FONDO DE PERMANENCIA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147609038

Patrimonio 5.792.000€
Partícipes 106
Patrimonio por partícipe 54.641,51€

Cartera del fondo a 2011-09-30

El fondo invierte en 39 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BN.BUNDESSCHATZANW 0.75 140912 DE0001137313 15,71%
BN.REINO DE BELGICA 4.00 28031 BE0000310194 5,73%
BN.REINO ESPANA 2.30 300413 ES00000121T5 3,85%
BN.REPUBLICA ITALIA 4.25% 0107 IT0004750409 3,79%
BN.REINO DE HOLANDA 3.25 0715 NL0000102242 3,55%
BN.BTPS 4.25% 010215 -EUR- IT0003719918 3,50%
BN.REP FED ALEMANA 01.75 09101 DE0001141588 3,24%
BN.REP FRANCIA 2.25 250216 FR0119105809 2,81%
BN.UBS JERSEY 5.625 190514 XS0428956287 2,51%
BN.REINO ESPANA 4.65 300725 ES00000122E5 2,48%
BN.BARCLAYS BANK 5.25 270514 XS0430452457 2,45%
BN.ESTADO 3.15% 310116 -EUR- ES00000120G4 2,28%
BN.SANTANDER INTL DEBT SA 3.5 XS0531257193 2,23%
BN Y OB ESTADO 4.25% 311016 ES00000123J2 1,95%
BN.RWE FINANCE BV 4.625% 0714 XS0196302425 1,76%
BN.AUST & NZ BANKING 05.25 200 XS0363415489 1,74%
BN.RABOBANK NED 4.375 220114 XS0408832151 1,74%
BN.VATTENFALL TREAS 04.25 1905 XS0428149545 1,74%
BN.BASF FIN EUROPNV 6 041213 DE000A0T4DU7 1,73%
BN.ELECTRICIT FRANCE 5 300514 XS0367001574 1,70%
BN.JP MORGAN 6.125 010414 XS0421410621 1,68%
BN.UNICREDITO ITALI 4.875 1202 XS0345983638 1,65%
BN.CREDIT AGRI 6.00 240613 XS0372104710 1,65%
BN.ING VERZEKERING 03.375 0303 XS0491432901 1,63%
BN.DEUTSCHE BANK 4.875% 240912 DE000DB5S501 1,63%
BN.ROYAL BANK OF SCOTLAND 5.75 XS0430052869 1,60%
CED.BANCO SANTANDER 4.375 160 ES0413900244 1,59%
CED.HIPOTECARIA BBVA 04.25 150 ES0413211055 1,57%
BN.BBVA SENIOR FIN 04.00 22041 XS0250172003 1,57%
BN.LLOYDS TSB BANK 4.5 150914 XS0604400001 1,55%
BN.SOCIETE GENERALE 3.75 21081 XS0446860826 1,52%
BN.INTESA SANPAOLO 3.25 010213 XS0586635061 1,52%
BN.CREDIT SUISSE LD 6.125 0508 XS0381268068 1,51%
BN.BNP PARIBAS 5.00 161213 XS0405121368 1,48%
BN.ENEL SOC AZIONI 04.25 12061 XS0170342868 1,44%
BN.AXA 6% 0613 -EUR- XS0130738213 1,34%
BN.NATIONAL AUSTRALIA BANK 3.5 XS0469028582 1,12%
BN.GENERAL ELECTRIC 04.75 3007 XS0441800579 0,99%
BN.DANSKE BANK 04.75 040614 XS0431725901 0,97%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDO DE PERMANENCIA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

5,8M

patrimonio

106

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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