FONDO DE PERMANENCIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147609038
| Patrimonio | 5.792.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,51€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,100|2026-04-15 | DE0001030567 | 7,53% |
| BONO|BANCO ESPAñOL DE CR|03,500|2016-01-18 | ES0413440084 | 7,12% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|04,250|2017-01-18 | ES0413211170 | 5,61% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 4,50% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|02,750|2016-07-26 | ES0413679269 | 3,57% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,375|2021-09-15 | XS0918749622 | 3,41% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 3,35% |
| BONO|THE ROYAL BANK OF S|04,750|2016-05-18 | XS0627824633 | 3,26% |
| BONO|BNP PARIBAS|03,000|2017-02-24 | XS0749822556 | 3,18% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 3,01% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,103|2015-06-30 | IT0004938186 | 2,97% |
| BONO|UBS AG JERSEY|04,750|2017-06-07 | XS0304031775 | 2,84% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|04,625|2017-02-02 | XS0740795041 | 2,80% |
| BONO|JPMORGAN CHASE & CO|03,750|2016-06-15 | XS0637844605 | 2,79% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2020-01-15 | NL0010881827 | 2,75% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,000|2017-01-20 | XS0479945353 | 2,75% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,650|2032-03-01 | IT0005094088 | 2,70% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,19% |
| BONO|STATE OF NORTH RHIN|02,125|2016-10-13 | DE000NRW0DH5 | 2,12% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,402|2016-08-30 | IT0005044976 | 2,02% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,250|2017-08-01 | IT0003242747 | 2,00% |
| BONO|CAISSE AMORT DET CA|02,500|2022-10-25 | FR0011333186 | 1,99% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|05,125|2017-09-18 | XS0321334442 | 1,95% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|04,250|2017-01-24 | ES0413860067 | 1,87% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|04,000|2016-04-20 | XS0618909807 | 1,85% |
| BONO|NORDEA BANK AB (PUB|03,750|2017-02-24 | XS0489825223 | 1,83% |
| BONO|KUTXABANK, S.A.|03,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 1,82% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,80% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,500|2016-03-31 | ES0414970535 | 1,78% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2018-05-25 | FR0011394345 | 1,77% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|01,875|2017-05-15 | XS0782708456 | 1,77% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,250|2046-09-01 | IT0005083057 | 1,63% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,34% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,650|2024-10-21 | AT0000A185T1 | 0,90% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,000|2019-09-28 | BE0000327362 | 0,87% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO DE PERMANENCIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
5,8M
patrimonio
106
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo