FONDO DE PERMANENCIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147609038
| Patrimonio | 5.792.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,51€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 8,62% |
| DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,599|2020-03-13 | DE0001104719 | 7,02% |
| DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|3,750|2020-09-28 | BE0000318270 | 6,80% |
| DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,362|2024-04-05 | DE0001141794 | 6,09% |
| DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|4,250|2021-09-28 | BE0000321308 | 4,63% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|2,150|2025-10-31 | ES00000127G9 | 4,41% |
| EMISIONES|EUROPEAN STABILITY M|0,100|2020-11-03 | EU000A1U9910 | 4,20% |
| DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,172|2023-10-13 | DE0001141786 | 3,95% |
| RENTA|MORGAN STANLEY|5,000|2019-05-02 | XS0298899534 | 3,94% |
| EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|0,125|2020-10-27 | XS1311459694 | 3,80% |
| DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|1,625|2022-09-15 | FI4000047089 | 3,73% |
| DEUDA|REPUBLIC OF AUSTRIA|-0,146|2022-09-20 | AT0000A1XM92 | 3,52% |
| CÉDULAS|BANK OF MONTREAL|0,200|2023-01-26 | XS1706963284 | 3,50% |
| RENTA|NEDERLANDSE WATERSCH|0,125|2024-01-17 | XS1936793311 | 3,50% |
| DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,900|2029-06-22 | BE0000347568 | 3,43% |
| CÉDULAS|STADSHYPOTEK AB|0,500|2025-07-11 | XS1855473614 | 3,31% |
| DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,250|2029-07-15 | NL0013332430 | 2,98% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 2,84% |
| EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|0,050|2020-07-30 | XS1590041478 | 2,25% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,91% |
| RENTA|BNG BANK NV|0,500|2025-04-16 | XS1807469199 | 1,82% |
| CÉDULAS|CIE DE FINANCEMENT F|0,375|2024-12-11 | FR0013281748 | 1,75% |
| EMISIONES|FONDO TITULIZ. DÉFIC|0,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 1,73% |
| DEUDA|REPUBLIC OF IRELAND|1,300|2033-05-15 | IE00BFZRPZ02 | 1,23% |
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|1,500|2050-05-25 | FR0013404969 | 1,06% |
| BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|1,450|2028-04-30 | ES0000106619 | 0,78% |
| EMISIONES|EUROPEAN FINANCIAL S|0,400|2025-02-17 | EU000A1G0D62 | 0,76% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO DE PERMANENCIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
5,8M
patrimonio
106
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo