GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138233038, ES0138233004
| Patrimonio | 87.016.134€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.155 |
| Patrimonio por partícipe | 40.378,72€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 179 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| EBN BANCO|0.90|2013-07-11 | ES00000123P9 | 11,83% |
| EBN BANCO|1.45|2013-12-12 | ES00000120G4 | 5,91% |
| DEPOSITO|BANCO GALLEGO, SA |2.5|2014-05-10 | 4,73% | |
| GVC GAESCO VALORES|0.91|2013-07-04 | ES0000012098 | 3,94% |
| DEPOSITO|BANCO GALLEGO, SA |2.49|2013-10-17 | 2,80% | |
| ACCIONES|DDI CORPORATION | JP3496400007 | 1,83% |
| R.|PARPUBLICA|3,50|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 1,77% |
| R.|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 1,67% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,48% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,40% |
| ACCIONES|RHOEN-KLINIKUM | DE0007042301 | 1,30% |
| ACCIONES|NUTRECO HOLDING | NL0010395208 | 1,29% |
| R.|NARA CABLE FUND|8,88|2018-12-02 | XS0550774870 | 1,24% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,35|2014-07-16 | ES0000095838 | 1,19% |
| ACCIONES|ANSALDO STS SPA | IT0003977540 | 1,17% |
| I.I.C.|INTERVALOR BOLS | ES0155853031 | 1,06% |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,00|2014-04-29 | ES00000950S9 | 0,99% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 0,95% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,92% |
| ACCIONES|VECTRON SYSTEMS | DE0007608606 | 0,90% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,87% |
| ACCIONES|STORA ENSO OYJ | FI0009005961 | 0,81% |
| I.I.C.|FONSVILA-REAL, | ES0165206006 | 0,81% |
| ACCIONES|METRO | DE0007257503 | 0,79% |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,25|2013-11-21 | ES00000950Q3 | 0,79% |
| DEPOSITO|BANCO GALLEGO, SA |4.0|2013-12-27 | 0,79% | |
| ACCIONES|COBHAM PLC | GB00B07KD360 | 0,78% |
| ACCIONES|PMC SIERRA | US69344F1066 | 0,78% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 0,74% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 0,74% |
| ACCIONES|GILDEMEISTER | DE0005878003 | 0,67% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,65% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 0,64% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,61% |
| ACCIONES|NAT.BANK GREECE | GRS003003019 | 0,57% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 0,56% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,56% |
| ACCIONES|ORIX CORP | JP3200450009 | 0,56% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 0,55% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 0,55% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 0,55% |
| ACCIONES|HAVAS A | FR0000121881 | 0,53% |
| ACCIONES|AIFUL CORP | JP3105040004 | 0,53% |
| ACCIONES|NOMURA REAL EST | JP3047600006 | 0,53% |
| ACCIONES|ABAXIS | US0025671050 | 0,52% |
| ACCIONES|POSTNL | NL0009739416 | 0,47% |
| ACCIONES|MITSUI OSK LINE | JP3362700001 | 0,47% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 0,46% |
| ACCIONES|OPAP SA | GRS419003009 | 0,46% |
| ACCIONES|MORGAN STANLEY | US6174464486 | 0,44% |
| ACCIONES|FANUC | JP3802400006 | 0,44% |
| I.I.C.|MELLON GLOBAL F | IE00B1GP5L10 | 0,44% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 0,44% |
| ACCIONES|WALGREEN CO | US9314221097 | 0,43% |
| ACCIONES|KRONES AG | DE0006335003 | 0,43% |
| ACCIONES|SAFRAN | FR0000073272 | 0,43% |
| R.|K+S AG|5,00|2014-09-24 | DE000A1A6FV5 | 0,41% |
| ACCIONES|INFINEON TECH. | DE0006231004 | 0,41% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDIC | DE0005785802 | 0,41% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,41% |
| ACCIONES|MESSAGE CO LTD | JP3921020008 | 0,40% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,40% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 0,40% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 0,40% |
| ACCIONES|NIPPON ELEC. GL | JP3733400000 | 0,40% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,40% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER | AN8068571086 | 0,39% |
| ACCIONES|JULIUS BAER H | CH0102484968 | 0,39% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 0,38% |
| ACCIONES|BROADCOM | US1113201073 | 0,38% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,37% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,36% |
| ACCIONES| DANONE | FR0000120644 | 0,36% |
| ACCIONES|JOHNSON MATTHEY | GB00B70FPS60 | 0,36% |
| ACCIONES|NINTENDO CO LTD | JP3756600007 | 0,36% |
| ACCIONES|TECHNIP | FR0000131708 | 0,35% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,35% |
| ACCIONES|CORNING | US2193501051 | 0,34% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,33% |
| ACCIONES|INTUIT INC | US4612021034 | 0,33% |
| ACCIONES|COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 0,33% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 0,33% |
| ACCIONES|STANDARD CHART | GB0004082847 | 0,32% |
| ACCIONES|SANDEN CORP | JP3336400001 | 0,32% |
| ACCIONES|HENRY SCHEIN, I | US8064071025 | 0,32% |
| ACCIONES|RED ELÉCTRICA | ES0173093115 | 0,32% |
| ACCIONES|MOBISTAR SA | BE0003735496 | 0,32% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,31% |
| ACCIONES|VALERO ENERGY C | US91913Y1001 | 0,31% |
| ACCIONES|SANDISK CORP | US80004C1018 | 0,30% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL C | ES0177542018 | 0,30% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,30% |
| ACCIONES|BELGACOM | BE0003810273 | 0,29% |
| ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,29% |
| ACCIONES|JDS UNIPHASE | US46612J5074 | 0,28% |
| ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 0,27% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,27% |
| ACCIONES|BUZZI UNICEM | IT0001347308 | 0,27% |
| ACCIONES|OHL | ES0142090317 | 0,27% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,26% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,26% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,24% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,24% |
| ACCIONES|FOREST LABOR. | US3458381064 | 0,24% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,23% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,23% |
| ACCIONES|TOMTOM NV | NL0000387058 | 0,23% |
| ACCIONES|LAGARDERE | FR0000130213 | 0,22% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELEC. | FR0000121972 | 0,22% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,21% |
| R.|KBC IFIMA|4,50|2014-09-17 | XS0452462723 | 0,21% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL CORP | GB0007099541 | 0,20% |
| ACCIONES|ALCATEL | FR0000130007 | 0,20% |
| ACCIONES|PEARSON | GB0006776081 | 0,18% |
| ACCIONES|CITRIX SYSTEMS | US1773761002 | 0,18% |
| ACCIONES|LAM RESEARCH CO | US5128071082 | 0,18% |
| ACCIONES|STMICROELECT. | NL0000226223 | 0,17% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,17% |
| ACCIONES|CHINA MOBILE | HK0941009539 | 0,17% |
| ACCIONES|HEINEKEN HOLDNG | NL0000008977 | 0,17% |
| ACCIONES|PSA PEUGEOT CIT | FR0000121501 | 0,17% |
| ACCIONES|SG | FR0000130809 | 0,17% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,17% |
| ACCIONES|MITSUBISHI ESTA | JP3899600005 | 0,16% |
| ACCIONES|ORPEA, S.A | FR0000184798 | 0,15% |
| ACCIONES|VOPAK | NL0009432491 | 0,15% |
| ACCIONES|VISCOFÁN | ES0184262212 | 0,15% |
| ACCIONES|MCDONAL'S CORP. | US5801351017 | 0,15% |
| ACCIONES|ELSEVIER | NL0006144495 | 0,15% |
| ACCIONES|JUNIPER NETWORK | US48203R1041 | 0,15% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 0,14% |
| ACCIONES|KEMIRA | FI0009004824 | 0,14% |
| ACCIONES|HERMES | FR0000052292 | 0,14% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,14% |
| ACCIONES|QUALCOMM | US7475251036 | 0,13% |
| ACCIONES|BURBERRY GROUP | GB0031743007 | 0,12% |
| ACCIONES|VODAFONE AIRTOU | GB00B16GWD56 | 0,12% |
| ACCIONES|KONINK WESSANEN | NL0000395317 | 0,12% |
| ACCIONES|NIKE | US6541061031 | 0,12% |
| ACCIONES|HUMANA | US4448591028 | 0,11% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,11% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,11% |
| ACCIONES|JAPAN TOBACCO | JP3726800000 | 0,11% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,11% |
| ACCIONES|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,10% |
| ACCIONES|COMPAGNIE D'ENT | BE0003883031 | 0,10% |
| ACCIONES|FIAT S.P.A. | IT0001976403 | 0,10% |
| ACCIONES|L'OREAL | FR0000120321 | 0,10% |
| ACCIONES|EXACT HOLDING | NL0000350361 | 0,10% |
| ACCIONES|BIC | FR0000120966 | 0,10% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,10% |
| ACCIONES|UCB | BE0003739530 | 0,10% |
| ACCIONES|TELEVISION FRA. | FR0000054900 | 0,09% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,09% |
| ACCIONES|QUEST DIAGNOST | US74834L1008 | 0,09% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,09% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,09% |
| ACCIONES|AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,09% |
| I.I.C.|AVIVA CORTO PLA | ES0170156030 | 0,08% |
| ACCIONES|BROCADE COMM. | US1116213067 | 0,08% |
| ACCIONES|IPSOS | FR0000073298 | 0,08% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,08% |
| ACCIONES|BENETEAU | FR0000035164 | 0,08% |
| ACCIONES|BETER BED HOLDI | NL0000339703 | 0,08% |
| ACCIONES|ROYALDUTCHSHELL | GB00B03MLX29 | 0,08% |
| ACCIONES|AKAMAI TECH | US00971T1016 | 0,08% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,07% |
| ACCIONES|RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,07% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,07% |
| ACCIONES|TREMOR VIDEO IN | US89484Q1004 | 0,07% |
| ACCIONES|NEWMONT MINING | US6516391066 | 0,07% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD C | CA0679011084 | 0,06% |
| ACCIONES|SHARP | JP3359600008 | 0,06% |
| ACCIONES|ZURICH FCIAL SE | CH0011075394 | 0,03% |
| ACCIONES|CST BRANDS | US12646R1059 | 0,03% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516920 | 0,02% |
| DERECHOS|ACERINOX | ES0632105914 | 0,01% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,00% |
| ACCIONES|CIRCUIT CITY | US1727371080 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
87,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo