FONDO DE PERMANENCIA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147609038

Patrimonio 5.792.000€
Partícipes 106
Patrimonio por partícipe 54.641,51€

Cartera del fondo a 2010-03-31

El fondo invierte en 3 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRAS DEL TESORO VTO. 230410 ES0L01004230 50,66%
LETRAS DEL TESORO VTO. 210510 ES0L01005211 36,03%
BN.STRIP CUP.SPGB 4.9% 300737 ES00000120T7 12,77%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDO DE PERMANENCIA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

5,8M

patrimonio

106

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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