FONDO DE PERMANENCIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147609038
| Patrimonio | 5.792.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,51€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BANCO ESPAñOL DE CR|03,500|2016-01-18 | ES0413440084 | 7,28% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,250|2017-08-01 | IT0003242747 | 6,49% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|04,250|2017-01-18 | ES0413211170 | 5,68% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2018-05-25 | FR0011394345 | 5,33% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,140|2014-10-01 | ES00000122D7 | 5,28% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 4,61% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 4,40% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 4,11% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 3,96% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2017-02-24 | DE0001141620 | 3,96% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,500|2017-06-28 | BE0000323320 | 3,78% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|02,750|2016-07-26 | ES0413679269 | 3,63% |
| BONO|THE ROYAL BANK OF S|04,750|2016-05-18 | XS0627824633 | 3,30% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|03,750|2015-09-07 | XS0539845171 | 3,23% |
| BONO|BNP PARIBAS|03,000|2017-02-24 | XS0749822556 | 3,22% |
| BONO|JPMORGAN CHASE & CO|03,750|2016-06-15 | XS0637844605 | 2,82% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,125|2016-03-15 | XS0605207983 | 2,79% |
| BONO|UBS AG|03,125|2016-01-18 | XS0732496194 | 2,74% |
| BONO|STATE OF NORTH RHIN|02,125|2016-10-13 | DE000NRW0DH5 | 2,17% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,402|2016-08-30 | IT0005044976 | 2,05% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|05,125|2017-09-18 | XS0321334442 | 1,98% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|04,000|2016-04-20 | XS0618909807 | 1,89% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|04,250|2017-01-24 | ES0413860067 | 1,88% |
| BONO|KUTXABANK, S.A.|03,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 1,84% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,500|2016-03-31 | ES0414970535 | 1,82% |
| BONO|NORDEA BANK AB (PUB|02,750|2015-08-11 | XS0532183935 | 1,82% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 1,79% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,950|2019-06-18 | AT0000A0VRF9 | 1,77% |
| BONO|VOLKSWAGEN LEASING|01,500|2015-09-15 | XS0794238583 | 1,75% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,000|2019-09-28 | BE0000327362 | 0,86% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO DE PERMANENCIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
5,8M
patrimonio
106
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo