496400007 | 0,31% |
| R.|ESTADO JAPONES|0,10|2018-03-20 | JP1051091D38 | 0,31% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,31% |
| ACCIONES|KAJIMA CORP | JP3210200006 | 0,31% |
| R.|SG|9,38|2019-09-04 | XS0449487619 | 0,30% |
| ACCIONES|UPM-KYMMENE | FI0009005987 | 0,30% |
| ACCIONES|VOPAK | NL0009432491 | 0,29% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,28% |
| ACCIONES|TERUMO CORP, S. | JP3546800008 | 0,28% |
| ACCIONES|AMADA | JP3122800000 | 0,28% |
| ACCIONES|AXEL SPRINGER | DE0005501357 | 0,27% |
| ACCIONES| WALT DISNEY | US2546871060 | 0,27% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,26% |
| ACCIONES|BIOGEN | US09062X1037 | 0,26% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 0,26% |
| ACCIONES|JAPAN RETAIL FU | JP3039710003 | 0,26% |
| ACCIONES|SALZGITTER AG | DE0006202005 | 0,26% |
| ACCIONES|EBAY | US2786421030 | 0,26% |
| ACCIONES|SMITHS GROUP PL | GB00B1WY2338 | 0,26% |
| ACCIONES|WELLS FARGO&CO. | US9497461015 | 0,26% |
| ACCIONES|NEXANS | FR0000044448 | 0,26% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,26% |
| ACCIONES|ALLERGAN PLC | IE00BY9D5467 | 0,26% |
| ACCIONES|GROUPE EUROTUNN | FR0010533075 | 0,25% |
| ACCIONES|ACTIVISION BLIZ | US00507V1098 | 0,25% |
| ACCIONES|NTT | JP3735400008 | 0,25% |
| ACCIONES|3I GROUP | GB00B1YW4409 | 0,25% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,25% |
| R.|ESTACIONAMIENTO|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,25% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 0,24% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,24% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,24% |
| ACCIONES|NETAPP INC | US64110D1046 | 0,24% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,24% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,24% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2016-07-30 | ES0000012619 | 0,24% |
| ACCIONES|DASSAUL | FR0000130650 | 0,24% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,23% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 0,23% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,23% |
| ACCIONES|C&C GROUP PLC | IE00B010DT83 | 0,23% |
| ACCIONES|AMER. EXPRESS | US0258161092 | 0,22% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,21% |
| ACCIONES|ZURICH FCIAL SE | CH0011075394 | 0,18% |
| ACCIONES|MITSUI OSK LINE | JP3362700001 | 0,17% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0010886891 | 0,16% |
| ACCIONES|VALLOUREC | FR0000120354 | 0,16% |
| ACCIONES|BENESSE CORPORA | JP3835620000 | 0,16% |
| R.|DEUTSCHE WOHNEN|0,88|2021-09-08 | DE000A12UDH7 | 0,15% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,15% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 0,15% |
| ACCIONES|VISA INC. | US92826C8394 | 0,14% |
| ACCIONES|STARBUCKS | US8552441094 | 0,14% |
| ACCIONES|GAP | US3647601083 | 0,14% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,13% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,13% |
| ACCIONES|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,12% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA | ES0152503035 | 0,12% |
| ACCIONES|FUJI MEDIA HOLD | JP3819400007 | 0,12% |
| R.|TECNOCOM SA|6,50|2019-04-08 | ES0347582001 | 0,12% |
| ADR|DOCTOR REDDY'S | US2561352038 | 0,12% |
| ACCIONES|PORSCHE AG | DE000PAH0038 | 0,12% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,12% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 0,12% |
| ACCIONES|UCB | BE0003739530 | 0,12% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 0,12% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 0,11% |
| ACCIONES|BED BATH& BEYON | US0758961009 | 0,11% |
| ACCIONES|DU PONT DE NEM. | US2635341090 | 0,11% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 0,11% |
| ACCIONES|TOKYO ELECTRON | JP3571400005 | 0,11% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,11% |
| ACCIONES|COBHAM PLC | GB00B07KD360 | 0,11% |
| ACCIONES|HITACHI | JP3788600009 | 0,11% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,11% |
| ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 0,10% |
| ACCIONES|TOSHIBA CORP. | JP3592200004 | 0,10% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,10% |
| ACCIONES|MONSANTO CO | US61166W1018 | 0,10% |
| ACCIONES|INDUSTRIAL AND | JP3046500009 | 0,09% |
| ACCIONES|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,09% |
| ACCIONES|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 0,08% |
| ACCIONES|COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 0,08% |
| ACCIONES|YAMANOUCHI PHAR | JP3942400007 | 0,08% |
| ACCIONES|BALFOUR BEATTY | GB0000961622 | 0,08% |
| ACCIONES|LIBERTY MEDIA C | US5312291025 | 0,08% |
| ACCIONES|COCA COLA ENT. | US19122T1097 | 0,08% |
| ACCIONES|ELEKTA AB | SE0000163628 | 0,08% |
| ACCIONES|NAT.BANK GREECE | GRS003003019 | 0,08% |
| ACCIONES|BANCO POPOLARE | IT0005002883 | 0,08% |
| ACCIONES|PENNON GROUP PL | GB00B18V8630 | 0,07% |
| ACCIONES|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 0,07% |
| ACCIONES|HARGREAVES LANS | GB00B1VZ0M25 | 0,07% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,07% |
| ACCIONES|NESTE OIL OYJ | FI0009013296 | 0,07% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,06% |
| ACCIONES|MATTEL | US5770811025 | 0,06% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,06% |
| ACCIONES|ENEL GREEN POWE | IT0004618465 | 0,06% |
| ACCIONES|LEONI AG | DE0005408884 | 0,05% |
| ACCIONES|CABLE WIRLESS C | GB00B5KKT968 | 0,05% |
| ACCIONES|HAYS PLC | GB0004161021 | 0,05% |
| ACCIONES|SAINSBURY | GB00B019KW72 | 0,05% |
| ACCIONES|ERG S.P.A. | IT0001157020 | 0,05% |
| ACCIONES|PERSIMMON PLC | GB0006825383 | 0,05% |
| ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,05% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,05% |
| ACCIONES|INTERMEDIATE CA | GB0004564430 | 0,05% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,05% |
| ACCIONES|STMICROELECT. | NL0000226223 | 0,04% |
| ACCIONES|ATMEL | US0495131049 | 0,04% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,04% |
| ACCIONES|STOREBRAND | NO0003053605 | 0,04% |
| ACCIONES|ORIGIN ENTERPRI | IE00B1WV4493 | 0,04% |
| ACCIONES|PADDY POWER PLC | IE00BWT6H894 | 0,04% |
| ACCIONES|MARKS & SPENCER | GB0031274896 | 0,04% |
| ACCIONES|OKI ELECTRIC IN | JP3194000000 | 0,04% |
| ACCIONES|ROLLS-ROYCE HOD | GB00B63H8491 | 0,04% |
| ACCIONES|COLGATE-PAL. | US1941621039 | 0,04% |
| ACCIONES|AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,04% |
| ACCIONES|DENTSPLY INTERN | US2490301072 | 0,04% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,03% |
| ACCIONES|FLUIDRA | ES0137650018 | 0,03% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROU | CH0012255151 | 0,03% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELEC. | FR0000121972 | 0,03% |
| ACCIONES|HITACHI HIGH-TE | JP3678800008 | 0,03% |
| ACCIONES|YAHOO| | US9843321061 | 0,03% |
| ACCIONES|NORSK HYDRO | NO0005052605 | 0,03% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 0,03% |
| ACCIONES|PEARSON | GB0006776081 | 0,03% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,03% |
| ACCIONES|CITRIX SYSTEMS | US1773761002 | 0,03% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,03% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,03% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,03% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,03% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,03% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,03% |
| ACCIONES|ARSEUS | BE0003874915 | 0,03% |
| ACCIONES|TECHNIP | FR0000131708 | 0,03% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,03% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,03% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 0,03% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,03% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBL | US7427181091 | 0,03% |
| ACCIONES|ALCOA | US0138171014 | 0,03% |
| ACCIONES|SYMANTEC | US8715031089 | 0,03% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,02% |
| ACCIONES|COCA COLA COMPA | US1912161007 | 0,02% |
| ACCIONES|MARRIOTT INTERN | US5719032022 | 0,02% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,02% |
| ACCIONES|DOLBY LABORATOR | US25659T1079 | 0,02% |
| ACCIONES|FMC CORP | US3024913036 | 0,02% |
| ACCIONES|SULZER AG | CH0038388911 | 0,02% |
| ACCIONES|ABERDEEN ASSET | GB0000031285 | 0,02% |
| ADR|BAIDU.COM, INC. | US0567521085 | 0,02% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD C | CA0679011084 | 0,02% |
| ACCIONES|IPSOS | FR0000073298 | 0,02% |
| ACCIONES|VILMORIN | FR0000052516 | 0,02% |
| ACCIONES|TRANSOCEAN LTD | CH0048265513 | 0,01% |
| ACCIONES|B. ESPIRITO S. | PTBES0AM0007 | 0,01% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,00% |
| ACCIONES|VECTRON SYSTEMS | DE0007608606 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
87,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo