GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138233038, ES0138233004
| Patrimonio | 87.016.134€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.155 |
| Patrimonio por partícipe | 40.378,72€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 173 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| R.|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,30|2015-07-02 | ES00000120G4 | 20,74% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,21|2016-01-21 | ES00000122T3 | 13,81% |
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,35|2016-01-14 | ES00000124I2 | 13,39% |
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,20|2016-01-07 | ES0000012783 | 7,24% |
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,10|2016-01-21 | ES00000120J8 | 2,58% |
| ACCIONES|TALGO | ES0105065009 | 1,47% |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.85|2016-02-14 | 1,36% | |
| ETF|SOURCE NOMURA M | IE00B988TC33 | 1,35% |
| ACCIONES|FAIVELEY SA | FR0000053142 | 1,34% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,16% |
| ACCIONES|GREENYEARD FOOD | BE0003765790 | 1,12% |
| I.I.C.|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 1,07% |
| ACCIONES|LINDE FINANCE | DE0006483001 | 1,04% |
| ACCIONES|ARCADIS | NL0006237562 | 0,82% |
| I.I.C.|LUX INVESTMENT | LU0415020451 | 0,75% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|2016-04-30 | ES00000122M8 | 0,70% |
| R.|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,49% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,30|2016-01-28 | ES00000126C0 | 0,42% |
| ACCIONES|FINMECCANICA SP | IT0003856405 | 0,37% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,37% |
| ACCIONES|KAJIMA CORP | JP3210200006 | 0,34% |
| ACCIONES|PSA PEUGEOT CIT | FR0000121501 | 0,34% |
| ACCIONES|HEALTH NET INC. | US42222G1085 | 0,33% |
| ACCIONES|LAWSON | JP3982100004 | 0,32% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,32% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,32% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 0,31% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,31% |
| ACCIONES|ASM INTERNATION | NL0000334118 | 0,31% |
| ACCIONES|NIDEC CORPORATI | JP3734800000 | 0,31% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,30% |
| ACCIONES|BOSTON SCIENTIF | US1011371077 | 0,29% |
| R.|ESTADO JAPONES|0,10|2018-03-20 | JP1051091D38 | 0,28% |
| ACCIONES|RHOEN-KLINIKUM | DE0007042301 | 0,26% |
| R.|SG|9,38|2019-09-04 | XS0449487619 | 0,25% |
| ACCIONES|UNION PACIFIC | US9078181081 | 0,25% |
| ACCIONES|HEIJMANS N.V. | NL0009269109 | 0,24% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,24% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,24% |
| ACCIONES|RED EL�CTRICA | ES0173093115 | 0,24% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,23% |
| ACCIONES|ALLERGAN PLC | IE00BY9D5467 | 0,23% |
| ACCIONES|AEM | IT0001233417 | 0,23% |
| ACCIONES|BARCLAYS MADRID | GB0031348658 | 0,23% |
| ACCIONES|DAIWA HOUSE IND | JP3505000004 | 0,22% |
| ACCIONES|KELLOGG | US4878361082 | 0,22% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLD | ES0109067019 | 0,22% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,22% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL C | ES0177542018 | 0,22% |
| ACCIONES|FUCHS PETROLUB | DE0005790430 | 0,22% |
| ACCIONES|OBAYASHI | JP3190000004 | 0,21% |
| R.|ESTACIONAMIENTO|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,21% |
| ACCIONES|NETELLER PLC | GB0034264548 | 0,21% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 0,21% |
| ACCIONES|PEPSICO | US7134481081 | 0,20% |
| ACCIONES|SAF HOLLAND | LU0307018795 | 0,20% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|2016-07-30 | ES0000012619 | 0,20% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUT | DE000A1J5RX9 | 0,20% |
| ACCIONES|UNITED UTILITIE | GB00B39J2M42 | 0,20% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,20% |
| ACCIONES|L'OREAL | FR0000120321 | 0,20% |
| ACCIONES|FRAPORT AG | DE0005773303 | 0,19% |
| ACCIONES|C&C GROUP PLC | IE00B010DT83 | 0,19% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 0,19% |
| ACCIONES|START TODAY | JP3399310006 | 0,19% |
| ACCIONES|NTT DATA CORP | JP3165700000 | 0,18% |
| ACCIONES|MYERS INDUSTRIE | US6284641098 | 0,18% |
| ACCIONES|NIPPON ELEC. GL | JP3733400000 | 0,18% |
| ACCIONES|NETAPP INC | US64110D1046 | 0,18% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,17% |
| ACCIONES|DRILLISCH | DE0005545503 | 0,16% |
| ACCIONES|AMER. EXPRESS | US0258161092 | 0,15% |
| ACCIONES|NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,15% |
| R.|DEUTSCHE WOHNEN|0,88|2021-09-08 | DE000A12UDH7 | 0,15% |
| ACCIONES|SPIRIT AIRLINES | US8485771021 | 0,12% |
| ACCIONES|LABORATORIOS AL | ES0157097017 | 0,12% |
| ACCIONES|CELESIO AG | DE000CLS1001 | 0,11% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,11% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,11% |
| ACCIONES|DIALOG SEMICOND | GB0059822006 | 0,11% |
| R.|TECNOCOM SA|6,50|2019-04-08 | ES0347582001 | 0,10% |
| ACCIONES|ZURICH FCIAL SE | CH0011075394 | 0,10% |
| ACCIONES|DOW CHEMICAL | US2605431038 | 0,10% |
| ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 0,10% |
| ACCIONES|DDI CORPORATION | JP3496400007 | 0,08% |
| ACCIONES|COLFAX | US1940141062 | 0,08% |
| ACCIONES|ASSA ABLOY AB B | SE0007100581 | 0,08% |
| ACCIONES|GAP | US3647601083 | 0,08% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 0,07% |
| ACCIONES|YAMANOUCHI PHAR | JP3942400007 | 0,07% |
| ACCIONES|BALFOUR BEATTY | GB0000961622 | 0,07% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,07% |
| ACCIONES|BNB ASA | NO0010031479 | 0,07% |
| ACCIONES|BEIERSDORF | DE0005200000 | 0,07% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,07% |
| ACCIONES|BED BATH& BEYON | US0758961009 | 0,07% |
| ACCIONES|NESTE OIL OYJ | FI0009013296 | 0,07% |
| ACCIONES|EASYJET PLC | GB00B7KR2P84 | 0,06% |
| ACCIONES|MEDIASET | IT0001063210 | 0,06% |
| ACCIONES|GEMALTO NV | NL0000400653 | 0,06% |
| ACCIONES|TELENOR ASA RES | NO0010063308 | 0,06% |
| ACCIONES|UNITED HEALTH. | US91324P1021 | 0,06% |
| ACCIONES|CLARIANT | CH0012142631 | 0,06% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,06% |
| ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,06% |
| ACCIONES|BAXTER INT. | US0718131099 | 0,06% |
| ACCIONES|BANCO POPOLARE | IT0005002883 | 0,06% |
| ACCIONES|THROMBOGENICS N | BE0003846632 | 0,06% |
| ACCIONES|ENEL GREEN POWE | IT0004618465 | 0,05% |
| ACCIONES|ROTORK | GB00BVFNZH21 | 0,05% |
| ACCIONES|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 0,05% |
| ACCIONES|NEMETSCHEK AG | DE0006452907 | 0,05% |
| ACCIONES|PEARSON | GB0006776081 | 0,05% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,05% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,05% |
| ACCIONES|LAGARDERE | FR0000130213 | 0,05% |
| ACCIONES|AHOLD | NL0010672325 | 0,04% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 0,04% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,04% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,04% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,04% |
| ACCIONES|WILLIAM HILL | GB0031698896 | 0,04% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,04% |
| ACCIONES|SAINSBURY | GB00B019KW72 | 0,04% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,04% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,04% |
| ACCIONES|ONO PHARMA. | JP3197600004 | 0,04% |
| ACCIONES|DEBENHAMS PLC | GB00B126KH97 | 0,04% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,03% |
| ACCIONES|BBA GROUP | GB00B1FP8915 | 0,03% |
| ACCIONES|STMICROELECT. | NL0000226223 | 0,03% |
| ACCIONES|COLGATE-PAL. | US1941621039 | 0,03% |
| ACCIONES|LEONI AG | DE0005408884 | 0,03% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 0,03% |
| ACCIONES|SHANGRI LA ASIA | BMG8063F1068 | 0,03% |
| ACCIONES|DOLLAR GENERAL | US2566771059 | 0,03% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,03% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROU | CH0012255151 | 0,03% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,03% |
| ACCIONES|EISAI | JP3160400002 | 0,03% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,03% |
| ACCIONES|INFINEON TECH. | DE0006231004 | 0,03% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,02% |
| ACCIONES|TELEF�NICA | ES0178430E18 | 0,02% |
| ACCIONES|MEDA AB-A SHS | SE0000221723 | 0,02% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 0,02% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,02% |
| ACCIONES|TAYLOR WIMPEY P | GB0008782301 | 0,02% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 0,02% |
| ACCIONES|SONAE | PTSON0AM0001 | 0,02% |
| ACCIONES|INTERPUMP GROUP | IT0001078911 | 0,02% |
| ACCIONES|SG | FR0000130809 | 0,02% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 0,02% |
| ADR|TEVA PHARMA. | US8816242098 | 0,02% |
| ACCIONES|RAKUTEN | JP3967200001 | 0,02% |
| ACCIONES|UNIPOL GRUPPO F | IT0004810054 | 0,02% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDIN | NL0000379121 | 0,02% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 0,02% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,02% |
| ACCIONES|MARRIOTT INTERN | US5719032022 | 0,02% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 0,02% |
| ACCIONES|TECHNIP | FR0000131708 | 0,02% |
| ACCIONES|ALCATEL | FR0000130007 | 0,02% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,02% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,02% |
| ACCIONES|TOSHIBA CORP. | JP3592200004 | 0,02% |
| ACCIONES|IPSOS | FR0000073298 | 0,02% |
| ACCIONES|ABERDEEN ASSET | GB0000031285 | 0,01% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD C | CA0679011084 | 0,01% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,01% |
| ACCIONES|ARSEUS | BE0003874915 | 0,00% |
| ACCIONES|ROLLS-ROYCE HOD | GB00BYSVPQ32 | 0,00% |
| ACCIONES|VECTRON SYSTEMS | DE0007608606 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
87,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo