FONDO DE PERMANENCIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147609038
| Patrimonio | 5.792.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,51€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,000|2017-03-27 | XS0759014375 | 5,44% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,100|2026-04-15 | DE0001030567 | 5,14% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,120|2015-10-01 | ES00000124J0 | 5,01% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2020-10-25 | FR0010949651 | 4,05% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|02,750|2016-07-26 | ES0413679269 | 3,58% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,625|2022-07-04 | DE000A11QTG5 | 3,22% |
| BONO|BNP PARIBAS|03,000|2017-02-24 | XS0749822556 | 3,19% |
| BONO|MORGAN STANLEY|02,250|2018-03-12 | XS0901370691 | 3,14% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,250|2018-05-15 | IT0005106049 | 2,98% |
| BONO|UBS AG JERSEY|04,750|2017-06-07 | XS0304031775 | 2,86% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|03,500|2018-10-17 | XS0691801327 | 2,85% |
| BONO|ING GROEP NV|04,750|2017-05-31 | XS0303396062 | 2,81% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|04,625|2017-02-02 | XS0740795041 | 2,81% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2020-01-15 | NL0010881827 | 2,78% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,000|2017-01-20 | XS0479945353 | 2,78% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,000|2025-03-01 | IT0004513641 | 2,59% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,050|2018-12-17 | EU000A1U9886 | 2,56% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 2,45% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,500|2024-12-01 | IT0005045270 | 2,45% |
| BONO|STATE OF NORTH RHIN|02,125|2016-10-13 | DE000NRW0DH5 | 2,13% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|05,125|2017-09-18 | XS0321334442 | 1,96% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,250|2018-04-30 | ES00000127D6 | 1,89% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|04,250|2017-01-24 | ES0413860067 | 1,87% |
| BONO|NORDEA BANK AB (PUB|03,750|2017-02-24 | XS0489825223 | 1,85% |
| BONO|KUTXABANK, S.A.|03,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 1,82% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,80% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|02,375|2018-02-28 | XS0821220281 | 1,80% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2018-05-25 | FR0011394345 | 1,78% |
| BONO|BPCE|02,000|2018-04-24 | FR0011347590 | 1,78% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|01,750|2018-03-12 | XS0901338706 | 1,78% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|01,750|2018-01-15 | XS0873691884 | 1,77% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|01,875|2017-05-15 | XS0782708456 | 1,73% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2044-09-01 | IT0004923998 | 1,66% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,500|2019-05-01 | IT0004992308 | 1,37% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,34% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 1,03% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,650|2024-10-21 | AT0000A185T1 | 0,87% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|03,250|2020-01-04 | DE0001135390 | 0,81% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO DE PERMANENCIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
5,8M
patrimonio
106
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo