FONDO DE PERMANENCIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147609038
| Patrimonio | 5.792.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,51€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 8,60% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,250|2019-01-31 | ES00000128A0 | 7,51% |
| DEUDA|REPUBLICA FEDERAL D|00,610|2020-03-13 | DE0001104719 | 7,01% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,750|2020-09-28 | BE0000318270 | 6,80% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2021-09-28 | BE0000321308 | 4,62% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,100|2020-11-03 | EU000A1U9910 | 4,21% |
| BONO|MORGAN STANLEY|05,000|2019-05-02 | XS0298899534 | 3,95% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,125|2020-10-27 | XS1311459694 | 3,79% |
| BONO|REINO DE BELGICA|00,800|2028-06-22 | BE0000345547 | 3,62% |
| BONO|BNP PARIBAS|01,375|2018-11-21 | XS0933994807 | 3,58% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|00,000|2022-09-20 | AT0000A1XM92 | 3,51% |
| BONO|SP MORTGAGE BANK|00,125|2022-10-24 | XS1705691563 | 3,46% |
| BONO|BANK OF MONTREAL|00,200|2023-01-26 | XS1706963284 | 3,46% |
| BONO|STADSHYPOTEK AB (PU|00,375|2024-12-06 | XS1731734585 | 3,44% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,625|2018-11-20 | XS1140476604 | 2,63% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,050|2020-07-30 | XS1590041478 | 2,25% |
| BONO|REINO DE SUECIA|00,125|2023-04-24 | XS1756338551 | 2,09% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,89% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|00,500|2025-04-16 | XS1807469199 | 1,78% |
| BONO|ONTARIO PROVINCE|00,625|2025-04-17 | XS1807430811 | 1,75% |
| BONO|ADIF-ALTA VELOCIDAD|01,250|2026-05-04 | ES0200002030 | 1,73% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 1,73% |
| BONO|COMPAGNIE DE FINANC|00,375|2024-12-11 | FR0013281748 | 1,73% |
| BONO|COMPAGNIE DE FINANC|00,250|2023-04-11 | FR0013328218 | 1,73% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,750|2027-03-15 | EU000A1Z99B9 | 1,59% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,35% |
| BONO|REPUBLICA DE IRLAND|01,300|2033-05-15 | IE00BFZRPZ02 | 1,18% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|01,450|2028-04-30 | ES0000106619 | 0,74% |
| BONO|EFSF|00,400|2025-02-17 | EU000A1G0D62 | 0,74% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2028-04-30 | ES0000012B39 | 0,73% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,700|2048-10-31 | ES0000012B47 | 0,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO DE PERMANENCIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
5,8M
patrimonio
106
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo