FONDO DE PERMANENCIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147609038
| Patrimonio | 5.792.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,51€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 6,09% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 5,87% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|03,250|2015-07-15 | NL0000102242 | 5,11% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|03,500|2015-07-04 | DE0002760956 | 4,83% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,124|2014-05-30 | IT0004820251 | 4,20% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 3,70% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,750|2016-03-28 | BE0000319286 | 3,15% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|04,500|2014-09-15 | XS0604400001 | 3,10% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|04,250|2015-03-30 | ES0413211469 | 3,04% |
| BONO|THE ROYAL BANK OF S|04,875|2015-07-15 | XS0526338693 | 2,81% |
| BONO|NATIONAL AUSTRALIA|03,500|2015-01-23 | XS0469028582 | 2,72% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,250|2016-02-25 | FR0119105809 | 2,66% |
| BONO|JPMORGAN CHASE & CO|05,250|2015-01-14 | XS0335880463 | 2,44% |
| BONO|UBS AG|03,500|2015-07-15 | XS0526073290 | 2,36% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|03,500|2015-03-18 | XS0495946310 | 2,33% |
| BONO|BNP PARIBAS|02,875|2015-07-13 | XS0525490198 | 2,28% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|03,000|2015-07-20 | XS0526903827 | 2,28% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|04,500|2017-07-15 | NL0006007239 | 2,25% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|03,500|2014-08-12 | XS0531257193 | 2,20% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 2,15% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,93% |
| BONO|STATE OF NORTH RHIN|02,125|2016-10-13 | DE000NRW0DH5 | 1,86% |
| BONO|GDF SUEZ|05,000|2015-02-23 | FR0010718189 | 1,64% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|03,000|2015-02-16 | XS0487438979 | 1,62% |
| BONO|EDF SA|05,000|2014-05-30 | XS0367001574 | 1,60% |
| BONO|AXA SA|04,500|2015-01-23 | XS0434882014 | 1,60% |
| BONO|ING BANK N.V.|03,375|2015-03-03 | XS0491432901 | 1,60% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,300|2017-09-15 | AT0000A06P24 | 1,55% |
| BONO|BANCO ESPAÑOL DE CR|04,625|2015-03-30 | ES0413440217 | 1,54% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|03,750|2014-08-21 | XS0446860826 | 1,54% |
| BONO|NORDEA BANK AB (PUB|02,750|2015-08-11 | XS0532183935 | 1,54% |
| BONO|BANCO SANTANDER, S.|04,375|2015-03-16 | ES0413900244 | 1,52% |
| BONO|BMW FINANCE NV|02,125|2015-01-13 | XS0729046051 | 1,51% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK, S.A|03,375|2014-06-30 | ES0414970238 | 1,49% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 1,48% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,43% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|03,250|2015-10-07 | XS0456413847 | 1,42% |
| BONO|CREDIT SUISSE AG/GU|02,875|2015-09-24 | XS0544720641 | 1,39% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,500|2017-06-28 | BE0000323320 | 0,98% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|01,250|2015-10-15 | XS0832873060 | 0,97% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,750|2014-06-04 | XS0431725901 | 0,94% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO DE PERMANENCIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
5,8M
patrimonio
106
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo