FONDO DE PERMANENCIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147609038
| Patrimonio | 5.792.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,51€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BANCO ESPAñOL DE CR|03,500|2016-01-18 | ES0413440084 | 7,38% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|04,750|2016-02-10 | ES0413211428 | 5,74% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 5,26% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,810|2015-12-31 | IT0004978208 | 5,18% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 4,67% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|01,219|2014-04-01 | ES0L01410171 | 4,56% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 4,41% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 3,86% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,500|2017-06-28 | BE0000323320 | 3,79% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|02,750|2016-07-26 | ES0413679269 | 3,64% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 3,58% |
| BONO|THE ROYAL BANK OF S|04,750|2016-05-18 | XS0627824633 | 3,34% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|03,750|2015-09-07 | XS0539845171 | 3,27% |
| BONO|BNP PARIBAS|02,625|2016-09-16 | XS0542371629 | 3,20% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,250|2016-02-25 | FR0119105809 | 3,11% |
| BONO|JPMORGAN CHASE & CO|03,750|2016-06-15 | XS0637844605 | 2,85% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,125|2016-03-15 | XS0605207983 | 2,83% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,717|2014-11-21 | ES0L01411211 | 2,78% |
| BONO|CREDIT SUISSE AG/GU|02,875|2015-09-24 | XS0544720641 | 2,76% |
| BONO|UBS AG|03,125|2016-01-18 | XS0732496194 | 2,76% |
| BONO|STATE OF NORTH RHIN|02,125|2016-10-13 | DE000NRW0DH5 | 2,20% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|04,000|2016-04-20 | XS0618909807 | 1,91% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,500|2016-03-31 | ES0414970535 | 1,85% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,300|2017-09-15 | AT0000A06P24 | 1,85% |
| BONO|NORDEA BANK AB (PUB|02,750|2015-08-11 | XS0532183935 | 1,85% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 1,78% |
| BONO|VOLKSWAGEN LEASING|01,500|2015-09-15 | XS0794238583 | 1,78% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,950|2019-06-18 | AT0000A0VRF9 | 1,75% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|03,250|2015-10-07 | XS0456413847 | 1,68% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|01,250|2015-10-15 | XS0832873060 | 1,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO DE PERMANENCIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
5,8M
patrimonio
106
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo