FONDO DE PERMANENCIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147609038
| Patrimonio | 5.792.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,51€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,100|2023-04-15 | DE0001030542 | 9,80% |
| BONO|BANCO ESPAñOL DE CR|03,500|2016-01-18 | ES0413440084 | 7,21% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,250|2017-08-01 | IT0003242747 | 6,46% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|04,250|2017-01-18 | ES0413211170 | 5,67% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2018-05-25 | FR0011394345 | 5,34% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 4,55% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 4,24% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|02,750|2016-07-26 | ES0413679269 | 3,61% |
| BONO|THE ROYAL BANK OF S|04,750|2016-05-18 | XS0627824633 | 3,30% |
| BONO|BNP PARIBAS|03,000|2017-02-24 | XS0749822556 | 3,21% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2015-07-17 | ES0L01507174 | 3,00% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|04,000|2018-04-25 | FR0010604983 | 2,94% |
| BONO|UBS AG JERSEY|04,750|2017-06-07 | XS0304031775 | 2,87% |
| BONO|JPMORGAN CHASE & CO|03,750|2016-06-15 | XS0637844605 | 2,82% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|04,625|2017-02-02 | XS0740795041 | 2,82% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,000|2017-01-20 | XS0479945353 | 2,78% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,20% |
| BONO|STATE OF NORTH RHIN|02,125|2016-10-13 | DE000NRW0DH5 | 2,16% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,402|2016-08-30 | IT0005044976 | 2,04% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|05,125|2017-09-18 | XS0321334442 | 1,97% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|04,000|2016-04-20 | XS0618909807 | 1,89% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|04,250|2017-01-24 | ES0413860067 | 1,87% |
| BONO|NORDEA BANK AB (PUB|03,750|2017-02-24 | XS0489825223 | 1,85% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,500|2016-03-31 | ES0414970535 | 1,82% |
| BONO|KUTXABANK, S.A.|03,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 1,82% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 1,79% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|01,875|2017-05-15 | XS0782708456 | 1,79% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|00,250|2019-10-18 | AT0000A19XC3 | 1,73% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,34% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,000|2019-09-28 | BE0000327362 | 0,86% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO DE PERMANENCIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
5,8M
patrimonio
106
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo