FONDO DE PERMANENCIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147609038
| Patrimonio | 5.792.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,51€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 | ES00000124P7 | 10,09% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 8,66% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,250|2019-01-31 | ES00000128A0 | 7,53% |
| DEUDA|REPUBLICA FEDERAL D|00,610|2020-03-13 | DE0001104719 | 7,04% |
| DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|3,750|2020-09-28 | BE0000318270 | 6,83% |
| DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|4,250|2021-09-28 | BE0000321308 | 4,63% |
| EMISIONES|EUROPEAN STABILITY M|0,100|2020-11-03 | EU000A1U9910 | 4,21% |
| DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,172|2023-10-13 | DE0001141786 | 3,95% |
| RENTA|MORGAN STANLEY|5,000|2019-05-02 | XS0298899534 | 3,95% |
| EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|0,125|2020-10-27 | XS1311459694 | 3,81% |
| DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,800|2028-06-22 | BE0000345547 | 3,62% |
| DEUDA|REPUBLIC OF AUSTRIA|-0,146|2022-09-20 | AT0000A1XM92 | 3,53% |
| CÉDULAS|SP-KIINNITYSLUOTTOPA|0,125|2022-10-24 | XS1705691563 | 3,48% |
| CÉDULAS|BANK OF MONTREAL|0,200|2023-01-26 | XS1706963284 | 3,48% |
| CÉDULAS|STADSHYPOTEK AB|0,500|2025-07-11 | XS1855473614 | 3,23% |
| EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|0,050|2020-07-30 | XS1590041478 | 2,28% |
| EMISIONES|EUROPEAN STABILITY M|0,750|2028-09-05 | EU000A1Z99F0 | 2,16% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,90% |
| RENTA|BNG BANK NV|0,500|2025-04-16 | XS1807469199 | 1,79% |
| BONOS/OBLIGA.|PROVINCE OF ONTARIO|0,625|2025-04-17 | XS1807430811 | 1,76% |
| EMISIONES|FONDO DE TITULIZACIO|0,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 1,74% |
| CÉDULAS|CIE DE FINANCEMENT F|0,250|2023-04-11 | FR0013328218 | 1,74% |
| CÉDULAS|CIE DE FINANCEMENT F|0,375|2024-12-11 | FR0013281748 | 1,72% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,400|2028-07-30 | ES0000012B88 | 1,67% |
| DEUDA|REPUBLIC OF IRELAND|1,300|2033-05-15 | IE00BFZRPZ02 | 1,17% |
| EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|0,125|2023-11-07 | DE000A2LQSJ0 | 0,97% |
| BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|1,450|2028-04-30 | ES0000106619 | 0,75% |
| EMISIONES|EUROPEAN FINANCIAL S|0,400|2025-02-17 | EU000A1G0D62 | 0,75% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2028-04-30 | ES0000012B39 | 0,73% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,700|2048-10-31 | ES0000012B47 | 0,64% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO DE PERMANENCIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
5,8M
patrimonio
106
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo