FONDO DE PERMANENCIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147609038
| Patrimonio | 5.792.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,51€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2020-10-25 | FR0010949651 | 8,07% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,000|2017-03-27 | XS0759014375 | 5,44% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,100|2026-04-15 | DE0001030567 | 5,14% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,100|2020-11-03 | EU000A1U9910 | 4,08% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,125|2020-10-27 | XS1311459694 | 3,69% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|02,750|2016-07-26 | ES0413679269 | 3,55% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,625|2022-07-04 | DE000A11QTG5 | 3,21% |
| BONO|BNP PARIBAS|03,000|2017-02-24 | XS0749822556 | 3,17% |
| BONO|MORGAN STANLEY|02,250|2018-03-12 | XS0901370691 | 3,12% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,250|2018-05-15 | IT0005106049 | 2,97% |
| BONO|UBS AG JERSEY|04,750|2017-06-07 | XS0304031775 | 2,85% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|03,500|2018-10-17 | XS0691801327 | 2,85% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|04,625|2017-02-02 | XS0740795041 | 2,82% |
| BONO|ING GROEP NV|04,750|2017-05-31 | XS0303396062 | 2,80% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2020-01-15 | NL0010881827 | 2,78% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,000|2017-01-20 | XS0479945353 | 2,76% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,000|2018-12-07 | DE000A168Y14 | 2,75% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,050|2018-12-17 | EU000A1U9886 | 2,56% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,000|2025-12-01 | IT0005127086 | 2,24% |
| BONO|STATE OF NORTH RHIN|02,125|2016-10-13 | DE000NRW0DH5 | 2,12% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|00,250|2025-05-07 | XS1227748214 | 2,08% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|05,125|2017-09-18 | XS0321334442 | 1,96% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,250|2018-04-30 | ES00000127D6 | 1,88% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|04,250|2017-01-24 | ES0413860067 | 1,86% |
| BONO|NORDEA BANK AB (PUB|03,750|2017-02-24 | XS0489825223 | 1,84% |
| BONO|KUTXABANK, S.A.|03,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 1,81% |
| BONO|BPCE|02,000|2018-04-24 | FR0011347590 | 1,79% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|02,375|2018-02-28 | XS0821220281 | 1,79% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|01,750|2018-03-12 | XS0901338706 | 1,78% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|01,750|2018-01-15 | XS0873691884 | 1,76% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,33% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,28% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 1,23% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,650|2024-10-21 | AT0000A185T1 | 0,87% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|03,250|2020-01-04 | DE0001135390 | 0,80% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2044-09-01 | IT0004923998 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO DE PERMANENCIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
5,8M
patrimonio
106
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo