GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138233038, ES0138233004
| Patrimonio | 87.016.134€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.155 |
| Patrimonio por partícipe | 40.378,72€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 92 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CERTIFICADOS|HSBC BANK PLC|2012-05-15 | XS0299973577 | 6,24% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 5,47% |
| I.I.C.|MELLON GLOBAL F | IE00B1GP5L10 | 4,48% |
| ACCIONES|NORVERT DENTRES | FR0000052870 | 3,89% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 3,66% |
| ACCIONES|BERK. HATHAWAY | US0846707026 | 3,26% |
| ACCIONES|DOCKWISE LTD | BMG2786A2052 | 3,03% |
| R.|ICO|3,38|2011-12-09 | XS0403519068 | 2,40% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 2,36% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-08-19 | ES0L01108197X | 2,32% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-10-21 | ES0L01110219X | 2,31% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 1,95% |
| R.|TELEFÓNICA|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 1,80% |
| R.|REPSOL INTL FIN|2012-02-16 | XS0287416423 | 1,78% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 1,53% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,75|2011-11-21 | ES00000950J8X | 1,33% |
| PREFERENTES|VALLAURIS II CL|2022-09-26 | XS0261629801X | 1,32% |
| R.|K+S AG|5,00|2014-09-24 | DE000A1A6FV5 | 1,29% |
| ACCIONES|NEC CORPORATION | JP3733000008 | 1,21% |
| R.|GENERAL. CATAL.|2013-02-11 | ES00000950D1X | 1,13% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,02% |
| ACCIONES|CHUGAI PHARMA | JP3519400000 | 1,00% |
| ACCIONES|FASTWEB | IT0001423562 | 0,96% |
| ACCIONES|FIAT S.P.A. | IT0001976403 | 0,92% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,87% |
| ACCIONES|OPAP SA | GRS419003009 | 0,77% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,71% |
| ACCIONES|TELEVISION FRA. | FR0000054900 | 0,70% |
| ACCIONES|PERNOD-RICARD | FR0000120693 | 0,64% |
| ACCIONES|PREMIER OIL PL | GB0033560011 | 0,62% |
| R.|KBC IFIMA|4,50|2014-09-17 | XS0452462723 | 0,60% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 0,58% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,57% |
| ACCIONES|TNT NV | NL0000009066 | 0,56% |
| ACCIONES|FANUC | JP3802400006 | 0,55% |
| ACCIONES|VESTAS WIND SYS | DK0010268606 | 0,54% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,53% |
| ACCIONES|ALCATEL | FR0000130007 | 0,51% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,51% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,49% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,48% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,47% |
| ACCIONES|LONZA GROUP | CH0013841017 | 0,45% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,44% |
| ACCIONES|AIFUL CORP | JP3105040004 | 0,44% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,43% |
| ACCIONES|K+S AG | DE0007162000 | 0,43% |
| ACCIONES|MATTEL | US5770811025 | 0,41% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,39% |
| ACCIONES|CHRISTI | FR0000130403 | 0,38% |
| ACCIONES|SAGEM | FR0000073272 | 0,38% |
| ACCIONES|SANDISK CORP | US80004C1018 | 0,38% |
| ACCIONES|AKAMAI TECH | US00971T1016 | 0,38% |
| ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 0,38% |
| ACCIONES|BRITISH AEROSP. | GB0002634946 | 0,37% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,36% |
| ACCIONES|NOMURA RESEARCH | JP3762800005 | 0,36% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL CORP | GB0007099541 | 0,35% |
| ACCIONES|MONSANTO CO | US61166W1018 | 0,34% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,34% |
| ACCIONES|METRO | DE0007257503 | 0,32% |
| ACCIONES|NIPPON STEEL CO | JP3381000003 | 0,32% |
| ACCIONES|ELSEVIER | NL0006144495 | 0,32% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,32% |
| ACCIONES|MCKESSON | US58155Q1031 | 0,32% |
| ACCIONES|JOHNSON MATTHEY | GB0004764071 | 0,31% |
| ACCIONES|TOMTOM NV | NL0000387058 | 0,31% |
| ACCIONES|HENRY SCHEIN, I | US8064071025 | 0,30% |
| ACCIONES|ALCOA | US0138171014 | 0,29% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 0,28% |
| ACCIONES|VALLOUREC | FR0000120354 | 0,28% |
| ACCIONES|GAP | US3647601083 | 0,28% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,28% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 0,27% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRC | US3696041033 | 0,26% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,26% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,26% |
| ACCIONES|TECHNIP | FR0000131708 | 0,26% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 0,25% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,25% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,25% |
| ACCIONES|NEWMONT MINING | US6516391066 | 0,25% |
| ACCIONES|BP AMOCO | GB0007980591 | 0,25% |
| ACCIONES|AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,25% |
| ACCIONES|AVON PRODUCTS | US0543031027 | 0,23% |
| ACCIONES|DEXIA | BE0003796134 | 0,22% |
| ACCIONES|BEIERSDORF | DE0005200000 | 0,22% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 0,22% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,15% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,01% |
| ACCIONES|ELIA SYSTEM OPE | BE0005597688 | 0,00% |
| ACCIONES|CIRCUIT CITY | US1727371080 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
87,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo