FONDO DE PERMANENCIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147609038
| Patrimonio | 5.792.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,51€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 8,56% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,250|2019-01-31 | ES00000128A0 | 7,47% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,750|2020-09-28 | BE0000318270 | 6,75% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,000|2024-01-15 | NL0012650469 | 4,63% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2021-09-28 | BE0000321308 | 4,56% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,100|2020-11-03 | EU000A1U9910 | 4,18% |
| BONO|MORGAN STANLEY|05,000|2019-05-02 | XS0298899534 | 3,94% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,125|2020-10-27 | XS1311459694 | 3,79% |
| BONO|BNP PARIBAS|01,375|2018-11-21 | XS0933994807 | 3,56% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|00,000|2022-09-20 | AT0000A1XM92 | 3,46% |
| BONO|SP MORTGAGE BANK|00,125|2022-10-24 | XS1705691563 | 3,43% |
| BONO|BANK OF MONTREAL|00,200|2023-01-26 | XS1706963284 | 3,43% |
| BONO|STADSHYPOTEK AB (PU|00,375|2024-12-06 | XS1731734585 | 3,43% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,000|2022-01-15 | NL0011896857 | 3,13% |
| BONO|REPUBLICA DE IRLAND|00,000|2022-10-18 | IE00BDHDPQ37 | 2,93% |
| BONO|KOMMUNEKREDIT|00,000|2022-09-08 | XS1677766047 | 2,91% |
| BONO|EFSF|00,125|2023-10-17 | EU000A1G0D39 | 2,65% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,625|2018-11-20 | XS1140476604 | 2,62% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,27% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,050|2020-07-30 | XS1590041478 | 2,24% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|00,200|2024-11-09 | XS1715325665 | 2,05% |
| BONO|BPCE|02,000|2018-04-24 | FR0011347590 | 1,81% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|02,375|2018-02-28 | XS0821220281 | 1,81% |
| BONO|SANTANDER UK PLC|01,750|2018-01-15 | XS0873691884 | 1,77% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 1,72% |
| BONO|COMPAGNIE DE FINANC|00,375|2024-12-11 | FR0013281748 | 1,72% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,125|2023-11-15 | FR0013296373 | 1,70% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO DE PERMANENCIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
5,8M
patrimonio
106
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo