GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138233038, ES0138233004
| Patrimonio | 87.016.134€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.155 |
| Patrimonio por partícipe | 40.378,72€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|ESTADO ESPA�OL|2012-01-05 | ES0L01210191 | 11,92% |
| LETRAS|ESTADO ESPA�OL|2012-01-12 | ES0L01212148 | 9,39% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 8,16% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 4,68% |
| CERTIFICADOS|HSBC BANK PLC|2012-05-15 | XS0299973577 | 4,33% |
| I.I.C.|MELLON GLOBAL F | IE00B1GP5L10 | 3,17% |
| R.|PARPUBLICA|3,50|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 2,67% |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,25|2013-11-21 | ES00000950Q3 | 2,44% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 2,14% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,76% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,25|2012-05-02 | ES00000950M2 | 1,68% |
| LETRAS|ESTADO ESPA�OL|2012-03-23 | ES0L01203238 | 1,65% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0004781412 | 1,63% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,35|2014-07-16 | ES0000095838 | 1,50% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 1,47% |
| ACCIONES|ANSALDO STS SPA | IT0003977540 | 1,45% |
| ACCIONES|BINCKBANK | NL0000335578 | 1,41% |
| ACCIONES|MPH MITTELSTAEN | DE000A0NF697 | 1,35% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,34% |
| R.|REPSOL INTL FIN|2012-02-16 | XS0287416423 | 1,27% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,25% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG-REG | DE0003304002 | 1,21% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECO | PTPTC0AM0009 | 1,13% |
| ACCIONES|RESONA HOLDINGS | JP3500610005 | 1,11% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 1,05% |
| ACCIONES|OPAP SA | GRS419003009 | 1,04% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,01% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 1,01% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 1,00% |
| ACCIONES|LYXOR ETF DJ EU | FR0007054358 | 0,98% |
| ACCIONES|GSW IMMOBILIEN | DE000GSW1111 | 0,95% |
| ACCIONES|DOUGLAS HOLDING | DE0006099005 | 0,94% |
| ACCIONES|DOCKWISE LTD | BMG2786A2052 | 0,93% |
| R.|K+S AG|5,00|2014-09-24 | DE000A1A6FV5 | 0,91% |
| R.|JUNTA DE ANDALU|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,83% |
| R.|GENERAL. CATAL.|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,80% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,76% |
| ACCIONES|SHINSEI BANK | JP3729000004 | 0,42% |
| R.|KBC IFIMA|4,50|2014-09-17 | XS0452462723 | 0,40% |
| ACCIONES|PREMIER OIL PLC | GB00B43G0577 | 0,34% |
| ACCIONES|NOVELLUS SYSTEM | US6700081010 | 0,32% |
| ACCIONES|COMPAGNIE D'ENT | BE0003883031 | 0,32% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 0,24% |
| ACCIONES|ELSEVIER | NL0006144495 | 0,22% |
| ACCIONES|TERUMO CORP, S. | JP3546800008 | 0,18% |
| I.I.C.|AVIVA CORTO PLA | ES0170156030 | 0,17% |
| ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 0,16% |
| ACCIONES|NAT.BANK GREECE | GRS003013000 | 0,14% |
| ACCIONES|ALCOA | US0138171014 | 0,12% |
| ACCIONES|GEK GROUP OF CO | GRS145003000 | 0,10% |
| ACCIONES|FOLLIE FOLLIE G | GRS294003009 | 0,06% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,01% |
| ACCIONES|ELIA SYSTEM OPE | BE0005597688 | 0,00% |
| ACCIONES|CIRCUIT CITY | US1727371080 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
87,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo