FONDO DE PERMANENCIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147609038
| Patrimonio | 5.792.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,51€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 8,58% |
| DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,599|2020-03-13 | DE0001104719 | 6,99% |
| DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|3,750|2020-09-28 | BE0000318270 | 6,79% |
| DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,362|2024-04-05 | DE0001141794 | 6,11% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,600|2029-10-31 | ES0000012F43 | 5,42% |
| DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|4,250|2021-09-28 | BE0000321308 | 4,61% |
| DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,736|2022-10-07 | DE0001141760 | 4,37% |
| EMISIONES|EUROPEAN STABILITY M|0,100|2020-11-03 | EU000A1U9910 | 4,18% |
| DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,172|2023-10-13 | DE0001141786 | 3,97% |
| DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|1,625|2022-09-15 | FI4000047089 | 3,73% |
| DEUDA|REPUBLIC OF AUSTRIA|-0,146|2022-09-20 | AT0000A1XM92 | 3,54% |
| RENTA|NEDERLANDSE WATERSCH|0,125|2024-01-17 | XS1936793311 | 3,54% |
| DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,900|2029-06-22 | BE0000347568 | 3,52% |
| CÉDULAS|BANK OF MONTREAL|0,200|2023-01-26 | XS1706963284 | 3,50% |
| CÉDULAS|STADSHYPOTEK AB|0,500|2025-07-11 | XS1855473614 | 3,35% |
| DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|0,500|2029-09-15 | FI4000369467 | 3,09% |
| EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|0,010|2027-05-05 | XS1999841445 | 2,88% |
| CÉDULAS|WESTPAC BANKING CORP|0,375|2026-04-02 | XS1978200472 | 2,56% |
| EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|0,050|2020-07-30 | XS1590041478 | 2,24% |
| RENTA|BNG BANK NV|0,500|2025-04-16 | XS1807469199 | 1,83% |
| CÉDULAS|CIE DE FINANCEMENT F|0,375|2024-12-11 | FR0013281748 | 1,78% |
| EMISIONES|FONDO TITULIZ. DÉFIC|0,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 1,73% |
| BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|1,125|2029-04-30 | ES0000106635 | 1,16% |
| BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|1,450|2028-04-30 | ES0000106619 | 0,81% |
| EMISIONES|EUROPEAN FINANCIAL S|0,400|2025-02-17 | EU000A1G0D62 | 0,78% |
| DEUDA|REPUBLIC OF IRELAND|1,500|2050-05-15 | IE00BH3SQB22 | 0,62% |
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|1,500|2050-05-25 | FR0013404969 | 0,59% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO DE PERMANENCIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
5,8M
patrimonio
106
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo