FONDO DE PERMANENCIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147609038
| Patrimonio | 5.792.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,51€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BANCO ESPAñOL DE CR|03,500|2016-01-18 | ES0413440084 | 7,31% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|04,250|2017-01-18 | ES0413211170 | 5,67% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2018-05-25 | FR0011394345 | 5,34% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 4,64% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 4,42% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 3,99% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,500|2017-06-28 | BE0000323320 | 3,80% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|02,750|2016-07-26 | ES0413679269 | 3,64% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 3,60% |
| BONO|THE ROYAL BANK OF S|04,750|2016-05-18 | XS0627824633 | 3,33% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|03,750|2015-09-07 | XS0539845171 | 3,26% |
| BONO|BNP PARIBAS|03,000|2017-02-24 | XS0749822556 | 3,21% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,250|2016-02-25 | FR0119105809 | 3,08% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,250|2017-08-01 | IT0003242747 | 2,96% |
| BONO|JPMORGAN CHASE & CO|03,750|2016-06-15 | XS0637844605 | 2,84% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,125|2016-03-15 | XS0605207983 | 2,81% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,663|2015-05-14 | IT0005022204 | 2,76% |
| BONO|UBS AG|03,125|2016-01-18 | XS0732496194 | 2,74% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 2,60% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,500|2019-05-01 | IT0004992308 | 2,25% |
| BONO|STATE OF NORTH RHIN|02,125|2016-10-13 | DE000NRW0DH5 | 2,18% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|05,125|2017-09-18 | XS0321334442 | 1,98% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|04,000|2016-04-20 | XS0618909807 | 1,89% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|04,250|2017-01-24 | ES0413860067 | 1,87% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,300|2017-09-15 | AT0000A06P24 | 1,85% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,500|2016-03-31 | ES0414970535 | 1,84% |
| BONO|KUTXABANK, S.A.|03,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 1,84% |
| BONO|NORDEA BANK AB (PUB|02,750|2015-08-11 | XS0532183935 | 1,84% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 1,80% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,950|2019-06-18 | AT0000A0VRF9 | 1,77% |
| BONO|VOLKSWAGEN LEASING|01,500|2015-09-15 | XS0794238583 | 1,77% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,000|2019-09-28 | BE0000327362 | 0,85% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO DE PERMANENCIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
5,8M
patrimonio
106
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo