GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138233038, ES0138233004
| Patrimonio | 87.016.134€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.155 |
| Patrimonio por partícipe | 40.378,72€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 200 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| EBN BANCO|0,90|2013-10-17 | ES0L01402210 | 10,03% |
| EBN BANCO|1,45|2013-12-12 | ES00000120G4 | 5,00% |
| GVC GAESCO VALORES|0,91|2013-10-10 | ES0000012098 | 4,68% |
| DEPOSITO|BANCO GALLEGO, SA |2.5|2014-05-10 | 4,00% | |
| EBN BANCO|0,90|2013-10-03 | ES0L01402210 | 3,00% |
| DEPOSITO|BANCO GALLEGO, SA |2.49|2013-10-17 | 2,37% | |
| GVC GAESCO VALORES|0,91|2013-10-17 | ES00000123T1 | 1,67% |
| DEPOSITO|BANCO GALLEGO, SA |1.99|2014-01-29 | 1,67% | |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,00|2014-04-29 | ES00000950S9 | 1,45% |
| R.|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 1,41% |
| ACCIONES|KENDRION | NL0000852531 | 1,35% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 1,33% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,25% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,15% |
| ACCIONES|NITTO DENKO COR | JP3684000007 | 1,10% |
| ACCIONES|DDI CORPORATION | JP3496400007 | 1,09% |
| R.|NARA CABLE FUND|8,88|2018-12-02 | XS0550774870 | 1,06% |
| ACCIONES|HAL TRUST | BMG455841020 | 1,05% |
| ACCIONES|ANSALDO STS SPA | IT0003977540 | 1,03% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,35|2014-07-16 | ES0000095838 | 1,01% |
| ACCIONES|RHOEN-KLINIKUM | DE0007042301 | 0,95% |
| I.I.C.|INTERVALOR BOLS | ES0155853031 | 0,94% |
| ACCIONES|DEUTZ AG | DE0006305006 | 0,89% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,76% |
| I.I.C.|FONSVILA-REAL, | ES0165206006 | 0,72% |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,25|2013-11-21 | ES00000950Q3 | 0,67% |
| DEPOSITO|BANCO GALLEGO, SA |4.0|2013-12-27 | 0,67% | |
| ACCIONES|PMC SIERRA | US69344F1066 | 0,66% |
| ACCIONES|MOBISTAR SA | BE0003735496 | 0,66% |
| ACCIONES|STOREBRAND | NO0003053605 | 0,65% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE DSM | NL0000009827 | 0,65% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 0,64% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 0,60% |
| R.|JUNTA DE ANDALU|4,30|2013-10-10 | ES0000090433 | 0,60% |
| ACCIONES|POSTNL | NL0009739416 | 0,60% |
| ACCIONES|TECHNIP | FR0000131708 | 0,59% |
| ACCIONES|NUTRECO HOLDING | NL0010395208 | 0,57% |
| ACCIONES|NAT.BANK GREECE | GRS003003019 | 0,56% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,52% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 0,50% |
| ACCIONES|OPAP SA | GRS419003009 | 0,49% |
| ACCIONES|HEALTH NET INC. | US42222G1085 | 0,48% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 0,47% |
| ACCIONES|NATEXIS B. POP. | FR0000120685 | 0,45% |
| ACCIONES|SANDEN CORP | JP3336400001 | 0,45% |
| ACCIONES|MITSUI OSK LINE | JP3362700001 | 0,45% |
| ACCIONES|NOMURA REAL EST | JP3047600006 | 0,44% |
| ACCIONES|STMICROELECT. | NL0000226223 | 0,44% |
| ACCIONES|LAGARDERE | FR0000130213 | 0,43% |
| ACCIONES|WALGREEN CO | US9314221097 | 0,43% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 0,43% |
| ACCIONES|FOREST LABOR. | US3458381064 | 0,42% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 0,42% |
| ACCIONES|SAFRAN | FR0000073272 | 0,41% |
| ACCIONES|VOPAK | NL0009432491 | 0,41% |
| ACCIONES|KINGFISHER | GB0033195214 | 0,40% |
| ACCIONES|NOMURA RESEARCH | JP3762800005 | 0,40% |
| ACCIONES|MORGAN STANLEY | US6174464486 | 0,40% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 0,40% |
| ACCIONES|HAVAS A | FR0000121881 | 0,39% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,39% |
| ACCIONES|PSA PEUGEOT CIT | FR0000121501 | 0,38% |
| ACCIONES|ABAXIS | US0025671050 | 0,37% |
| ACCIONES|MESSAGE CO LTD | JP3921020008 | 0,37% |
| I.I.C.|MELLON GLOBAL F | IE00B1GP5L10 | 0,37% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,37% |
| ACCIONES|ORIX CORP | JP3200450009 | 0,36% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 0,36% |
| ACCIONES|COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 0,35% |
| ACCIONES|FUCHS PETROLUB | DE0005790430 | 0,35% |
| R.|K+S AG|5,00|2014-09-24 | DE000A1A6FV5 | 0,35% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,34% |
| ACCIONES|SANDISK CORP | US80004C1018 | 0,34% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,34% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 0,34% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 0,34% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDIC | DE0005785802 | 0,33% |
| ACCIONES|DAIWA HOUSE IND | JP3505000004 | 0,33% |
| ACCIONES|CELGENE CORPORA | US1510201049 | 0,32% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 0,31% |
| ACCIONES|ALCATEL | FR0000130007 | 0,31% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,31% |
| ACCIONES|DENTSU INC. | JP3551520004 | 0,30% |
| ACCIONES|FUJI TELEVISION | JP3819400007 | 0,30% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD C | CA0679011084 | 0,30% |
| ACCIONES| DANONE | FR0000120644 | 0,30% |
| ACCIONES|CORNING | US2193501051 | 0,29% |
| ACCIONES|AHOLD | NL0006033250 | 0,29% |
| ACCIONES|VECTRON SYSTEMS | DE0007608606 | 0,28% |
| ACCIONES|BG GROUP | GB0008762899 | 0,28% |
| ACCIONES|FEDEX CORP | US31428X1063 | 0,28% |
| ACCIONES|BANK OF THE RYU | JP3975000005 | 0,28% |
| ACCIONES|KAUFMAN & BROAD | US48666K1097 | 0,28% |
| ACCIONES|BROADCOM | US1113201073 | 0,28% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,27% |
| ACCIONES|SYMANTEC | US8715031089 | 0,27% |
| ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 0,27% |
| ACCIONES|SEKISUI HOUSE | JP3420600003 | 0,27% |
| ACCIONES|VALLOUREC | FR0000120354 | 0,27% |
| ACCIONES|SG | FR0000130809 | 0,26% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,26% |
| ACCIONES|FMC TECHNOLOG. | US30249U1016 | 0,26% |
| ACCIONES|TOYO CORP | JP3616600007 | 0,26% |
| ACCIONES|QUEST DIAGNOST | US74834L1008 | 0,26% |
| ACCIONES|VISCOFÁN | ES0184262212 | 0,25% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,24% |
| ACCIONES|SUMCO CORPORATI | JP3322930003 | 0,24% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,24% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,24% |
| ACCIONES|BARCLAYS MADRID | GB0031348658 | 0,23% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 0,23% |
| ACCIONES|DASSAUL | FR0000130650 | 0,23% |
| ACCIONES|THE NISHI-NIPPO | JP3658000009 | 0,23% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,23% |
| ACCIONES|KELLOGG | US4878361082 | 0,22% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELEC. | FR0000121972 | 0,21% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,21% |
| ACCIONES|IPSOS | FR0000073298 | 0,19% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL CORP | GB0007099541 | 0,18% |
| ACCIONES|CHUGAI PHARMA | JP3519400000 | 0,18% |
| ACCIONES|FIAT S.P.A. | IT0001976403 | 0,17% |
| R.|KBC IFIMA|4,50|2014-09-17 | XS0452462723 | 0,17% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,17% |
| ACCIONES|PEARSON | GB0006776081 | 0,17% |
| ACCIONES|LAM RESEARCH CO | US5128071082 | 0,17% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,16% |
| ACCIONES|TOMTOM NV | NL0000387058 | 0,16% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,16% |
| ACCIONES|HEINEKEN HOLDNG | NL0000008977 | 0,16% |
| ACCIONES|RED ELÉCTRICA | ES0173093115 | 0,15% |
| ACCIONES|COLGATE-PAL. | US1941621039 | 0,15% |
| ACCIONES|FONDIARIA SAI S | IT0004827447 | 0,15% |
| ACCIONES|METRO | DE0007257503 | 0,15% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,15% |
| ACCIONES|ELSEVIER | NL0006144495 | 0,14% |
| ACCIONES|MCDONAL'S CORP. | US5801351017 | 0,14% |
| ACCIONES|OMNIVISION TECH | US6821281036 | 0,14% |
| ACCIONES|BURBERRY GROUP | GB0031743007 | 0,13% |
| ACCIONES|BENESSE CORPORA | JP3835620000 | 0,13% |
| ACCIONES|TARGET CORPORAT | US87612E1064 | 0,13% |
| ACCIONES|JUNIPER NETWORK | US48203R1041 | 0,12% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,12% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,12% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,12% |
| ACCIONES|RATIONAL AG | DE0007010803 | 0,12% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,12% |
| ACCIONES|INTUIT INC | US4612021034 | 0,11% |
| ACCIONES|KEMIRA | FI0009004824 | 0,11% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 0,11% |
| ACCIONES|TELEVISION FRA. | FR0000054900 | 0,11% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,11% |
| ACCIONES|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,11% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,10% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,10% |
| ACCIONES|NIPPON ELEC. GL | JP3733400000 | 0,09% |
| ACCIONES|UCB | BE0003739530 | 0,09% |
| ACCIONES|JAPAN TOBACCO | JP3726800000 | 0,09% |
| ACCIONES|SILICON-ON-INSU | FR0004025062 | 0,09% |
| ACCIONES|KONINK WESSANEN | NL0000395317 | 0,09% |
| ACCIONES|AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,09% |
| ACCIONES|AUTODESK, INC. | US0527691069 | 0,09% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,09% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,09% |
| ACCIONES|L'OREAL | FR0000120321 | 0,08% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,08% |
| ACCIONES|LANXESS | DE0005470405 | 0,08% |
| ACCIONES|FINMECCANICA SP | IT0003856405 | 0,08% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,08% |
| ACCIONES|ALTEN | FR0000071946 | 0,08% |
| ACCIONES|ATLAS COPCO AB | SE0000122467 | 0,08% |
| ACCIONES|BETER BED HOLDI | NL0000339703 | 0,08% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,08% |
| ACCIONES|VALERO ENERGY C | US91913Y1001 | 0,08% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,08% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,07% |
| ACCIONES|ATLAS COPCO AB | SE0000101032 | 0,07% |
| ACCIONES|BELGACOM | BE0003810273 | 0,07% |
| ACCIONES|C&C GROUP PLC | IE00B010DT83 | 0,07% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECO | PTPTC0AM0009 | 0,07% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,07% |
| I.I.C.|AVIVA CORTO PLA | ES0170156030 | 0,07% |
| ACCIONES|SAIPEM S.P.A. | IT0000068525 | 0,07% |
| ACCIONES|CHINA MOBILE | HK0941009539 | 0,07% |
| ACCIONES|BAUER AG | DE0005168108 | 0,07% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,07% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 0,07% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,07% |
| ACCIONES|QUALCOMM | US7475251036 | 0,07% |
| ACCIONES|ALCOA | US0138171014 | 0,07% |
| ACCIONES|STANDARD CHART | GB0004082847 | 0,06% |
| ACCIONES|BANCO POPOLARE | IT0004231566 | 0,06% |
| ACCIONES|NEWMONT MINING | US6516391066 | 0,05% |
| ACCIONES|SHARP | JP3359600008 | 0,05% |
| ACCIONES|EVN | AT0000741053 | 0,04% |
| ACCIONES|CST BRANDS | US12646R1059 | 0,02% |
| DERECHOS|BARCLAYS MADRID | GB00BCRY6Q68 | 0,02% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,01% |
| ACCIONES|CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,01% |
| DERECHOS|BBV | ES0613211962 | 0,00% |
| ACCIONES|CIRCUIT CITY | US1727371080 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
87,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo