FONDO DE PERMANENCIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147609038
| Patrimonio | 5.792.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,51€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 8,59% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,250|2019-01-31 | ES00000128A0 | 7,49% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,750|2020-09-28 | BE0000318270 | 6,76% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2021-09-28 | BE0000321308 | 4,57% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,100|2020-11-03 | EU000A1U9910 | 4,19% |
| BONO|MORGAN STANLEY|05,000|2019-05-02 | XS0298899534 | 3,93% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,125|2020-10-27 | XS1311459694 | 3,78% |
| BONO|BNP PARIBAS|01,375|2018-11-21 | XS0933994807 | 3,57% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,750|2028-07-15 | NL0012818504 | 3,49% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|00,000|2022-09-20 | AT0000A1XM92 | 3,47% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-04-03 | ES00000128E2 | 3,45% |
| BONO|EFSF|00,400|2025-02-17 | EU000A1G0D62 | 3,43% |
| BONO|SP MORTGAGE BANK|00,125|2022-10-24 | XS1705691563 | 3,43% |
| BONO|BANK OF MONTREAL|00,200|2023-01-26 | XS1706963284 | 3,43% |
| BONO|STADSHYPOTEK AB (PU|00,375|2024-12-06 | XS1731734585 | 3,42% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,625|2018-11-20 | XS1140476604 | 2,62% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,29% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,050|2020-07-30 | XS1590041478 | 2,26% |
| BONO|REINO DE SUECIA|00,125|2023-04-24 | XS1756338551 | 2,07% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|00,200|2024-11-09 | XS1715325665 | 2,04% |
| BONO|BPCE|02,000|2018-04-24 | FR0011347590 | 1,81% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 1,73% |
| BONO|COMPAGNIE DE FINANC|00,375|2024-12-11 | FR0013281748 | 1,71% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,625|2028-01-07 | DE000A2GSNR0 | 1,43% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,35% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2028-04-30 | ES0000012B39 | 0,74% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,700|2048-10-31 | ES0000012B47 | 0,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO DE PERMANENCIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
5,8M
patrimonio
106
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo