FONDO DE PERMANENCIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147609038
| Patrimonio | 5.792.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,51€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BANCO ESPAñOL DE CR|03,500|2016-01-18 | ES0413440084 | 7,44% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|04,750|2016-02-10 | ES0413211428 | 5,79% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|02,002|2015-06-30 | IT0004938186 | 5,37% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 4,63% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 4,41% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 4,34% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,500|2017-06-28 | BE0000323320 | 3,81% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 3,67% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|02,750|2016-07-26 | ES0413679269 | 3,65% |
| BONO|THE ROYAL BANK OF S|04,750|2016-05-18 | XS0627824633 | 3,38% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|03,750|2015-09-07 | XS0539845171 | 3,31% |
| BONO|BNP PARIBAS|02,625|2016-09-16 | XS0542371629 | 3,24% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,250|2016-02-25 | FR0119105809 | 3,17% |
| BONO|JPMORGAN CHASE & CO|03,750|2016-06-15 | XS0637844605 | 2,89% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,125|2016-03-15 | XS0605207983 | 2,85% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,717|2014-11-21 | ES0L01411211 | 2,82% |
| BONO|CREDIT SUISSE AG/GU|02,875|2015-09-24 | XS0544720641 | 2,80% |
| BONO|UBS AG|03,125|2016-01-18 | XS0732496194 | 2,78% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 2,66% |
| BONO|STATE OF NORTH RHIN|02,125|2016-10-13 | DE000NRW0DH5 | 2,23% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|04,000|2016-04-20 | XS0618909807 | 1,93% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,500|2016-03-31 | ES0414970535 | 1,86% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,300|2017-09-15 | AT0000A06P24 | 1,86% |
| BONO|NORDEA BANK AB (PUB|02,750|2015-08-11 | XS0532183935 | 1,86% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,83% |
| BONO|VOLKSWAGEN LEASING|01,500|2015-09-15 | XS0794238583 | 1,81% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 1,77% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,950|2019-06-18 | AT0000A0VRF9 | 1,74% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|03,250|2015-10-07 | XS0456413847 | 1,70% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,61% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,550|2014-01-02 | ES00000123M6 | 1,58% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|01,250|2015-10-15 | XS0832873060 | 1,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO DE PERMANENCIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
5,8M
patrimonio
106
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo