FONDO DE PERMANENCIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147609038
| Patrimonio | 5.792.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,51€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 2 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS DEL TESORO VTO. 230710 | ES0L01007233 | 95,29% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 221010 | ES0L01010229 | 4,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO DE PERMANENCIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
5,8M
patrimonio
106
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo