GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138233038, ES0138233004
| Patrimonio | 87.016.134€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.155 |
| Patrimonio por partícipe | 40.378,72€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 100 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-04-07 | ES0L01105201 | 12,35% |
| CERTIFICADOS|HSBC BANK PLC|2012-05-15 | XS0299973577 | 5,11% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 4,53% |
| I.I.C.|MELLON GLOBAL F | IE00B1GP5L10 | 3,70% |
| R.|GEN. VALENCIANA|4,75|2011-12-22 | ES0000105678X | 2,47% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 2,12% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 2,08% |
| ACCIONES|ANSALDO STS SPA | IT0003977540 | 2,04% |
| R.|ICO|3,38|2011-12-09 | XS0403519068X | 1,99% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,99% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-08-19 | ES0L01108197X | 1,93% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-10-21 | ES0L01110219X | 1,92% |
| ACCIONES|MPH MITTELSTAEN | DE000A0NF697 | 1,83% |
| ACCIONES|DOCKWISE LTD | BMG2786A2052 | 1,71% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 1,54% |
| R.|REPSOL INTL FIN|2012-02-16 | XS0287416423 | 1,47% |
| ACCIONES|RESONA HOLDINGS | JP3500610005 | 1,30% |
| ACCIONES|MAN SE VORZUGSA | DE0005937031 | 1,27% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 1,25% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,22% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 1,20% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 1,19% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,75|2011-11-21 | ES00000950J8X | 1,10% |
| ACCIONES|CHINA GREEN | BMG2107G1050 | 1,07% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 1,05% |
| R.|K+S AG|5,00|2014-09-24 | DE000A1A6FV5 | 1,04% |
| R.|GENERAL. CATAL.|2013-02-11 | ES00000950D1X | 0,94% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 0,89% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 0,84% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,83% |
| ACCIONES|NIPPON PAPER GR | JP3754300006 | 0,80% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,79% |
| ACCIONES|TELEVISION FRA. | FR0000054900 | 0,79% |
| ACCIONES|ALCATEL | FR0000130007 | 0,78% |
| ACCIONES|OPAP SA | GRS419003009 | 0,75% |
| ACCIONES|EASTMAN KODAK | US2774611097 | 0,74% |
| ACCIONES|CHUGAI PHARMA | JP3519400000 | 0,73% |
| ACCIONES|NORSK HYDRO | NO0005052605 | 0,71% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,70% |
| ACCIONES|NEC CORPORATION | JP3733000008 | 0,68% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,64% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,62% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,56% |
| ACCIONES|PREMIER OIL PL | GB0033560011 | 0,51% |
| ACCIONES|SHINSEI BANK | JP3729000004 | 0,51% |
| R.|KBC IFIMA|4,50|2014-09-17 | XS0452462723 | 0,49% |
| ACCIONES|PERNOD-RICARD | FR0000120693 | 0,49% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,48% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,46% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,44% |
| ACCIONES|MEDIASET | IT0001063210 | 0,44% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,44% |
| ACCIONES|FANUC | JP3802400006 | 0,42% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 0,42% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,41% |
| ACCIONES|HERMES | FR0000052292 | 0,38% |
| ACCIONES|LONZA GROUP | CH0013841017 | 0,37% |
| ACCIONES|K+S AG | DE0007162000 | 0,34% |
| ACCIONES|MATTEL | US5770811025 | 0,31% |
| ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 0,30% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL CORP | GB0007099541 | 0,30% |
| ACCIONES|CHRISTI | FR0000130403 | 0,29% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,28% |
| ACCIONES|BEKAERT NV | BE0974258874 | 0,28% |
| ACCIONES|MCKESSON | US58155Q1031 | 0,27% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,27% |
| ACCIONES|VESTAS WIND SYS | DK0010268606 | 0,27% |
| ACCIONES|ELSEVIER | NL0006144495 | 0,26% |
| ACCIONES|ALCOA | US0138171014 | 0,26% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,26% |
| ACCIONES|99 CENTS ONLY S | US65440K1060 | 0,25% |
| ACCIONES|METRO | DE0007257503 | 0,24% |
| ACCIONES|PINAULT-PRINT.R | FR0000121485 | 0,23% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,23% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,22% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRC | US3696041033 | 0,22% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,22% |
| ACCIONES|TERUMO CORP, S. | JP3546800008 | 0,22% |
| ACCIONES|AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,22% |
| ACCIONES|CIENA CORP | US1717793095 | 0,22% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,21% |
| ACCIONES|LOGICA | GB0005227086 | 0,20% |
| ACCIONES| DANONE | FR0000120644 | 0,20% |
| ACCIONES|PUMA AG | DE0006969603 | 0,20% |
| ACCIONES|NII HOLDINGS IN | US62913F2011 | 0,20% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,20% |
| ACCIONES|COMMERZBANK AG | DE0008032004 | 0,20% |
| ACCIONES|TIME WARNER INC | US8873173038 | 0,20% |
| ACCIONES|BP AMOCO | GB0007980591 | 0,19% |
| ACCIONES|SANDISK CORP | US80004C1018 | 0,19% |
| ACCIONES|MORGAN STANLEY | US6174464486 | 0,19% |
| ACCIONES|LOGITECH INTERN | CH0025751329 | 0,19% |
| ACCIONES|JDS UNIPHASE | US46612J5074 | 0,19% |
| ACCIONES|CITIGROUP | US1729671016 | 0,18% |
| ACCIONES|AVON PRODUCTS | US0543031027 | 0,17% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,15% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,01% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,00% |
| ACCIONES|ELIA SYSTEM OPE | BE0005597688 | 0,00% |
| ACCIONES|CIRCUIT CITY | US1727371080 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
87,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo