GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138233038, ES0138233004
| Patrimonio | 87.016.134€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.155 |
| Patrimonio por partícipe | 40.378,72€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 84 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,40|2012-04-19 | ES00000123D5 | 10,41% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 8,27% |
| CERTIFICADOS|HSBC BANK PLC|2012-05-15 | XS0299973577 | 4,16% |
| R.|PARPUBLICA|3,50|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 3,30% |
| I.I.C.|MELLON GLOBAL F | IE00B1GP5L10 | 3,00% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 2,54% |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,25|2013-11-21 | ES00000950Q3 | 2,43% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 2,37% |
| ACCIONES|ANSALDO STS SPA | IT0003977540 | 2,26% |
| ACCIONES|MPH MITTELSTAEN | DE000A0NF697 | 2,15% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 1,93% |
| ACCIONES|AALBERTS INDUST | NL0000852564 | 1,89% |
| ACCIONES|DOCKWISE LTD | BMG2786A2052 | 1,89% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,68% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,25|2012-05-02 | ES00000950M2 | 1,62% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 1,60% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,35|2014-07-16 | ES0000095838 | 1,52% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,50% |
| ACCIONES|NEXT FUNDS REIT | JP3047010008 | 1,16% |
| ACCIONES|RESONA HOLDINGS | JP3500610005 | 1,10% |
| ACCIONES|MITSUI OSK LINE | JP3362700001 | 1,07% |
| ACCIONES|OPAP SA | GRS419003009 | 1,07% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 1,01% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,00% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 0,99% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,98% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 0,98% |
| ACCIONES|OTSUKA HOLDINGS | JP3188220002 | 0,91% |
| ACCIONES|AIA GROUP | HK0000069689 | 0,89% |
| R.|K+S AG|5,00|2014-09-24 | DE000A1A6FV5 | 0,88% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,88% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,87% |
| ACCIONES|NUTRECO HOLDING | NL0000375400 | 0,83% |
| R.|JUNTA DE ANDALU|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,81% |
| ACCIONES|LAGARDERE | FR0000130213 | 0,78% |
| ACCIONES|ZURICH FCIAL SE | CH0011075394 | 0,78% |
| R.|GENERAL. CATAL.|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,78% |
| ACCIONES|INDUSTRIAL AND | JP3046500009 | 0,77% |
| ACCIONES|VODAFONE AIRTOU | GB00B16GWD56 | 0,62% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 0,60% |
| ACCIONES|LONZA GROUP | CH0013841017 | 0,60% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,59% |
| ACCIONES|HENNES & MAURIT | SE0000106270 | 0,58% |
| ACCIONES|HUMANA | US4448591028 | 0,48% |
| ACCIONES|RHOEN-KLINIKUM | DE0007042301 | 0,47% |
| ACCIONES|CHUBB | US1712321017 | 0,46% |
| ACCIONES|MCDONAL'S CORP. | US5801351017 | 0,45% |
| ACCIONES|RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,43% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,43% |
| ACCIONES|VOPAK | NL0009432491 | 0,42% |
| ACCIONES|ALCATEL | FR0000130007 | 0,42% |
| R.|KBC IFIMA|4,50|2014-09-17 | XS0452462723 | 0,42% |
| ACCIONES|NOVELLUS SYSTEM | US6700081010 | 0,37% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER | AN8068571086 | 0,29% |
| ACCIONES|LILLY ELI | US5324571083 | 0,25% |
| ACCIONES|ABERDEEN ASSET | GB0000031285 | 0,24% |
| ACCIONES|VALLOUREC | FR0000120354 | 0,23% |
| ACCIONES|TOTO LTD | JP3596200000 | 0,23% |
| ACCIONES|SBM OFFSHORE NV | NL0000360618 | 0,23% |
| ACCIONES|COMPAGNIE D'ENT | BE0003883031 | 0,23% |
| ACCIONES|SANDISK CORP | US80004C1018 | 0,23% |
| ACCIONES|ELSEVIER | NL0006144495 | 0,23% |
| ACCIONES|SHARP | JP3359600008 | 0,22% |
| ACCIONES|CORNING | US2193501051 | 0,22% |
| ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 0,21% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,19% |
| ACCIONES|STMICROELECT. | NL0000226223 | 0,19% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,18% |
| ACCIONES|PEPSICO | US7134481081 | 0,18% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,17% |
| ACCIONES|MOBISTAR SA | BE0003735496 | 0,17% |
| I.I.C.|AVIVA CORTO PLA | ES0170156030 | 0,16% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,16% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 0,16% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,16% |
| ACCIONES|BARCLAYS MADRID | GB0031348658 | 0,16% |
| ACCIONES|GEK GROUP OF CO | GRS145003000 | 0,16% |
| ACCIONES|NAT.BANK GREECE | GRS003013000 | 0,16% |
| ACCIONES|L'OREAL | FR0000120321 | 0,15% |
| ACCIONES|ALCOA | US0138171014 | 0,13% |
| ACCIONES|FOLLIE FOLLIE G | GRS294003009 | 0,05% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,01% |
| ACCIONES|ELIA SYSTEM OPE | BE0005597688 | 0,00% |
| ACCIONES|CIRCUIT CITY | US1727371080 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
87,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo