GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138233038, ES0138233004
| Patrimonio | 87.016.134€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.155 |
| Patrimonio por partícipe | 40.378,72€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 97 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CERTIFICADOS|HSBC BANK PLC|2012-05-15 | XS0299973577 | 6,79% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 5,38% |
| ACCIONES|NORVERT DENTRES | FR0000052870 | 4,94% |
| I.I.C.|MELLON GLOBAL F | IE00B1GP5L10 | 4,76% |
| ACCIONES|COMPAGNIE D'ENT | BE0003883031 | 3,73% |
| ACCIONES|BERK. HATHAWAY | US0846707026 | 3,29% |
| R.|ALLIANCE & LEIC|5,00|2010-10-04 | XS0324198950 | 3,11% |
| ACCIONES|DISCO CORPORAT. | JP3548600000 | 2,62% |
| R.|ICO|3,38|2011-12-09 | XS0403519068X | 2,62% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-08-19 | ES0L01108197X | 2,53% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-10-21 | ES0L01110219X | 2,52% |
| ACCIONES|KLOECKNER & CO | DE000KC01000 | 2,15% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 2,05% |
| R.|TELEFÓNICA|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 1,96% |
| ACCIONES|ASM INTERNATION | NL0000334118 | 1,93% |
| R.|REPSOL INTL FIN|2012-02-16 | XS0287416423 | 1,92% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 1,73% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,58% |
| ACCIONES|AALBERTS INDUST | NL0000852564 | 1,56% |
| ACCIONES|DOCKWISE LTD | BMG2786A2052 | 1,54% |
| R.|K+S AG|5,00|2014-09-24 | DE000A1A6FV5 | 1,40% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2010-10-01 | ES00000121I8 | 1,29% |
| ACCIONES|WIRECARD AG | DE0007472060 | 1,29% |
| R.|GENERAL. CATAL.|2013-02-11 | ES00000950D1X | 1,24% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,21% |
| ACCIONES|NEC CORPORATION | JP3733000008 | 1,14% |
| ACCIONES|CHUGAI PHARMA | JP3519400000 | 1,06% |
| ACCIONES|FASTWEB | IT0001423562 | 1,04% |
| ACCIONES|TELEVISION FRA. | FR0000054900 | 0,96% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,94% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 0,76% |
| ACCIONES|OPAP SA | GRS419003009 | 0,75% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 0,75% |
| ACCIONES|FIAT S.P.A. | IT0001976403 | 0,73% |
| ACCIONES|K+S AG | DE0007162000 | 0,70% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,67% |
| R.|KBC IFIMA|4,50|2014-09-17 | XS0452462723 | 0,67% |
| ACCIONES|JAPAN RETAIL FU | JP3039710003 | 0,67% |
| PREFERENTES|VALLAURIS II CL|2022-09-26 | XS0261629801X | 0,65% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,64% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 0,63% |
| ACCIONES|PERNOD-RICARD | FR0000120693 | 0,60% |
| ACCIONES|PREMIER OIL PL | GB0033560011 | 0,57% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,56% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,55% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,53% |
| ACCIONES|LONZA GROUP | CH0013841017 | 0,51% |
| ACCIONES|TOMTOM NV | NL0000387058 | 0,51% |
| ACCIONES|FANUC | JP3802400006 | 0,48% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,47% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,45% |
| ACCIONES|AKAMAI TECH | US00971T1016 | 0,43% |
| ACCIONES|BRITISH AEROSP. | GB0002634946 | 0,41% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,41% |
| ACCIONES|MATTEL | US5770811025 | 0,40% |
| ACCIONES|ALCATEL | FR0000130007 | 0,38% |
| ACCIONES|CHRISTI | FR0000130403 | 0,37% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL CORP | GB0007099541 | 0,36% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,35% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,35% |
| ACCIONES|ELIA SYSTEM OPE | BE0003822393 | 0,35% |
| ACCIONES|ELSEVIER | NL0006144495 | 0,35% |
| ACCIONES|JDS UNIPHASE | US46612J5074 | 0,34% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 0,33% |
| ACCIONES|VALLOUREC | FR0000120354 | 0,33% |
| ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 0,33% |
| ACCIONES|MITSUI FUDOSAN | JP3893200000 | 0,32% |
| ACCIONES|SAGEM | FR0000073272 | 0,32% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,32% |
| ACCIONES|DEXIA | BE0003796134 | 0,31% |
| ACCIONES|TELVENT GIT, S. | ES0178495034 | 0,31% |
| ACCIONES|METRO | DE0007257503 | 0,31% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 0,31% |
| ACCIONES|HENRY SCHEIN, I | US8064071025 | 0,31% |
| ACCIONES|MCKESSON | US58155Q1031 | 0,29% |
| ACCIONES|NIPPON STEEL CO | JP3381000003 | 0,29% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG-REG | DE0003304002 | 0,29% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,28% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,28% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,28% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,28% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0000064854 | 0,27% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,27% |
| ACCIONES|NOMURA RESEARCH | JP3762800005 | 0,27% |
| ACCIONES|JULIUS BAER H | CH0102484968 | 0,26% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 0,26% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,26% |
| ACCIONES|MONSANTO CO | US61166W1018 | 0,25% |
| ACCIONES|GAP | US3647601083 | 0,25% |
| ACCIONES|STMICROELECT. | NL0000226223 | 0,24% |
| ACCIONES|ALCOA | US0138171014 | 0,24% |
| ACCIONES|SILICON-ON-INSU | FR0004025062 | 0,23% |
| DERECHOS|DEUTSCHE BK | DE000A1E8H87 | 0,18% |
| ACCIONES|SG | FR0000130809 | 0,17% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,01% |
| ACCIONES|ELIA SYSTEM OPE | BE0005597688 | 0,00% |
| ACCIONES|CIRCUIT CITY | US1727371080 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
87,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo