GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138233038, ES0138233004

Patrimonio 87.016.134€
Partícipes 2.155
Patrimonio por partícipe 40.378,72€

Cartera del fondo a 2011-12-31

El fondo invierte en 54 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRAS|ESTADO ESPA�OL|2012-01-05 ES0L01210191 11,92%
LETRAS|ESTADO ESPA�OL|2012-01-12 ES0L01212148 9,39%
ACCIONES|VIDRALA ES0183746314 8,16%
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS ES0164180012 4,68%
CERTIFICADOS|HSBC BANK PLC|2012-05-15 XS0299973577 4,33%
I.I.C.|MELLON GLOBAL F IE00B1GP5L10 3,17%
R.|PARPUBLICA|3,50|2013-07-08 PTPETQOM0006 2,67%
R.|GENERAL. CATAL.|5,25|2013-11-21 ES00000950Q3 2,44%
ACCIONES|VIVENDI FR0000127771 2,14%
ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP ES0115056139 1,76%
R.|GENERAL. CATAL.|4,25|2012-05-02 ES00000950M2 1,68%
LETRAS|ESTADO ESPA�OL|2012-03-23 ES0L01203238 1,65%
ACCIONES|UNICREDITO IT0004781412 1,63%
R.|GENERAL. CATAL.|4,35|2014-07-16 ES0000095838 1,50%
ACCIONES|K+S AG DE000KSAG888 1,47%
ACCIONES|ANSALDO STS SPA IT0003977540 1,45%
ACCIONES|BINCKBANK NL0000335578 1,41%
ACCIONES|MPH MITTELSTAEN DE000A0NF697 1,35%
ACCIONES|CARREFOUR FR0000120172 1,34%
R.|REPSOL INTL FIN|2012-02-16 XS0287416423 1,27%
ACCIONES|DEUTSCHE BK DE0005140008 1,25%
ACCIONES|SOFTWARE AG-REG DE0003304002 1,21%
ACCIONES|PORTUGAL TELECO PTPTC0AM0009 1,13%
ACCIONES|RESONA HOLDINGS JP3500610005 1,11%
ACCIONES|AEGON NL0000303709 1,05%
ACCIONES|OPAP SA GRS419003009 1,04%
ACCIONES|BSCH ES0113900J37 1,01%
ACCIONES|MITSUI & CO., L JP3893600001 1,01%
ACCIONES|MOTOR OIL (HELL GRS426003000 1,00%
ACCIONES|LYXOR ETF DJ EU FR0007054358 0,98%
ACCIONES|GSW IMMOBILIEN DE000GSW1111 0,95%
ACCIONES|DOUGLAS HOLDING DE0006099005 0,94%
ACCIONES|DOCKWISE LTD BMG2786A2052 0,93%
R.|K+S AG|5,00|2014-09-24 DE000A1A6FV5 0,91%
R.|JUNTA DE ANDALU|5,38|2013-05-13 XS0625275010 0,83%
R.|GENERAL. CATAL.|2013-02-11 ES00000950D1 0,80%
ACCIONES|KOMATSU JP3304200003 0,76%
ACCIONES|SHINSEI BANK JP3729000004 0,42%
R.|KBC IFIMA|4,50|2014-09-17 XS0452462723 0,40%
ACCIONES|PREMIER OIL PLC GB00B43G0577 0,34%
ACCIONES|NOVELLUS SYSTEM US6700081010 0,32%
ACCIONES|COMPAGNIE D'ENT BE0003883031 0,32%
ACCIONES|INTEL US4581401001 0,24%
ACCIONES|ELSEVIER NL0006144495 0,22%
ACCIONES|TERUMO CORP, S. JP3546800008 0,18%
I.I.C.|AVIVA CORTO PLA ES0170156030 0,17%
ACCIONES|ACCOR FR0000120404 0,16%
ACCIONES|NAT.BANK GREECE GRS003013000 0,14%
ACCIONES|ALCOA US0138171014 0,12%
ACCIONES|GEK GROUP OF CO GRS145003000 0,10%
ACCIONES|FOLLIE FOLLIE G GRS294003009 0,06%
ACCIONES|FRANCE TELECOM FR0000133308 0,01%
ACCIONES|ELIA SYSTEM OPE BE0005597688 0,00%
ACCIONES|CIRCUIT CITY US1727371080 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

87,0M

patrimonio

2,2k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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