FONDO DE PERMANENCIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147609038
| Patrimonio | 5.792.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,51€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 8,53% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,250|2019-01-31 | ES00000128A0 | 7,45% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,750|2020-09-28 | BE0000318270 | 6,71% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 6,47% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2021-09-28 | BE0000321308 | 4,55% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 4,46% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,100|2020-11-03 | EU000A1U9910 | 4,17% |
| BONO|MORGAN STANLEY|05,000|2019-05-02 | XS0298899534 | 3,93% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,125|2020-10-27 | XS1311459694 | 3,78% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 3,72% |
| BONO|BNP PARIBAS|01,375|2018-11-21 | XS0933994807 | 3,55% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,000|2022-01-15 | NL0011896857 | 3,12% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|03,500|2018-10-17 | XS0691801327 | 2,87% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,625|2018-11-20 | XS1140476604 | 2,61% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,050|2018-12-17 | EU000A1U9886 | 2,57% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,25% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,050|2020-07-30 | XS1590041478 | 2,23% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|02,375|2018-02-28 | XS0821220281 | 1,82% |
| BONO|BPCE|02,000|2018-04-24 | FR0011347590 | 1,80% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|01,750|2018-03-12 | XS0901338706 | 1,80% |
| BONO|SANTANDER UK PLC|01,750|2018-01-15 | XS0873691884 | 1,77% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 1,72% |
| BONO|COMPAGNIE DE FINANC|00,200|2022-09-16 | FR0013256427 | 1,72% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|02,250|2021-09-04 | DE0001135457 | 1,63% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO DE PERMANENCIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
5,8M
patrimonio
106
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo